کسب درآمد از بیت کوین

عوامل ضرر و زیان در معاملات فارکس

بنا به گفته جان مینارد کینز :
« مدتی که بازار میتواند غیرمعقول باقی بماند بیش از مدتی است که شما بتوانید مقابل ضرر ها پایداری کنید »

عوامل ضرر و زیان در معاملات فارکس

طبق بخشنامه سازمان بورس کلیه فعالیت های فارکس در ایران ممنوع است و با متخلفان طبق قوانین و مقررات موجود .

توصیه های کمیسیون تجارت آتی آمریکا (CFTC) درخصوص معاملات فارکس

کمیسیون تجارت آتی ایالات متحده (CFTC) در آمریکا،بر همه معاملات ارز و مبادلات آتی کالا و قراردادهای آپشن (Option) نظارت .

دلایل نامشروع بودن فارکس در ایران

درقسمت زیر به بررسی تحلیلی دلایل نامشروع بودن فارکس در ایران می پردازیم: 1 – اولین دلیلی که برای عدم .

فارکس "معاملات ارز آسان! یا راه آسان از دست دادن پول"

روتی اوما (یک شهروند آمریکایی) معاملات ارز فارکس را پس از دیدن یک آگهی تجاری در تلویزیون شروع کرد. او .

فارکس و دلایل غیرقانونی شدن آن در ایران

در قسمت زیر 2 عنوان از دلایل غیر قانونی شدن فعالیت فارکس را در ایران به صورت مستند بررسی می .

فارکس Forex یا Foreign Exchange چیست؟

فارکس (Forex) اصطلاحی است لاتین بر گرفته از دو کلمه Foreign Exchange که به معنی تبادل ارزهای خارجی می باشد. .

دلایل نامشروع بودن فارکس در ایران

اگر برای یکی از هموطنان مشکلی از نظر حقوقی و قضایی پیش آید در صورتی که فردی که می خواهند .

عوامل ضرر و زیان در معاملات فارکس

یکی از موضوعات بحث برانگیز معاملات فارکس ضریب اهرم اعتباری (leverage) می باشد. این ضریب اهرم، اعتباری است که کارگزار .

%90 افرادی که در فارکس فعالیت می کنند متضرر می شوند

معمولاً بانک های مرکزی، دولت ها و شرکت هایی که درگیر تجارت خارجی هستند؛ از فعال ترین شرکت کنندگان در .

مال باختگان فارکس از حمایت قانونی لازم برخوردار نیستند

رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی بورس گفت: ممنوعیت قانونی معاملات فارکس همچنان پابرجا بوده و مال‌باختگان در این .

روش تعیین حد ضرر در معاملات بورس

مفهوم حد ضرر در سرمایه گذاری بازار بورس به چه معناست؟
حد ضرر چیست و فرمول محاسبه آن

حد ضرر در سرمایه‌گذاری بورس

حد ضرر در بورس یا استاپ لاس عبارت است از حداکثر مقدار ضرر مجاز در یک معامله که معمولا به اختصار با عبارت SL نمایش داده می شود. به بیان دیگر حد ضرر یعنی جایی که تحلیل معامله‌گر نقض می‌شود و بازار بر خلاف پیش‌بینی معامله‌گر حرکت می‌کند. در چنین شرایطی با فعال شدن دستور حد ضرر، معامله بسته می‌شود و از زیان بیشتر معامله‌گر جلوگیری می‌کند.

حال اگر بعد از خرید یک سهم برخلاف انتظار ما قیمت آن شروع به کاهش کرد، به این معنی است که یا در محاسبات خود اشتباه کرده‌ایم یا بر خلاف روند بازار، وارد شده‌ایم و تحلیل درستی از سهم نداشتیم و در این شرایط باید صبر کنیم تا بعد از کاهش قیمت، سهام دوباره به قیمت مورد نظر ما برسد و یا بعد از اندکی کاهش بلافاصله از سهم خارج شویم.‌‌ Stop Loss نقطه‌ای است که در صورت رسیدن قیمت سهم به آن نقطه، معامله بدون هیچ گونه شک و تردید و چون و چرا خارج می‌شود. گاهی ممکن است بعد از رسیدن قیمت سهم به Stop Loss و خارج شدن از معامله، بلافاصله روند قبمتی سهم تغییر کند.

معامله‌گران آماتور از اینکه برای معامله خود حد زیان تعیین کرده ابراز پشیمانی می‌کند و احتمالآ در آینده چنین کاری نخواهد کرد. اما معامله گر منطقی و با تجربه به بررسی علت و ضعف استراتژی معاملاتی خود در تعیین نقطه ورود و خروج مناسب می‌پردازد. او سعی بر این می‌کند که به مرور خطای خود را در تعیین حد ضرر کاهش دهد. بنابراین معامله گر منطقی به مرور یک استراتژی تدوین می‌کند که در شرایط مختلف بازار سوددهی عوامل ضرر و زیان در معاملات فارکس را برای خود تضمین می‌کند.

یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای ابتدا باید قبل از انجام هر معامله ای یک بررسی کامل از سهامی که قصد خرید و یا فروش آن را دارد داشته باشد تا بدینوسیله بتواند حد سود و زیان را تعیین کند در صورتی که به سود مورد نظر دست یافت یا سهم به مقاومت خود رسید، از سهم خارج می‌شود زیرا هیچ سهمی برای همیشه حالت صعودی نخواهد داشت حال اگر سهام رشد نزولی پیدا کرد و به حد ضرر رسید سرمایه گذار میبایست سریعا از سهم خارج شد. با توجه به این که نوسان های بازار می تواند بسیار زیاد باشد و بستن بصورت دستی ممکن است مقدور نباشد پیشنهاد می کنیم که حتما در معاملات خود در دستورات تنظیم شده در کارگزار فارکس یا هر کارگزاری دیگر حتما حد ضرر یا استاپ لاس را قرار دهید تا خود کار اعمال شود.

نکته! به اهداف خرید خود فکر کنید مانند قیمت خرید، قیمت فروش، مقدار سود و مقدار زیان است. برای سرمایه‌گذاری در بورس باید ابتدا انتظارات خود را تعریف کنیم و به سوالاتی نظیر زمان ورود یا خروج در یک سهم، سود مورد انتظار و میزان ضرری که حاضر به پذیرش آن هستیم، پاسخ دهیم.

عوامل موثر در تعیین حد ضرر:

  • ‌خط روند حمایت
  • ‌فیبوناچی: درصد ها و سطوح فیبوناچی قیمت های احتمالی برای حمایت و مقاومت هستند و برای انجام معاملات این قیمت ها را باید حتما از قبل بر روی چارت تحلیل تکنیکال خود علامت بزنید.
  • ‌امواج الیوت
  • ‌الگوهای نموداری
  • ‌کف دوقلو
  • ‌الگوی سروشانه
  • وضعیت کلی بازار بورس
  • خصوصیات فردی و روحی سرمایه گذار سهام
  • مقدار ریسک
  • میزان سرمایه
  • قصد از سرمایه گذاری
  • انتظارات از سهم
  • تاریخچه نوسانات آن سهم

محاسبه حد ضرر:

‌روش‌های متعددی برای محاسبه حد ضرر در معامله وجود دارد. برخی از این روش‌ها با توجه به فاصله قیمتی از نقطه خرید سهام است و برخی توسط اندیکاتورها و ابزار تحلیل تکنیکال تعیین می‌شود. در ادامه به بررسی چند مورد از پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر می‌پردازیم.

  • تعیین حد ضرر ثابت: معامله‌گر مقدار مشخصی را به‌عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرد و زمانی‌که قیمت به آن نقطه رسید، اقدام به فروش می‌کند.
  • حد ضرر مکانیکال: حد ضرر به شیوه مکانیکال برای محاسبه و تعیین نقطه ضرر از اندیکاتورها استفاده می‌شود.
  • حدضرر تکنیکال و ترسیمی: ‌برای تعیین حد ضرر به روش تکنیکال از ابزارهای ترسیم نمودار که در تحلیل تکنیکال موجود است استفاده می‌شود.
نحوه اعمال حد ضرر:عوامل ضرر و زیان در معاملات فارکس

برای تعیین حد ضرر در یک معامله دو عامل مهم باید در نظر گرفته شود. یکی از این عوامل حجم معامله و دیگری قیمت سهام است. چنانچه حجم معامله به مقدار مشخصی برسد و قیمت از یک حد تعیین شده‌ای کمتر شود، حد ضرر فعال می‌شود. فعال شدن حد ضرر در یک معامله بورسی به مفهوم تثبیت قیمت پایانی سهم زیر قیمت حد ضرر است. یعنی بر اساس استراتژی که مکتوب کرده‌اید، اگر قیمت پایانی سهم شما از حد ضررتان پایین‌تر رفت، می‌بایست اقدام به فروش سهم نمایید. یکی از دلایل رعایت حد ضرر از منظر معامله گری اینست که خواب سرمایه شما را از بین می‌برد. ممکن است سهمی که شما حد ضرر آن را رعایت نکرده اید، پس از مدتی دوباره به قیمت بالای حد ضرر برگردد و شاید از نظر یک تریدر معمولی، نیاز به رعایت حد ضرر نباشد. اما یک تریدر حرفه‌ای به این نکته اینطور نگاه می‌کند که عدم رعایت حد ضرر موجب می‌شود که در یک بعد قضیه سرمایه وی از خواب زیادی برخوردار شود و از سودهای دیگر بازار باز بماند. همچنین گذشت زمان و بازنگری سهم به قیمت های قبلی موجب خستگی سهامدار و فروش در ضرر بیشتر خواهد شد.

‌مزیت تعیین حد ضرر در بورس چیست؟

یکی از مزیت‌های اصلی حد ضرر را علاوه‌ بر جلوگیری از افزایش زیان، می‌توانیم جلوگیری از خواب سرمایه نیز بدانیم.

نکته! در بازارهایی مانند فارکس مزایای تعیین حدضرر بصورت خودکار عوامل ضرر و زیان در معاملات فارکس این است که شما مجبور نخواهید بود که قیمت جفت ارز را بصورت روزانه چک کنید.

نکات کلیدی برای موفقیت پیوسته در فارکس

هرگز اجازه ندهید یک معامله برنده به بازنده تبدیل شود.

سودت را حفظ کن، سودت را حفظ کن، سودت را حفظ کن

برای حفظ سود ۲ روش وجود دارد :

توقف کششی ( Trailing Stop )

معاملات چند گانه

به عنوان مثال دو ورود انجام می دهیم و یکی از پوزیشن ها نقطه سود رو نزدیک تر قرار میدهیم و وقتی معامله کوتاه تر به سود رسید حد ضرر معامله دوم را به نقطه یر به یر می آوریم.

همیشه منطق بر هیجان زدگی پیروز می شود.

مثال : « به اندازه کافی پایین آمده است و وقت برگشتن قیمت است »
(یک تفکر خیال پردازانه)

معامله بر اساس هیجان زدگی به وضوح برابر با قمار یا Gambling است.

ممکن است همچین معاملاتی سود ده باشد ولی یک ضرر غیرمنتظره می تواند تمامی سود های دریافتی و حتی سرمایه اولیه معامله گر را بگیرد.

معامله گر هیجان زده هیچگاه بیش از یکی دو معامله تا ورشکستگی کامل فاصله ندارد.

هرگز بیش از دو درصد سرمایه در یک معامله ریسک نکنید.

عمومی ترین قاعده موجود و در عین حال بیشترین قاعده ای که توسط معامله گران نقض می گردد.

مثال های متعددی میشه آورد که سود یک ، دو یا حتی پنج سال رو معامله گران تنها در یک یا دو معامله از دست داده اند.

اهمیتی ندارد که چقدر از معامله خود مطمئن باشید قاعده ۲ % را رعایت کنید.

بنا به گفته جان مینارد کینز :
« مدتی که بازار میتواند غیرمعقول باقی بماند بیش از مدتی است که شما بتوانید مقابل ضرر ها پایداری کنید »

این واقعیت تلخی است که اکثر معامله گران پول خود را در یک یا چند زیان بزرگ از دست داده و از بازی خارج میشوند.

۲۵% زیان : نیازمند ۳۳ % سود برای جبران
۵۰% زیان : نیازمند ۱۰۰ % سود برای جبران
۷۵% زیان : نیازمند ۴۰۰ % سود برای جبران
۹۰% زیان : نیازمند ۱۰۰۰ % سود برای جبران

هرگز بیش از ۲ % از سرمایه خود را به مخاطره نیندازید.

در اینصورت شما حتی با ده زیان متوالی با حدود ۲۰ % زیان مواجه خواهید شد.

حتی اگر ۲۰ معامله زیان ده انجام داده باشید هنوز ۶۰ % از سرمایه خود را حفظ نموده اید.

هنر معامله گری بیشتر از سود بردن در زیان نکردن خلاصه میشود.

هر تجارتی هزینه ای دارد و این زیان های کم هزینه تجارت شما هستند.

با کنترل زیان ها میتوان در بازار باقی ماند و وقتی در بازار باقی می مانید می توانید از فرصت های سودآوری بی انتهای بازار بهره ببرید.

معامله گر هوشیار و منطقی حد ضرر خود را بر روی ۲ % سرمایه تنظیم می کند تا در صورت پوزیشن گرفتن اشتباه بعد از آن یا روز بعد نیز بتواند معامله کند و در مارکت حضور داشته باشد.

ولی معامله گر هیجانی با مارجین کال از مارکت خارج میشود و دیگر نمیتواند معامله ای داشته باشد.

تحلیل بنیادین و تحلیل تکنیکال

تحلیل بنیادی : سعی دارد با استفاده از اخبار سیاسی و اقتصادی ارزش آتی یک ارز را تعیین کند.

تحلیل تکنیکی : سعی دارد با استفاده از قیمت و رفتار عوامل ضرر و زیان در معاملات فارکس گذشته ارزش آتی یک ارز را تعیین کند.

بسیار دیده شده است که عوامل بنیادی تحلیل تکنیکی را تحت الشعاع قرار داده اند و یا بالعکس تحلیل های تکنیکی توانسته اند به خوبی حرکت قیمت را تحلیل کنند در حالی که تحلیل بنیادی نتوانسته کاری انجام دهد.

بهترین راهکار این است که از هر یک بموقع استفاده نمائیم.

تحلیل بنیادی یک دید کلی از بازار ارائه میکند در حالی که تکنیکال برای شناسائی نقاط خاص ورود و خروج مناسب است.

تحلیل های بنیادین در یک نگاه تغییر نمی کنند و معمولا هفته ها، ماه ها و حتی سال ها معتبر باقی می مانند.

Trend is your friend

مخالفت با بازار : شکست در معاملات

هرگز سعی نکنیم با روند بازار مخالفت کنیم و به جای مخالفت در صورتی که تبعیت کنیم از رفتار بازار بیشترین سود را کسب خواهیم کرد.

به عنوان مثال هرگز نگویید این دیگه قراره بره پایین یا بالعکس
به چه علت ؟ به چه دلیل ؟ بنا به چه خبری ؟ بنا به چه تحلیلی ؟

همیشه یک ارز ضعیف و یک ارز قوی را جفت کنید.

وقتی یک ارتش قوی در مقابل یک ارتش ضعیف صف آرائی می کند احتمال برد ارتش قوی بسیار بیشتر است.

این باید دیدگاه ما نسبت به معامله گری باشد.

وقتی ما در بازار ارز معامله می کنیم همواره با جفت ارز ها سر و کار داریم، هر معامله به معنی خرید یک ارز و فروش ارز مقابل آن است. بنابراین هدف ما این است که یک ارز بتواند بر ارز دیگری مغلوب شود.

بنابراین یک معامله وقتی با احتمال بالائی از موفقیت همراه خواهد عوامل ضرر و زیان در معاملات فارکس بود که شامل یک ارز قوی در مقابل یک ارز ضعیف باشد.

در بازار فارکس با ارز کشور هائی سر و کار خواهیم داشت که شرایط اقتصادی شان به یکباره تغییر نمیکند. اخبار اقتصادی مربوط به هر ارز هر روز اعلام می شوند که به معنی کارت های امتیاز آن ارز میتوان تعبیر کرد.

بهترین اخبار قدرت اقتصاد یک کشور و ضعیف ترین اخبار ضعف اقتصاد یک کشور را نشان می دهند.
جفت کردن یک ارز قوی با یک ارز ضعیف مفهومی عمیق تر از نگاه کردن صرف به اخبار اقتصادی است. هر خبر اقتصادی قوی دلیل جدیدی به بانک مرکزی کشور ها برای افزایش نرخ بهره می دهد که به نوبه خود موجب قدرتمند شدن ارز مربوطه میشود.
در واقع هر چه اخبار اقتصادی ضعیف تر باشند دست بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره بسته تر است و اگر این اخبار خیلی ضعیف باشند بانک مرکزی مجبور خواهد بود که نرخ بهره را کاهش دهد.

« روند آتی نرخ بهره یکی از قوی ترین محرک های بازار ارز است. »

چون نرخ بهره قدرت و جذابیت یک ارز را تعیین میکند.

علاوه بر توجه به اخبار اقتصادی، راه ساده تر جفت کردن یک ارز قوی با یک ارز ضعیف، توجه به روند نرخ بهره آن دو است.

تحلیل صحیح ولی زود هنگام یعنی تحلیل غلط

یک معامله گر باید در نظر داشته باشد که چشمانش هرگز دروغ نمی گویند. اگر در یک پوزیشن وارد می شوید و آن جفت ارز به سمت زیان شروع به حرکت کند در واقع ممکن است که اشتباه وارد شده اید و باید هرچه زودتر آن را بپذیرید و خارج شوید. (هرچه زود تر بهتر)
(به این حرکت CutLoss نیز گفته میشود)

در بازار فارکس روند ها می توانند خیلی بیشتر از آنکه موجه به نظر بیاید، به طول بینجامند.

در بازار فارکس درست بودن تحلیل به تنهائی کافی نیست بلکه به موقع بودن آن نیز کاملا ضروری است.

برای معامله گری موفق باید به چشمان خود اعتماد کنید.

بنابراین هرگاه قیمت در جهت زیان شما حرکت کرد، حتی اگر دلایل معامله شما هنوز پابرجا باشند، به بازار احترام گذاشته و حد توقف (Stop Loss) مناسبی انتخاب کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا