الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال

الگوهای های شمعی (کندل استیک) در تحلیل تکنیکال

الگوهای کندل استیک (نمودارهای شمعی) بیش از ۱۰۰ سال است که از کشور ژاپن سرچشمه میگیرد، قبل از آنکه غربی ها نمودارهای میله ای و نقطه ای شکل را ایجاد کنند. در دهه ی ۱۷۰۰ یک مرد ژاپنی به نام Homma متوجه شد درحالی که بین قیمت عرضه و تقاضای برنج ارتباط وجود دارد، بازارها نیز به شدت تحت تاثیر هیجانات تجار قرار گرفتند.

کندل استیک ها، هیجانات را به صورت تصویری از اندازه قیمت که در رنگ های مختلف در حرکت است بیان می کند. معامله گران از الگوهای های شمعی برای تصمیم گیری در معادلات که بر مبنای الگوهای منظم در حال انجام است، استفاده می کنند به طوریکه به پیش بینی جهت کوتاه مدت قیمت نیز کمک می کنند.

مطالب کلیدی :

• الگوهای کندل استیک توسط معامله گران ،برای تعیین حرکت احتمالی قیمت بر اساس الگوهای گذشته، استفاده می شود.
• الگوهای شمعی هنگام معامله بسیار سودمند هستند زیرا چهار نقطه ی قیمتی ( باز، بسته، بالا، پایین) را در طول مدت زمانی که معامله گر مشخص می کند، نشان میدهد.
• بسیاری از الگوریتم های موجود در معاملات الگوریتمی مبتنی بر همان اطلاعات قیمت هستند که در نمودار کندل استیک نشان داده شده اند.
• معامله کردن اغلب با هیجانات و احساسات دیکته می شود که می توانید آن را در نمودار های شمعی مورد مطالعه قرار دهید.

اجزاء موجود در الگوهای های شمعی

درست مانند نمودار میله ای، الگوهای کندل استیک روزانه قیمت های روز بازار را در حالت های باز، بسته، بالا و پایین نشان می دهند. الگوهای های شمعی یک قسمت گسترده دارد که به آن بدنه ی اصلی (real body) می گویند. این بدنه ی اصلی نشان دهنده ی دامنه ی قیمت بین باز و بسته ی معاملات آن روز است. هنگامی که بدنه ی اصلی پر یا سیاه می شود ، این بدان معنی است که قیمت بسته شده پایین تر از قیمت باز آن بوده است. اگر بدنه ی اصلی خالی باشد بدان معناست که قیمت بسته شده بالاتر از باز شده ی آن بوده است.

معامله گران می توانند این رنگ ها را در بستر معاملات خود تغییر دهند به عنوان مثال، یک کندل پایین به جای رنگ مشکی غالباً قرمز است و یک کندل بالا اغلب به جای رنگ سفید به رنگ سبز سایه انداخته می شوند.

مقایسه ای بین نمودار های شمعی و نمودارهای میله ای

درست در بالا و پایین بدنه ی اصلی سایه ها یا فتیله ها قرار دارند. سایه ها قیمت های بالا و پایین معاملات آن روز را نشان می دهند. اگر سایه ی بالایی روی شمع (کندل) پایین کوتاه باشد نشانگر آن است که قیمت های باز شده در آن روز نزدیک به اوج بوده است. یک سایه ی بالایی کوتاه در یک روز نشان می دهد که قیمت های بسته شده نزدیک به اوج است. رابطه ی بین روزهای باز،. بسته،. بالا و پایین، ظاهر الگوهای کندل استیک روزانه را مشخص می کند. بدنه ی اصلی می توانند بلند یا کوتاه، سیاه یا سفید باشند. سایه ها می توانند طولانی یا کوتاه باشند.

نمودارهای میله ای و نمودارهای شمعی همان اطلاعات را نشان می دهند ، فقط به روشی متفاوت. الگوهای کندل استیک به دلیل برنامه نویسی رنگ در میله های قیمت و همین طور بدنه ی اصلی ضخیم تر ،بصری تر هستند که بهتر است تفاوت بین قیمت باز و بسته شده را برجسته کنند.

نمودار بالا همان صندوق قابل معامله در بورس (ETF) را در مدت مشابه زمانی نشان می دهد. نمودار پایین از میله های رنگی استفاده می کند درحالی که نمودار بالا از کندل استیک های رنگی استفاده می کند. برخی معامله گران ترجیح می دهند ضخامت بدنه ی اصلی را ببینند در حالی که برخی دیگر نمای تمیز نمودارهای میله ای را ترجیح می دهند.

کندل استیک در تحلیل تکنیکال چیست؟

کندل استیک نوعی از نمودارهای قیمتی است که از آن‌ها در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این نمودارهای قیمتی، قیمت‌های باز شدن (open)، بسته شدن (close)، بالاترین قیمت طی دوره (high) و پایین‌ترین قیمت طی دوره (low) را برای یک دارایی نشان می‌دهد.

این نمودارها، ریشه در بازرگانان و معامله‌گران برنج در ژاپن دارند که از آن‌ها برای پیگیری قیمت برنج در بازار، صدها سال پیش از مشهور شدن این نوع نمودار در ایالات متحده، استفاده می‌کردند.

بخش ضخیم هر کندل استیک با نام بدنهٔ کندل (real body) شناخته می‌شود و به معامله‌گران می‌گوید که قیمت باز شدن، پایین‌تر و یا بالاتر از قیمت بسته شدن بوده است.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد تحلیل تکنیکال ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

اگر قیمت باز شدن بالاتر از قیمت بسته شدن باشد، کندل‌ها به رنگ سیاه یا قرمز (نشانه پایین آمدن قیمت) و الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال اگر قیمت باز شدن پایین‌تر از قیمت بسته شدن باشد، کندل‌ها به رنگ‌های سفید یا سبز (نشانه بالا رفتن قیمت) به نمایش درمی‌آیند.

نکات کلیدی:

• نمودارهای کندل استیک، قیمت‌های باز شدن، بسته شدن، بالاترین قیمت طی دوره و پایین‌ترین قیمت طی دوره را نشان می‌دهد.
• کندل استیک‌ها ریشه در بازرگانان و معامله‌گران ژاپنی دارند، آن‌ها می‌خواستند تا قیمت بازگشتی و شتاب حرکتی قیمت را پیگیری کنند. این کندل‌ها از صدها سال پیش در ژاپن استفاده می‌شده است.
• کندل استیک‌ها می‌توانند توسط معامله‌گرانی که به دنبال الگوهای نموداری هستند (chart patterns) مورد استفاده قرار گیرند.

مبانی کندل استیک‌ها

سایه‌های کندل‌، نشان‌دهندهٔ بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت طی دوره می‌باشند و آن‌ها را با قیمت‌های باز شدن و بسته شدن مقایسه می‌کند. اَشکالِ مخلتفِ کندل استیک‌ها با توجه به روابط بین بالاترین قیمت روز، پایین‌ترین قیمت روز، قیمت باز و بسته شدن، وجود دارد.

کندل استیک‌ها، احساسات سرمایه‌گذاران و تأثیرات آن در قیمت سهام را نمایش می‌دهند و توسط تحلیل‌گران تکنیکال برای بررسی زمان ورود و یا خروج از معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. نمودارهای کندل استیک براساس تکنیکی که در قرن 17 میلادی در ژاپن توسعه یافته بود، ساخته شده‌اند. کندل استیک‌ها تکنیکی مناسب برای معامله‌گری هرگونه دارایی نقدینه مانند سهام، بازار فارکس، و معاملات آتی می‌باشند.

کندل‌های بزرگ سفید یا سبز نشان‌دهندهٔ فشار خرید قوی می‌باشند، این کندل‌ها معمولاً نشان‌دهندهٔ صعودی بودن روند قیمت (گاوی) هستند. هرچند، به‌جای بررسی یک کندل استیک، باید به زمینهٔ کلی بازار در آن زمان توجه کرد. برای مثال اگر یک کندل سفید یا سبز بزرگ در محدودهٔ یک حمایت مهم ساخته شود، اهمیت بیشتری خواهد داشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازار گاوی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازار گاوی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

کندل‌های بزرگ سیاه یا قرمز نشان‌دهندهٔ فشار فزایندهٔ فروش می‌باشند. آن‌ها نشان می‌دهند که قیمت در حال حاضر، در وضعیت نزولی (خرسی) قرار دارد.

یک الگوی معمول کندلی به نام الگوی چکش (hammer pattern) (که از الگوهای بازگشتی محسوب می‌شود)، زمانی شکل می‌گیرد که قیمت، حرکتی اساسی به سمت پایین انجام دهد اما درنهایت قیمت یک حرکت صعودی انجام داده و در نزدیکی بالاترین قیمت ثبت‌شده بسته می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازار خرسی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازار خرسی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

کندل نزولی معادل چکش، تحت عنوان الگوی مرد به دار آویخته شده (hanging manpattern) شناخته می‌شود. این کندل‌ها شکلی شبیه به آب‌نبات‌های مربعی دارند، و معمولاً توسط معامله‌گران به‌منظور تشخیص یک قله و یا کف در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نکتهٔ مهم:

معامله‌گران می‌توانند از سیگنال‌های کندلی برای بررسی تمامی تایم فریم‌های معاملاتی شامل تایم فریم‌های روزانه، ساعتی، و حتی دقیقه‌ای استفاده کنند.

الگوهای کندلی دو روزه

استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت زیادی براساس الگوهای کندلی وجود دارند. الگوهای پوشاننده (engulfing patterns) احتمال وقوع یک بازگشت روندی را نشان می‌دهند.

در این الگو کندل اول دارای بدنهٔ کوچکی است که به‌طور کامل توسط بدنهٔ کندل دوم پوشانده می‌شود. اگر این الگو در انتهای یک روند نزولی شکل بگیرد از آن با نام الگوی پوشانندهٔ صعودی (bullish engulfing pattern) و اگر در انتهای یک روند صعودی شکل گیرد از آن تحت عنوان الگوی پوشانندهٔ نزولی (bearish engulfing pattern) نام برده می‌شود.

الگوی هارامی (harami) یک الگوی بازگشتی است که در آن کندل دوم به‌طور کامل توسط کندل اول پوشانده شده است و این دو الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال کندل رنگ‌های متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند. یک الگوی مربوطه، تحت عنوان الگوی هارامی کراس (Harami Cross) دارای کندل دوم به‌شکل یک دوجی است. کندل‌هایی که در آن‌ها قیمت باز شدن و بسته شدن به‌صورت تقریبی با یکدیگر برابر هستند.

الگوهای معاملاتی کندلی سه روزه

الگوی ستارهٔ عصرگاهی (evening star) یک الگوی بازگشتی نزولی است که در آن کندل اول مسیر روند صعودی را ادامه می‌دهد. کندل دوم، شکاف قیمتی را با کندل اول ایجاد کرده و دارای بدنه‌ای باریک می‌باشد. کندل سوم در سطحی پایین‌تر از میانهٔ کندل اول بسته می‌شود.

الگوی ستارهٔ صبحگاهی (morning star) یک الگوی بازگشتی صعودی است که در آن کندل اول یک کندل بزرگ سیاه می‌باشد که در پی آن یک کندلِ کوچک با شکاف قیمتی پدیدار می‌شود سپس این الگو با شکل‌گیری یک کندل بزرگ سفید یا سبز که در محدوده‌ای بالاتر از میانهٔ کندل اول بسته می‌شود، تکمیل می‌گردد.

اگر سوال یا نظری در مورد «کندل استیک» دارید در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

انواع الگوهای کندل استیک (بخش دوم)

در مبحث بررسی انواع الگوهای شمعی در مقاله قبلی 8 نمونه از الگوهای پرتکرار را الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال معرفی کردیم. با توجه به تنوع بالایی که این نمودارها در تحلیل و بررسی تکنیکال قیمت‌ها در بازارهای مالی دارند، در این مقاله چند الگوی کندل استیک دیگر را معرفی خواهیم کرد. بدیهی است که آشنایی با این الگوها و توانایی شناسایی آنها در تحلیل نوسانات قیمتی، کمک زیادی به پیش بینی‌ها و موفقیت در بازارهای مالی خواهد کرد؛ با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

انواع الگوهای کندل استیک (بخش دوم)

همانطور که می دانید، معامله‌گران در بازارهای مالی از جمله فارکس برای تحلیل‌های خود از سه نوع نمودار استفاده می‌کنند که شامل نمودار خطی، میله‌ای و الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال البته کندل استیک می باشند. از میان این‌ها می توان گفت الگوهای کندل استیک به دلیل استفاده آسان و قابل فهم بودن نسبت به سایر نمودارها از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند؛ از این جهت برای حضور موفقیت آمیز در بازارهای مالی بایستی به انواع الگوهای کندل استیک اشراف داشت. در الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال ادامه مابقی این الگوها را معرفی خواهیم کرد:

الگوی پوشاننده صعودی

این مورد از انواع الگوهای شمعی دارای دو شمع است که رنگ‌های متضادی دارند. این الگو در انتهای روند نزولی ایجاد می‌شود. شمع اول دارای بدنه سیاه رنگ و شمع دوم دارای بدنه سفید رنگ است؛ شمع دوم نشان دهنده روند صعودی است. علت نام گذاری این الگو آن است که شمع دوم کل شمع اول را پوشش می‌دهد. البته توجه داشته باشید که در این الگو وجود یا عدم وجود سایه مهم نیست.

آلگوی سه مکعب سفید

این الگو هم همانطور که از نامش مشخص است، دارای سه شمع سفید رنگ است. نحوه قرارگیری این سه شمع در الگوی سه مکعب سفید، صعودی است. در این الگو میان شمع ها شکاف نزولی وجود دارد که نشان دهنده تغییر پرقدرت شدید روند نزولی به صعودی است.

الگوی ابر تیره

این الگو هم دو شمع با رنگ‌های متفاوتی دارد. ازجمله مهم‌ترین الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال نتایجی که می‌توان از این الگو برداشت کرد، رسیدن سهم به قیمت مقاومت است. در این الگو هر دو شمع دارای بدنه بزرگ هستند.

ابتدای الگو شمع اول با رنگ سفید ایجاد می‌شود و در ادامه شمع دوم که حداقل ۵۰ درصد از شمع اول را پوشش می‌دهد تشکیل می‌شود. اگر این دو شمع‌ در نقاطی بالاتر از سایر شمع‌ها ایجاد شوند نشان دهنده تغییر روند از صعودی به نزولی می‌باشد.

الگوی رسوخ گر

این الگو برعکس الگوی ابر تیره می‌باشد و ابتدای آن شمع مشکی ایجاد شده و در ادامه شمع سفید که حداقل ۵۰ درصد از شمع مشکی را پوشش می‌دهد، ایجاد می‌شود. ازجمله نتایجی که می‌توان از این الگو استنباط کرد، افزایش قیمت سهم و تغییر روند از نزولی به صعودی می‌باشد.

الگوی ستاره صبحگاهی

این الگو سه شمع دارد. مهمترین نتیجه‌ای که می‌توان از این نمودار گرفت این است که آغاز روند صعوی در انتهای آغاز روند نزولی است. به طور معمول الگوی ستاره صبحگاهی در انتهای روند نزولی ایجاد می‌شود. همانطور که گفتیم این الگو دارای سه شمع است که معنا مفهوم هر شمع به شرح زیر هستند:

شمع اول: به معنای روندی نزولی و پرقدرت است.

شمع دوم: این شمع به طور معمول بدنه بزرگ و سایه ندارد و می‌تواند شکل صعودی یا نزولی داشته باشد.

شمع سوم: این شمع به نسبت شمع دوم حالت صعودی دارا می‌باشد.

الگوی الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال سه ستاره صعودی

این الگو هم دارای سه شمع است. نحوه قرار گرفتن این سه شمع نسبت به هم می‌تواند نشانه روند صعودی یا نزولی بازار باشد. برای مثال درصورتی که بین شمع یک و دو یک شکاف نزولی وجود داشته باشد و بین شمع دو و سه یک شکاف صعودی ایجاد شود، به معنای تغییر روند بازار از نزولی به صعودی است.

الگوی ستاره عصرگاهی

این الگو نیز مانند الگوهای قبلی متشکل از سه شمع است و از نظر نتیجه کاملاً بالعکس الگوی ستاره صبحگاهی است. به طوری که در آن آغاز روند نزولی در انتهای روند صعودی قرار دارد. در این الگو، شمع اول صعودی و پرقدرت است، شمع دوم کوچک است و معمولاً سایه ندارد و شمع سوم نزولی است.

الگوی سه کلاغ سیاه

این الگو حاکی از خبرهای بد برای معامله‌گران است؛ خبرهایی که از کاهش قیمت سهم در بازار حکایت دارند. از جمله نتایجی که می‌توان از این الگو بدست آورد، ادامه روند نزولی و کاهش ارزش سهم است. این الگو متشکل از سه شمع به رنگ‌های مشکی است که معمولاً دارای اندازه یکسانی بوده و به صورت نزولی پشت سر هم قرار گرفته‌اند.

الگوی سه سرباز سفید

این الگو دقیقاً برعکس الگوی سه کلاغ سیاه است و همانطور که مشخص است، دارای خبرهای مثبتی برای معامله‌گران است؛ خبرهایی که از روند صعودی بازار حکایت دارند. این الگو شامل سه شمع سفید رنگ است که به صورت صعودی پشت سر هم قرار گرفته‌اند. این الگو بیانگر این موضوع است که خریداران قدرتمندی برای سهم مدنظر در بازار حاضر هستند و ارزش سهم رو به افزایش خواهد بود.

الگوی تاسوکی رو به پایین

الگوی تاسوکی رو به پایین است که متشکل از سه شمع است. بر اساس این الگو، دو شمع به رنگ مشکلی به صورت نزولی و یک شمع به رنگ سفید به صورت صعودی قرار گرفته است؛ دو شمع نزولی، نشان دهنده قدرت فروشندگان و شمع سفید و صعودی نشان دهنده شناسایی سود به وسیله فروشندگان است.

الگوی سه خط حمله

آخرین مورد از انواع الگوهای کندل استیک الگوی سه خط حمله است. این الگو به تنهایی استفاده نمی‌شود و به صورت ترکیبی با سایر الگو مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این الگو سه شمع به صورت نزولی قرار گرفته‌اند و پس از آن سه شمع با بدنه بزرگ به صورت صعودی قرار می‌گیرند. مهمترین نتیجه‌ای که می‌توان از این الگو استباط کرد، این است که قیمت به محدوده باز شدن شمع اول باز می گردد.