کسب درآمد از بیت کوین

تعریف تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال چیست؟

دوشنبه 98/8/13 ، اصفهان , (اخبار رسمی): تحلیل تکنیکال یا تجزیه و تحلیل فنی روشی برای پیش بینی رفتار قیمت در بازارها، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار است. این دانش در بازارهایی که معاملات آن بر اساس عرضه و تقاضای واقعی شکل می‌گیرد کاربرد دارد.

تحلیل تکنیکال چیست ؟ (Technical Analysis)

تحلیل تکنیکال یا تجزیه و تحلیل فنی روشی برای پیش‌بینی رفتار قیمت در بازارها، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار است. این دانش در بازارهایی که معاملات آن بر اساس عرضه و تقاضای واقعی شکل می‌گیرد کاربرد دارد.

تعریف دیگری از تحلیل تکنیکال، هنر دانش پیدا کردن نقاط ورود و خروج در نمودارها برای سرمایه‌گذاری و کسب سود در بازارهای مالی است.

تحلیل تکنیکال می‌تواند در هر دارایی با تاریخچه قیمتی مورد استفاده قرار گیرد مانند بازار سهام، بازار آتی، بورس کالا، بازار ارز و سایر اوراق بهادار را شامل می‌شود.

مبانی تحلیل تکنیکال اولین بار توسط چارلز داو بنیان گذار وال استریت ژورنال و نظریه داو در اواخر دهه۱۸۰۰ میلادی معرفی شد. چندین محقق برجسته از جمله ویلیام پی. همیلتون، رابرت رئا، ادسون گولد و جان مگی به تئوری نظریه داو کمک کردند تا مبانی آن شکل گرفت.

در عصر جدید تحلیل تکنیکال متحول شده است که شامل صدها الگو و سیگنال است که طی سال‌ها تحقیق توسعه یافته است.

مبانی تحلیل تکنیکال:

1- همه چیز در قیمت لحاظ شده است

یک تحلیل‌گر تکنیکال در ابتدا به این باور رسیده است که هر چیزی که بتواند در قیمت تاثیرگذار باشد اعم از فاکتورهای سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی، روانی و سایر فاکتورها در قیمت یک سهم لحاظ شده است.

پس با توجه به این مفهوم تحلیل قیمت تمام آن چیزی است که به آن نیاز است. چنانچه تقاضا بیش از عرضه باشد آنگاه قیمت صعود خواهد کرد و اگر عرضه بر تقاضا غلبه کند قیمت کاهش خواهد یافت.

برداشت تحلیل‌گر تکنیکال از این اصل به این صورت است که اگر قیمت به هر دلیلی بالا رفت پس باید تقاضا بر عرضه غلبه کرده و عوامل فاندانتالی تاثیر خود را گذاشته باشند و چنانچه قیمت سقوط کرد دلایل فاندامنتالی و بنیادی بی اثر شده‌اند. نمودارها هرگز به تنهایی علت بالا یا پایین آمدن قیمت نیستند. آنها نشان‌دهنده میزان تاثیر عوامل پایه‌ای بازار هستند.

یک تحلیل‌گر لزوما نباید از بازار باهوش‌تر باشد و یا قادر باشد که پیش بینی‌های متحیرانه‌ای درباره تغییرات قیمت انجام دهد. او می‌داند دلایل زیادی برای نوسان قیمت وجود دارد و صرفا بر این باور است که لزومی به دانستن این دلایل برای پیش‌بینی تغییرات قیمت وجود ندارد.

2- قیمت‌ها براساس روند حرکت می‌کند

نظریه ثابت شده‌ای نیز وجود دارد که قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند که ناشی از عرضه و تقاضاست. قیمت ها در طول زمان حرکت همیشه با افت خیزهای فراوانی همراه خواهند شد که دلیل آن رفتارهای متفاوت سرمایه گذاران به دلیل میزان عرضه و تقاضای موجود در بازار است.

به عبارت دیگر قیمت‌ها دوست دارند که روند فعلی خود را حفظ کنند، به جای آنکه تغییر جهت دهند. این قانون به نوعی بیان دیگری از قانون اول نیوتن درباره حرکت است. شاید بتوان اینگونه مطرح کرد که قیمت‌ها به روند فعلی خود ادامه می‌دهند تا زمانی که عوامل بازدارنده حرکت آنها را متوقف کند.

۳- تاریخ تکرار می‌شود

تاریخ همواره تکرار خواهد شد مخصوصا در بازارهای مالی و رفتار قیمت‌ها که تحلیل‌گران تکنیکال به آن معتقد هستند. ماهیت تکراری حرکات قیمت اغلب به روانشناسی بازار نسبت داده می‌شود که براساس احساساتی مانند ترس و هیجان بسیار قابل پیش‌بینی است. تحلیل‌گر تکنیکال از الگوهای نمودار برای تحلیل این احساسات و حرکات بعدی بازار و درک روند موجود استفاده می‌کند.

الگوهای نموداری که یک‌صد سال پیش ترسیم شده‌اند هنوز هم در نمودارهای حال حاضر بازار شکل می‌گیرند و تکرار می‌شوند این کلیدی است برای پیش‌بینی آینده از طریق تحلیل گذشته تعریف تحلیل تکنیکال تعریف تحلیل تکنیکال و یا اینکه باید گفت آینده چیزی نیست جز تکرار گذشته.

علاقه‌مندان جهت خواندن مقالات بیشتر در رابطه با موضوع تحلیل تکنیکال می‌توانند به وب‌سایت خانه تدبیر و اندیشه به آدرس tadbirhome.com مراجعه کنند.

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

تحلیل تکنیکال: فریب چارتیست‌ها یا قدرت پیش‌بینی؟

بیایید تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) را تعریف کنیم. تحلیل تکنیکال در ساده‌ترین تعریف روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است. در این تحلیل از تعریف تحلیل تکنیکال طریق بررسی تغییرات و نوسان قیمت‌ها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد. یکی از این روش‌ها چنگال اندرو (Andrew’s Pitchfork) است. ابزار ترسیم اندرو دارای سه سطح موازی است و فاصله خط‌هایی که به‌صورت دوبه‌دو کنار یکدیگرند، برابر است. محدوده جا‌به‌جایی قیمت بین دو بال چنگال است و قیمت سهام در این میان نوسان می‌کند. اگر قیمت از این محدوده خارج شود چنگال شکسته می‌شود. اما چند معامله با اتکا بر این روش دچار شکست شده‌اند؟ جواب این سوال را نمی‌دانیم و امکان بررسی آن هم تقریبا غیرممکن است. اما می‌توانیم اینگونه استنباط کنیم که اگر این روش در اغلب معاملات کارساز بود، حتما ارجحیت بیشتری نسبت به سایر روش‌ها می‌یافت که در حال حاضر این ارجحیت را نمی‌بینیم.

Loading.

اجازه دهید یک مفهوم دیگر را نیز با یکدیگر بررسی کنیم. حتما تاکنون اسم «چرخه‌های تجاری» یا «چرخه‌های اقتصادی» را شنیده‌اید. چرخه‌های تجاری را نوسانات منظم و باقاعده‌ای می‌دانند (دوره‌های رونق و رکود) که به دلیل سیاست‌های دولتمردان رخ می‌دهد و کل اقتصاد آن کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اقتصاددانان بسیاری سعی کرده‌اند دلیل رخداد این چرخه‌ها را توضیح دهند، اما در کنار دلیل این رخداد، سوال مهم‌تر آن است که آیا این چرخه‌ها همیشه رخ داده‌اند؟ به عنوان مثال از سال ۲۰۰۸ تاکنون اقتصاد امریکا در دوره رونق اقتصادی به سر می‌برد و همچنان مشخص نیست که آیا رکودی در پی خواهد داشت یا اینکه این چرخه‌ها تنها از ذهن اقتصاددانانی تراوش کرده که به دنبال یافتن الگویی بودند تا بتوانند اتفاقات اقتصادی را در سطح کلان تبیین و تشریح کنند.

ممکن است جملات بالا شوکه‌کننده و عجیب به نظر رسند اما واقعیت این است که ذهن ما مدام به دنبال الگوسازی است، حتی اگر الگویی در کار نباشد. هر چه پدیده‌ای که با آن مواجه می‌شویم مبهم‌تر باشد، ذهن ما بیشتر و بیشتر می‌چرخد تا جایی که یک الگو از خود ابداع می‌کند. چند بار در ابرها احساس کرده‌اید که تصویر یک حیوان یا شمایل انسان را دیده‌اید؟ آشناست؟

بسیاری از مردم فکر می‌کنند اگر یک بازیکن آخرین پرتابش یا چند پرتاب آخرش گل شده باشد، با احتمال بیشتری پرتاب بعدی خود را نیز گل تعریف تحلیل تکنیکال خواهد کرد. به بازیکنانی که چند پرتاب پشت سرهم یا حتی بیشتر پرتاب‌های اخیرشان را گل کرده تعریف تحلیل تکنیکال است، «دست آتشین» می‌گویند. بنابراین، در بسیاری از مسابقات، پاس دادن توپ به بازیکنی که دست آتشین دارد تعریف تحلیل تکنیکال یک راهبرد نسبتا خوب در حین بازی از سوی تماشاچیان و گزارشگر است. با این حال، هیچ شاهدی بر این مدعی وجود ندارد و به نظر می‌رسد که «دست آتشین» تنها یک افسانه باشد. هیچ احتمال بیشتری وجود ندارد که بازیکنانی که در چند پرتاب آخر خود موفق بوده‌اند، پرتاب بعدی خود را نیز تعریف تحلیل تکنیکال گل کنند.

آنچه در بالا گفته شد اصلا و ابدا به این معنا نیست که تمام الگوهایی که در بالا عنوان کردیم جعلی و بی‌فایده‌اند. آنچه گفتیم فقط به این معناست که در دفعات بعد به این توجه کنیم که ذهن ما به الگوسازی متمایل است و این تمایل می‌تواند گاهی سبب بروز خطاهای بزرگی شود.

تحلیل تکنیکال انواع ارزهای دیجیتال چیست؟

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال می تواند نوسانات قیمت هر کدام از ارزهای دیجیتالی را به خوبی در اختیار شما قرار دهد و روند نرخ گذاری ارزهای دیجیتال را در آینده پیش بینی نماید؛ البته اگر شما بتوانید این نمودارها را به درستی بخوانید.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست

یکی از روش هایی که می تواند قیمت بازارهای مالی خصوصا ارزهای دیجیتال را تحلیل و بررسی کند، تحلیل تکنیکال نام دارد. در واقع این نوع تحلیل توسط تاریخچه حجم و فاکتورهای مهم دیگری مانند قیمت می تواند وضعیت هر کدام از ارزهای دیجیتال را مورد سنجش قرار دهد. البته این نوع تحلیل ها بر اساس نمودارها و ابزارهای مخصوصی انجام می گیرد، پس در اجرای تحلیل هایی مانند:

و… به راحتی می توان رفتار آینده بازار ارزهای دیجیتالی را با بررسی داده های حجم معاملات و همچنین بررسی قیمت های قبلی بازار پیش بینی نمود. البته فراموش نکنید که انواع تحلیلهای تکنیکال برای سهام تعریف تحلیل تکنیکال و بورس نیز می توانند کاربری بالایی داشته باشند.

تحلیل تکنیکال

انواع تحلیل ارز دیجیتال به روش تکنیکال

بازارهای ارز دیجیتال همانند سایر بازارهای مالی دارای ویژگی های خاصی می باشد که برای تحلیل و بررسی وضعیت آن لازم است تا ابزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را بشناسید و با انواع تحلیل ارز دیجیتال به روش تکنیکال آشنا شوید. پس خوب است بدانید در تحلیل های تکنیکال سه نوع نمودار به کار گرفته می شود که استفاده از هر کدام از این نمودارها می تواند این تحلیل را در نمونه ویژه ای قرار دهد که این سه نمودار عبارتند از:

البته برای تحلیل بهتری از ارزهای دیجیتالی گاهی اوقات نمودار میله ای و شمعی با یکدیگر تلفیق می شوند که نمونه بارز چنین تحلیل هایی نمودار OHLC می باشد.

تحلیل تکنیکال

بهترین روش تحلیل ارز دیجیتال

همانطور که گفته شد بدون استفاده از نمودار، نمی توان از نتیجه تحلیل تکنیکی بازار ارز دیجیتال رضایت کافی به دست آورد. بنابراین کارایی نمودارهای خطی، نمودارهای میله ای و همچنین نمودار کندل شمعی ژاپنی کاملا روشن است؛ اما در حقیقت برای تحلیل ارزهای دیجیتال بهترین روش تکنیکال کدام است؟

از لحاظ بیشتر تکنیکالیست ها بهترین نموداری که می تواند اطلاعات دقیقی را به تحلیلگران بدهد نمودار شمعی است؛ زیرا با استفاده از نمودار کندل شمعی ژاپنی می توان تغییرات روزانه قیمت هر نوع از ارزهای دیجیتال را با توجه به تغییرات هر کدام از کندل ها به دست آورد، بر همین اساس پرکاربردترین نمودار در بین ایرانیان کندل استیک یا همان کندل شمعی است.

تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال

اگر می خواهید تا معامله گری را به طرز اصولی یاد بگیرید باید بتوانید به خوبی خواندن نمودار قیمت های ارز دیجیتال را آموزش ببینید. در واقع با آموزش تحلیل ارزهای دیجیتال به روش تکنیکال شما می توانید به سادگی در خرید و فروش ارزها، معاملات سهام و بورس به طرز فوق العاده ای مهارت کسب کنید. بنابراین می بایست در ابتدا با تئوری داو (DOW)که پایه و اساس تحلیل های تکنیکال می باشید آموزش خود را شروع کنید.سپس در مراحل بعدی می بایست چند مورد از این اصول مهم را که عبارتند از

  • سه حرکت بازار
  • سه مرحله از روندهای بازار
  • بازار تحت تاثیر تمام خبرها قرار می گیرد
  • حرکت بازار به یک سمت به طور میانگین
  • تایید روندها بر اساس حجم معاملات

را مورد ارزیابی قرار دهید. البته توجه داشته باشید که بهترین روش آموزش این گونه تحلیل ها در معترترین سایت تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به خوبی با ارائه نمودارها و بررسی های بیشتری بیان شده است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا