انواع نمودارهای قیمتی درفارکس

انواع نمودارها در بازار فارکس

نمودارها و انواع آن یکی از مهمترین ابزارهای بازار فارکس بوده که به صورت مداوم تحلیل تکنیکال در Forex با نمودار جفت ارزها در ارتباط هستند. نمودارهای فارکس دارای انواع مختلفی هستند که هرکدام دارای مزیت های مختلفی بوده و در بین این نمودارها، یکی از نمودارها از محوبیت بیشتری در بین معامله گران فارکس برخوردار است که در ادامه مقاله آموزشی نمودارهای فارکس به این موارد خواهیم پرداخت.

نحوه خواندن نمودارهای بازار فارکس

شکل و نوع نمودارها در بازار فارکس، همانند دیگر بازارهای مالی بوده و اطلاعات دقیق را از تغییرات قیمت در جفت ارزها به معامله گران فارکس نشان می‌دهد. شکل نمودارهای فارکس بر اساس تغییرات قیمت در جفت ارزهای فارکس بوده و به صورت خطی یا شکل مستطیل شکل و مشابه آن نمایش داده می‌شود. همچنین نمایش تغییرات قیمت در نمودارهای فارکس، در بازه های زمانی مشخص بوده بر اساس بازه های مانند یک دقیقه، پنج دقیقه و نیم ساعت و بیشتر از آن می‌باشد. اصولا تمامی نمودارهای فارکس، دارای دو محور Y و X می باشند. در محور Y زمان را نمایش داده و در محور X تغییرات قیمت را نمایش می‌دهد.

با توجه به وجود محور Y که مربوط زمان می‌باشد، معامله گران از این طریق امکان مشاهده گذشته بازار را داشته و تغییرات قبل را مشاهده می‌کنند. با همین دو محور زمان و قیمت می‌باشد که معامله گر فارکس می‌تواند با انتخاب بازه های زمان (تایم فریم) در نمودارهای فارکس، تغییرات قیمت را در بازه زمان دلخواه خود مشاهده کند.

انواع نمودارهای بازار فارکس

یکی از خدمات رایگان بروکرهای فارکس، ارائه رایگان نمودارهای جفت ارزهای فارکس بوده که در پلتفرم های معاملاتی مختلفی مانند متاتریدر آن را ارائه می‌دهند. به طور مثال در نرم افزار متاتریدر در دو نسخه 4 و 5 ، هنگام نصب این نرم افزار در سیستم عامل های مختلف، به صورت خودکار نمودار مربوط را به شما نمایش می‌دهد. البته در پلتفرم های دیگری مانند تریدینگ ویو نیز این امکان وجود داشته و به صورت رایگان، نمودار جفت ارزها و حتی سهام ارزهای دیجیتال نیز قابل مشاهده می‌باشد.

اگر چه در تمامی نمودارها، بازه های زمانی و تغییرات قیمت وجود دارد، اما در فارکس، انواع مختلفی از نمودارها بر اساس اشکال مختلفی نیز هستند که هرکدام کاربرد خاص خود را دارند. به طور کلی در فارکس، چند نوع نمودار محبوب وجود دارند که عبارتند از:

• نمودار میله ای
• نمودار خطی
• نمودار شمعی یا کندل استیک

نمودار خطی (Line charts) در بازار فارکس

ساده ترین نوع نمودار در بازار فارکس، نمودار خطی یا Line charts است که با مشخص کرده نقاط تغییرات قیمت و اتصال آنها با یکدیگر، نمودار خطی شکل می‌گیرد. نمودار خطی به سادگی معروف است و دلیل آن اطلاعات کمی از تغییرات قیمت است که به معامله گر فارکس می‌دهد. دلیل این موضوع به این خاطر است که در نمودارهای خطی، تنها نقاط بسته شدن قیمت نمایش داده شده و اطلاعات دیگری مانند، زمان باز شدن قیمت یا بالا و پایین ترین قیمت را نمایش نمی‌دهد.

نمودار میله ای (Bar charts) در فارکس

بر خلاف نمودار خطی ، در نمودار میله ای یا Bar charts اطلاعات بیشتری از تغییرات قیمت در بازه های مختلف به معامله گر فارکس نمایش داده می‌شود. نمودارهای میله ای دارای چهار بخش، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت، باز شدن و بسته شدن قیمت را نشان داده و از این لحاظ از نمودار خطی اطلاعات بیشتری را نمایش می‌دهد. با وجود کامل تر بودن نمودار میله ای، اما باز هم این نوع نمودار اطلاعات کامل برخوردار نبوده و در ادامه نمودار کامل تری از بازار فارکس را بررسی می‌کنیم.

نمودارهای شمعی یا کندل استیک (Candlestick) در فارکس

نمودار شمعی یا کندل استیک، کامل ترین نوع از نمودارهای بازار فارکس بوده و به نحوی، از ترکیب دو نمودار قبلی به وجود آماده است. نمودارهای کندل استیک در بازار فارکس، محبوب ترین نمودار بوده و اکثر معامله گران حرفه ای فارکس از این نوع نمودار برای تحلیل های خود استفاده می‌کنند. با توجه به دو نمودار قبلی که در نوع خطی تنها دو بخش از تغییرات قیمت و در نمودار میله ای، چهار بخش از تغییرات قیمت را نمایش داده می‌شد، در نمودارهای کندل استیک، چهار بخش از تغییرات قیمت را در بازه زمانی بیشتری نمایش می‌دهد.

در نمودارهای کندل استیک ، بین نقطه باز و بسته شدن قیمت را بدنه کندل می‌گویند. با وجود شکل گیری بدنه در کندل استیک ها، رنگ هر کندل از صعودی و نزولی بودن آن خبر داده و کندل های بدنه سبز صعودی و کندل های بدنه قرمز نزولی هستند. در کندل های که بدنه سبز دارند، نقطه شروع قیمت پایین از نقطه پایان قیمت است و نشان دهنده این است که خریدار در نقطه بالاتری فروخته است. در مورد کندل های قرمز نیز نشان دهنده این است که نقطه شروع قیمت بالاتر از پایان قیمت بوده و فروشنده در قیمت پایین تری فروخته است.

دلیل استفاده از نمودارها در بازار فارکس

دلیل استفاده معامله گران فارکس از نمودارها، به دلیل استفاده از روش تحلیل تکنیکال در فارکس بوده که تمامی معامله گران سبک تحلیل تکنیکال در فارکس، از نمودارها استفاده می‌کنند. اصولا کار تحلیل تکنیکال، بررسی نمودارها در بازارهای مالی است و با بر اساس ایجاد الگوها و تغییرات قیمت در نمودارها، معامله گر تحلیل های خود را برای خرید و فروش انجام می‌دهد. معامله گران فارکس نیز انواع نمودارهای قیمتی درفارکس بر اساس ایجاد روندهای صعودی و نزولی که از سمت چپ نمودار به سمت راست نمودار کشیده می‌شوند، تحلیل های خود را انجام می‌دهند.

امیدواریم از توضیحات داده شده در رابطه با نمودارهای فارکس لذت برده باشید. اگر سوالی در رابطه با نمودارهای فارکس دارید، از بخش نظرات همین صفحه ارسال کنید.

انواع نمودار تکنیکال, تفاوت تعدیل شده و تعدیل نشده

استفاده از انواع نمودار تکنیکال شامل نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده در تحلیل سهام شرکت های بورسی برای تحلیل گران و معامله گران از اهمیت بالایی برخوردار است. استفاده از هرکدام از این نمودارها مزایا و معایبی دارد که در ادامه به بیان آن‌ها می‌پردازیم.

ممکن است برخی عوامل بنیادی در نمودارهای تکنیکالی یک سهم اثر داشته باشند. کاربرد نمودارهای تعدیل شده، برای در نظر گرفتن این عوامل بنیادی است. نمودارهای تعدیل شده در اثر وجود گپ‌های قیمتی ایجاد می‌شوند و دلایلی متعددی برای ایجاد گپ قیمتی وجود دارد.

شکاف قیمتی

گپ یا شکاف قیمتی، قسمتی از نمودار یک سهم است که تقاضایی برای خرید و فروش وجود ندارد و بین قیمت‌های سهم تفاوت عمده‌ای وجود دارد. گپ‌های قیمتی به دلایل زیادی مانند افزایش سرمایه، تقسیم سود نقدی، گره‌های معاملاتی، تعدیل‌های مثبت یا منفی و … ایجاد می‌شوند.

نمودار تعدیل نشده

با فعالیت‌های مختلف یک شرکت سهامی، قیمت سهم در بازار سرمایه، دچار نوسان می‌شود. درصورتی‌که این نوسان قیمتی را در نمودار سهم در نظر نگیریم، نمودار تعدیل نشده است. در نمودار تعدیل نشده، گپ قیمتی و اثر رخدادهایی مانند افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی قابل‌مشاهده نبوده و تغییری در دارایی سهامداران دیده نمی¬شود و تنها نوسان قیمتی را می‌توان مشاهده کرد.

مزایا و معایب نمودارهای تعدیل نشده

نمودار تعدیل نشده تنها رفتار قیمتی سهم را نشان می‌دهد و تغییرات دارایی سهامدار در زمان افزایش سرمایه یا پرداخت سود نقدی در آن قابل‌مشاهده نیست. این موضوع ممکن است در برخی مواقع سبب گمراهی سهامداران شود و روند نزولی در قیمت را متوجه نشوند. از طرفی دیگر استفاده از ابزارهای تکنیکال مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها در نمودارهای تعدیل نشده میسر نیست.

نمودار تعدیل شده

درصورتی‌که نوسان قیمتی شدید سهم را در نمودار سهم دخالت دهیم، نمودار را تعدیل شده می‌نامیم. در نمودارهای تعدیل شده گپ‌های قیمتی در گذر زمان قابل‌مشاهده است. عمده دلایل ایجاد گپ‌های قیمتی افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی هستند. در حقیقت نمودار تعدیل شده نموداری است که عوامل بنیادی مانند افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی از آن حذف شده است.

افزایش سرمایه یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد گپ قیمتی است که از طریق چهار روش عمده توسط شرکت‌ها انجام می‌پذیرد. افزایش سرمایه معمولاً سبب کاهش ارزش سهام شرکت می‌شود و در مقابل ارزش کاسته شده، به سهامدار حق تقدم، سهام جایزه یا … داده خواهد شد. کاهش ارزش سهام شرکت باعث ایجاد شکاف (گپ) و تأثیر بر نمودار قیمتی می‌شود. یکی دیگر از دلایل ایجاد گپ قیمتی و کاهش شدید قیمت در نمودار سهام شرکت‌ها، پرداخت سود نقدی پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه است و نمودار قیمت سهام به میزان سود تقسیمی کاهش می‌یابد.

افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی، اتفاقات مالی بسیار مهمی در هر شرکت سهامی است که سبب می‌شود قیمت سهام شرکت تغییر کند. البته با توجه به این‌که میزان تغییر قیمت سهم به دلیل تقسیم سود زیاد نیست، تغییر در نمودار تعدیل شده و گپ قیمت، بزرگ نخواهد بود و ممکن است نمودار تعدیل شده با نمودار تعدیل نشده همانند هم باشند؛ اما تأثیر افزایش سرمایه بیشتر بوده و گپ قیمتی آن در نمودار سهم نیز بزرگ‌تر خواهد بود.

مزایا و معایب نمودارهای تعدیل شده

در نمودارهای تعدیل شده، تاریخچه قیمتی سهم به دلیل حذف گپ‌های قیمتی مشخص نیست. بااین‌حال برای استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورها، لازم است تا نمودار تعدیل شده باشد. همچنین استفاده از خطوط حمایت و مقاومت راحت‌تر صورت می‌گیرد.

تعریف سود نقدی

شرکت‌هایی که در پایان سال مالی خود توانستند سود کسب کنند، در مجمع عمومی عادی سالیانه تصمیم می‌گیرند تا بخشی از این سود را به سهامداران خود پرداخت نمایند. با پرداخت سود نقدی به سهامداران، ارزش قیمت هر سهم به میزان سود تقسیمی کاهش می‌یابد.

افزایش سرمایه و روش‌های آن

افزایش سرمایه عبارت است از افزایش اسمی میزان سرمایه ثبت‌شده یک شرکت. در شرکت‌های سهامی نیز عبارت است از افزایش تعداد سهام منتشره توسط شرکت سهامی. افزایش سرمایه شرکت‌ها از منابع مختلف و به چهار روش تأمین مالی انجام می‌شود.

۱- افزایش سرمایه از محل سود انباشته
۲- افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌ دارایی‌های شرکت
۳- افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده
۴- افزایش سرمایه از روش صرف سهام

نمودارهای تعدیل نشده و تعدیل شده در سامانه معاملاتی آساتریدرآگاه

در سامانه معاملاتی آنلاین آساتریدرآگاه پس از جستجوی نماد، می‌توانیم از کادر بالای نمودار، نمودار را در حالت‌های تعدیل شده (افزایش سرمایه و سود نقدی) و یا تعدیل نشده قرار دهیم.
همان‌طور که در شکل زیر می‌بینید، نمودار نماد خودرو در حالت تعدیل نشده آمده است. در این حالت گپ‌های قیمتی ایجاد شده به علت افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی قابل‌مشاهده است. نقاط آبی، نشان‌دهنده زمان افزایش سرمایه و نقاط زرد، نشان‌دهنده زمان پرداخت سود نقدی است.

شکل زیر نمودار تعدیل شده شرکت ایران خودرو است. در این حالت گپ‌های قیمتی حذف شده و روند نمودار به‌صورت پیوسته است.

سخن آخر:

با توجه به مطالب عنوان‌شده می‌توان نتیجه گرفت که هدف تحلیل، به‌کارگیری نمودارهای تعدیل شده یا تعدیل نشده را مشخص می‌کند. هر تحلیلگر با توجه به نتیجه‌ای که قصد دارد از نمودار کسب کند و در نظر گرفتن مشخصات نمودارها، می‌تواند از نمودار تعدیل نشده یا تعدیل شده استفاده نماید.

انواع نمودار ها و ساختار آن در تحلیل تکنیکال

ابزار اولیه یک تحلیل گر بازار سهام، نمودار تغییرات قیمت سهام می باشد که در واقع تصویری از وضعیت فعلی و آتی سهام را نشان می دهد، به دلیل انعطاف پذیری و متنوع بودن دیدگاهها در مبحث تحليل فنی، نمودارهای انواع نمودارهای قیمتی درفارکس قیمتی مختلفی ابداع شد که انواع آن را در زیر بیان می نماییم.

در ادامه به تعدادی از مهمترین نمودارهای تحلیل تکنیکال پرداخته خواهد شد.

نمودار میله اي

نمودار میله اي یکی از متداول ترین ابزارهاي ترسیمی می باشد. همان طور که در شکل زیر مشخص است، این نمودار از مجموعه اي از خط هاي عمودي تشکیل شده است به طوري که هر خط از کمترین تا بیشترین قیمت معامله در دوره مشخص رسم می شود و در سمت راست و چپ آن، خطوطی افقی وجود دارد که به ترتیب خط افقی سمت راست و چپ، نشان دهنده قیمت بسته شدن و باز شدن سهام در آن دوره می باشد.

نمودار خطی

نمودار خطی از اعتبار بالایی برخوردار است و از به هم متصل کردن نقاط بسته شدن یا باز شدن قیمت سهم در نمودار میله اي به دست می آید، لذا جزئیات کمتري از تغییرات قیمت در واحد زمان را نسبت به نمودار میله اي نشان می دهد. البته اکثر معامله گران بر این باورند که قیمت بسته شدن از اهمیت بیشتري نسبت به قیمت باز شدن سهم برخوردار است. شکل زیر ک نمودار خطی را نشان می دهد.

نمودار شمعی ژاپنی

این نمودار که از محبوبیت بسیار زیادي در بین معامله گران برخوردار است، توسط ژاپنی ها در سال ۱۶۰۰ توسط برنج کاران ژاپنی، جهت پیش بینی قیمت برنج ابداع شد اما این روش توسط استیو نیسون در سال ۱۹۹۰در غرب مطرح گردید. این نمودار در شکل زیر نمایان است. نمودار شمعی ژاپنی همانند نمودار میله اي، شامل کمترین و
بیشترین قیمت و قیمت باز و بسته شدن سهم در دوره هاي مشخص می باشد. شمع صعودي، نشان دهنده فشار خرید و شمع نزولی، نشان دهنده فشار فروش است.

غربی ها و ژاپنی ها از نظر تحلیل نمودارهاي شمعی، به نقطه آغازین و پایانی توجه زیادي انواع نمودارهای قیمتی درفارکس دارند ولی از نظر نام گذاري انواع شمع ها نظر متفاوتی دارند؛ به این گونه که از نظر غربی ها، طویل بودن شمع به اندازه دامنه آن بستگی دارد ولی از نظر ژاپنی ها، طویل بودن شمع به بدنه آن بستگی دارد. البته ژاپنی ها سایه هاي شمع را مدنظر قرار می دهند و نام هاي دیگري بر روي آن می گذارند که چند نمونه از آن ها، در شکل زیر همراه با توضیحات در جدول آورده شده است.

نمودار هم حجمی

ارتباط بین حجم و قیمت را در شکل جعبه مستطیلی نشان می دهد که به ترتیب ارتفاع، عرض، خط بالایی و خط پایینی این جعبه، نشان دهنده ي محدوده ي حرکات قیمت، حجم، بالاترین و پایین ترین قیمت در یک دوره زمانی می باشد.

لازم به ذکر است براي رسم آن ازنمودار شمعی ژاپنی استفاده می شود که مطابق شکل زیر مستطیل ها را در صورتی که قیمت بسته شدن قیمت در انتهاي دوره زمانی آن، بالاتر از قیمت بسته شدن دوره قبل باشد، به صورت توخالی و اگر قیمت بسته شدن قیمت در انتهاي دوره زمانی آن، پایین تر از قیمت بسته شدن دوره قبل باشد، به صورت توپر (خاکستري) مشخص شده اند. محدوده قیمت به صورت بالاترین و پایین ترین آن در طول یک دوره زمانی، در تحلیل نوسانات مهم می باشد همچنین حجم به انواع نمودارهای قیمتی درفارکس تحلیل وزن حرکت قیمت و همچنین به تحلیل عرضه و تقاضاي سهام کمک می کند.

نمودار شمعی حجمی

ویژگی هاي نمودار هاي شمعی ژاپنی و هم حجمی با هم ترکیب می شود. این نمودار که در شکل مشخص شده است، داراي بدنه فیتیله دار توپر یا توخالی از نمودار
شمعی ژاپنی است که عرض بدنه آن، حجم معاملات از نمودار هم حجمی را نشان می دهد. این ترکیب به ما توانایی منحصربه فردي را می دهد تا به مطالعه نمودارهاي شمعی ترکیب شده با حجم بپردازیم.

از آنجا که عامل حجم با عامل قیمت ادغام شده است، به جاي اضافه کردن آن به عنوان یک شاخص مجزا، از عامل زمان به عنوان ارزش محور X استفاده می کنیم. تجزیه و تحلیل این نمودار، شبیه تحلیل نمودارهاي شمعی ژاپنی است و اهمیت حجم، با عرض شمع ها واضح شده است. شمع هاي کوتاه و عریض، نشان دهنده عدم اطمینان و علاقه افزایش یافته تجار نسبت به ورود و خروج موقعیت سهام است که طی آن، روند ممکن است معکوس گردد. درمقابل، شمع هاي بلند و عریض نشان دهنده حرکت قوي و علاقه افزایش یافته تجار در آن روند از سهام می باشد.

نمودار کاگی

توسط ژاپنی ها در سال ۱۸۷۰میلادي توسعه داده شد که نشان دهنده سطح عمومی عرضه و تقاضا براي یک سهم مشخص می باشد و متشکل است از مجموعه اي از خطوط عمودي که به وسیله خطوط افقی کوتاه به هم متصل می باشند این نمودار، از پارامتر زمان مستقل می باشد و ضخامت و مسیر خطوط در نمودار، بر اساس ارزش سهام مشخص می گردد؛

به این صورت که مسیر خطوط زمانی تغییر می یابد که قیمت سهام به یک مقدار از قبل تعیین شده برسد که معمولا به اندازه ۴درصد از ارزش آن سهم می باشد و ضخامت خطوط زمانی تغییر می یابد که قیمت به پایین تر یا بالاتر از از خط عمودي قبلی برسد، به این صورت که اگر قیمت به پایین تر از پایین ترین قیمت قبلی برسد، باید از خط نازك استفاده شود و اگر قیمت به بالاتر از بالاترین قیمت قبلی برسد، باید از خط ضخیم استفاده گردد.

پس در این نمودار، تغییر ضخامت خط از ضخیم به نازك، معناي کاهش تقاضا را داشته و باید سهم را فروخت و تغییر ضخامت خط از نازك به ضخیم، به معناي افزایش تقاضا بوده و باید سهم را در این قیمت خریداري کرد.

نمودار ۳LB

منشأ این نمودار ژاپن است که عامل زمان در محور X را نادیده می گیرد. براي رسم بلوك ها، قیمت بسته شدن امروز را با بالا و پایین بلوك یا سه بلوك قبلی مقایسه می شود که در زیر به توضیح آن می پردازیم .