تفاوت بورس و فارکس

بازار بورس بهتر است یا فارکس

تفاوت بازار بورس تهران و فارکس در چیست؟

در سراسر دنیا بازارهای مالی فوق العاده و مدرنی اعم از بورس و فارکس ایجاده شده است که پتانسیل درآمدزایی خارق العاده ای دارند.

فارکس چیست؟

بازار فارکس ( foreign exchange market ) بزرگترین بازار مالی دنیاست .

بسیاری از معامله‌گران به دلیل این حجم بالای پول در گردش و قدرت نقدشوندگی بسیار بالای فارکس، ساعات معاملاتی طولانی و امکان استفاده از اهرم معاملاتی بالا ، به سوی آن جذب می‌شوند. در بازار سهام شرکت‌هایی با پایداری بالا وجود دارند که می‌توانند در شرایطی که اقتصاد چالش‌برانگیز می‌شود به فعالیت خود ادامه دهند و بسیاری از آنها به سهامداران‌شان سود نقدی پرداخت کرده‌اند.

بورس در مقایسه با فارکس ، معمولا نوسانات کمتری دارد و اغلب از آن به عنوان یک سرمایه‌گذاری باپتانسیل رشد مداوم، جهت افزایش ارزش پرتفوی سرمایه‌گذاران استفاده می‌شود.

پول در سرمایه گذاری(leverage)

در بورس تهران هیچ میزان پولی برای سرمایه گذاری جهت معاملات سهام در نظر گرفته نمی‌شود و شما به همان میزانی که سرمایه‌ دارید می‌توانید سهام بخرید . در معاملات فارکس اما میزان پولی برای سرمایه گذاری معاملات قابل ملاحظه‌ای قابل استفاده است. مثلا فرض کنید سرمایه اولیه شما 1000$ باشد. کارگزاران فارکس معمولا ضرایب میزان 1:100 یا 1:200 ارائه می‌کنند.

در نتیجه با فرض اینکه بروکر شما ضریب میزان 1:100 به حساب شما اختصاص دهد، شما قادر خواهید بود تا سقف 100,000$ (سرمایه اولیه × ضریب میزان) به خرید و فروش ارزهای قابل معامله بپردازید. البته شما مجبور نیستید از کل این سرمایه مجازی استفاده کنید . میتوانید هر مقداری که علاقمند باشید در معاملات خود بکار می‌گیرید. توجه کنید که این میزان الزاما چیز خوبی نیست. چون درست است که می‌توان با استفاده از میزان، با مقدار کمی سرمایه، معاملات بزرگتری انجام داد ،اما این میزان می‌تواند به راحتی کلیه موجودی حسابتان را از بین ببرد.

نوسانات (Volatility)

نوسانات قیمتی یعنی، بالا و پایین شدن قیمت‌ها در کوتاه مدت.

در حالیکه برخی معامله‌گران مخصوصا نوسان‌گیران از بالا و پایین شدن قیمت‌ها در زمان‌های کوتاه برای کسب سود استفاده می‌کنند، سرمایه‌گذاران با موقعیتی که نوسانات و ریسک کمتری داشته باشد راحت‌تر هستند.
به همین دلیل نوسان‌گیران و افرادی که به بازارهای با سرعت و ریسک بالا علاقه مند هستند بیشتر به سمت فارکس جذب می‌شوند، اما سرمایه‌گذارانی که به استراتژی “خرید و نگهداری” اعتقاد دارند، برای پایداری بیشتر ، بورس را انتخاب می‌کنند.

ساعات معاملات

• تفاوت عمده دیگر بورس با فارکس در ساعات معاملاتی آن است.
• ساعات باز بودن بورس سهام محدود است (در بورس تهران از ساعت 9 صبح تا 12:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه معامله صورت می‌گیرد) .
• اما فارکس در تمام 24 ساعت شبانه‌روز باز است.
• در هر لحظه از زمان و از هرجای دنیا می‌توان در آن به معامله پرداخت .
• در واقع فارکس شب و روز ندارد.
  ساختار غیرمتمرکز بازار فارکس پویایی خاصی به این بازار داده و باعث شده است که از روز دوشنبه تا جمعه 24 ساعت شبانه روز امکان تبادلات ارز وجود داشته باشد.
• حجم تبادلات در زمان‌های مختلف بستگی به ساعت کاری کشورهای مشارکت‌کننده در فارکس دارد.
• پس ساعات کاری مناسب شما برای بعد از اینکه استراتژی مورد نظر و مطابق با اخلاقیات خود را یافتید ، پیدا میشود.
• به این نکته توجه کنید که قرار نیست شما از نوسان قیمت‌ها در تمام بازارها استفاده کنید.

بازار دوجهته

باید توجه کنید که فارکس برخلاف بورس تهران یک بازار دو جهته است.

یعنی هر جفت ارزی بغیر از قابلیت خرید (Buy) قابلیت فروش (Sell) نیز دارد.

مثلافرض کنید شما پیش‌بینی کرده‌اید که خرید جفت ارز USDCAD برای شما سوددهی خواهد داشت،پس اقدام به خرید می‌کنید.

اگر پس از ورود شما به بازار، نرخ جفت ارز USDCAD ترقی کرده و به بالاتر از نقطه ورود شما برسد شما به همان مقدار سود می‌کنید.

مقایسه بورس و بازار فارکس

امروزه افراد بسیاری در داخل کشور ما به مقوله سرمایه گذاری علاقه پیدا کرده‌اند و می‌خواهند از این راه به سودهای بیشتری دست پیدا کنند. به همین دلیل امروزه بسیاری از مردم به بازار بورس وارد شده و در آن سرمایه گذاری کرده‌اند.

به گزارش ایکنا، برای سرمایه‌گذاری روش‌های مختلفی وجود دارد، که بورس یکی از آنهاست. برخی دیگر ترجیح می‌دهند برای سرمایه‌گذاری به سراغ فارکس بروند. به همین دلیل به مقایسه بورس و بازار فارکس می‌پردازیم.

در ماه‌های گذشته باتوجه به سودآوری نسبتاً خوبی که در بازار بورس وجود داشته، مردم استقبال خوبی نسبت به این روش سرمایه‌گذاری داشته‌اند. از سوی دیگر، قیمت ارزهای خارجی نیز در کشور ما به شکلی سریع و تصاعدی افزایش یافته است. این روند افزایش قیمت ارزهای خارجی، به خصوص دلار، موجب شده تا بسیاری به فکر درآمد ارزی و سرمایه‌گذاری در بازارهای خارجی بیفتند. به همین دلیل امروزه علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در فارکس به شکل قابل توجهی بیش از پیش شده است.

بازار فارکس، بازاری بین‌المللی برای مبادلات ارزها است. در این بازار مالی، به جای آن که سهام شرکت‌های مختلف مورد معامله قرار بگیرد، ارزهای کشورهای مختلف به صورت دو به دو در برابر یکدیگر مبادله می‌شوند. اساس این معامله‌ها، نرخ برابری میان دو ارز است. نرخ برابری مشخص می‌کند یک ارز نسبت به دیگری چه ارزشی دارد. در فارکس نوسانات نرخ برابری باعث می‌شود تا بتوان به سود رسید.

امروزه بازار بورس از یک سو و بازار فارکس از سویی دیگر به دو حوزه مهم برای سرمایه‌گذاری مالی تبدیل شده‌اند. از یک سو بورس با سوددهی‌های قابل توجه همراه بوده و از سوی دیگر، بازار فارکس جایی برای کسب درآمد ارزی شده است. به همین دلیل انتخاب این که کدام یک از این دو بازار مالی برای سرمایه‌گذاری مناسب‌ترند به یک چالش جدی برای بسیاری از افراد تبدیل شده است.

ما در ادامه این مطلب به بررسی و مقایسه هر یک از بازارهای بورس و فارکس می‌پردازیم. توجه داشته باشید که ما قصد نداریم در پایان به این نتیجه برسیم که بورس برای سرمایه‌گذاری بهتر تفاوت بورس و فارکس است یا فارکس؛ تنها می‌خواهیم با مقایسه بورس و فارکس تفاوت‌ها و شباهت‌های آن‌ها را زیر ذره‌بین قرار داده و تصویر روشنی از هر دو ارائه کنیم. این که کدام یک از این دو بازار مالی برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر است، انتخابی است که به شما بستگی دارد.

مهم ترین شباهت‌ها و تفاوت‌ها میان بورس و فارکس

هم بورس و هم فارکس دو بازار مالی مناسب برای سرمایه‌گذاری به حساب می‌آیند. اما مهم‌ترین تفاوت میان آن‌ها این است که بورس برای خرید و فروش سهام شرکت‌هاست و فارکس بازاری برای مبادلات ارزی و در آن سهام خرید و فروش نمی‌شود. علاوه بر این، بورس و فارکس در این ویژگی‌ها نیز با یکدیگر تفاوت دارند: زمان‌بندی معاملات، وجود اهرم، حق مالکیت و میزان نوسانات.

1- زمان بندی معاملات:

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها میان بازار بورس و فارکس، زمان‌بندی معاملات آن‌هاست. بورس ایران بین ساعات 9 صبح تا 12:30 فعال است و تنها در این بازه زمانی می‌توان به خرید و فروش سهام شرکت‌های مختلف پرداخت. روزهای کاری بورس هم بین شنبه تا چهارشنبه است.

اما برای فارکس محدودیت زمانی در ساعات معامله تعریف نشده است. همان طور که گفته تفاوت بورس و فارکس شد، فارکس بازاری بین‌المللی است و از همه نقاط دنیا، تریدرهایی در آن مشغول مبادله و معامله هستند. بنابراین در همه ساعات شبانه روز می‌توان در فارکس معامله کرد. روزهای کاری فارکس بین دوشنبه تا جمعه ساعت 24 است. این که در چه ساعاتی از شبانه روز در فارکس فعالیت کنید، بستگی به استراتژی فعالیت شما در فارکس دارد.

2- وجود اهرم:

یکی دیگر از تفاوت‌های مهم میان بورس و فارکس، وجود مفهومی به نام اهرم است. اهرم در بازار فارکس وجود دارد اما در بورس چنین چیزی تعریف نشده است. اهرم معاملاتی یکی از مهمترین ابزارها در معاملات فارکسی به حساب می‌آید که با استفاده از آن می‌توانید با مقدار کمی سرمایه، معاملات ارزی بزرگی انجام بدهید که از نظر کارگزاری فارکسر حداکثر استفاده از ضریب اهرمی که خطرجدی برای از دست دادن سرمایه در بازار فارکس نداشته باشد ضریب اهرمی 10 است، اما امروزه متأسفانه کارگزاران فارکس بر سر ارائه هر چه بیشتر ضریب اهرمی رقابت می‌کنند که این امرخود باعث تشویق به استفاده بالاتر ضریب اهرمی می‌شود، کارگزاری فارکسر تمام تلاش خود را جهت آگاه سازی با روش‌های مختلف همانند انتشار مطالب در مورد بازار فارکس و خطرات ضریب اهرمی و تهیه فایل‌های صوتی و تصویری در مورد ضریب اهرمی و آگاه‌سازی با آزمون ضریب اهرمی اقدام افتتاح حساب می‌کند.

به عنوان مثال اگر سرمایه شما در بازار فارکس 500 دلار باشد و کارگزاری مورد استفاده شما اهرم 1:100 به شما ارائه کند، شما می‌توانید تا 50000 دلار معامله در فارکس به انجام برسانید؛ یعنی سرمایه شما در ضریب اهرم ضرب می‌شود و به این ترتیب شما با مقدار اندکی سرمایه قادر به انجام معاملات بسیار بزرگ‌تری خواهید بود. لازم به ذکر است استفاده از اهرم، سرمایه واقعی شما که 500 دلار بوده را تغییر نداده بلکه توان معاملاتی شما را چندین برابر افزایش می‌دهد که از نظر کارگزاری فارکسر بالا رفتن توان انجام معاملات بزرگتر با پول کم با استفاده از ضریب اهرمی، مانند چاقو دو لبه است که هم می‌تواند منجر به ضرر کلان شود و هم می‌تواند با استفاده صحیح از آن بهره برد. کارگزاری فارکسر پیشنهاد می‌کند قبل از ورود تفاوت بورس و فارکس به بازار فارکس حتماً راجب ضریب اهرمی مطالعه و آموزش‌ها لازم را ببینید.

3- حق مالکیت:

در بازار بورس، شما می‌توانید سهام یک شرکت را خریداری کرده و به اندازه همان سهام، مالکیت بخشی از شرکت و سود آن نیز به شما تعلق می‌یابد. حتی اگر بتوانید با سرمایه‌ای کلان بخش عمده‌ای از سهام یک شرکت را بخرید، به عنوان سهامدار عمده آن شرکت می‌توانید در تصمیم‌گیری‌های آن هم مشارکت کنید.

در فارکس چنین مفهومی وجود ندارد. در فارکس شما در بستری مجازی برای خرید و فروش جفت ارزها اقدام می‌کنید و در همان زمان، مالکیت مجازی آن جفت ارز برای شماست. در واقع در بازار فارکس یک جنس واقعی یا سهام یک شرکت به شما تعلق پیدا نمی‌کند.

4- میزان نوسانات

تفاوت مهم دیگر میان بورس و فارکس در میزان نوسانات این دو بازار است. نوسان به معنی تغییرات قیمت و بالا یا پایین رفتن آن در بازه زمانی مشخصی است. در بازار فارکس میزان نوسانات بسیار شدید بوده و نوسانات به شکلی سریع روی می‌دهد. کارگزاری فارکسر نوسانات شدید در بازار فارکس را به‌منزله موقیعت برای کسب درآمد می‌بیند اما این موقعیت بی‌خطر نیست و کارگزاری فارکسر انجام معاملات در بازار پر نوسان را به همه مردم پیشنهاد نمی‌کند، اما در بورس شدت میزان نوسانات کمتر از فارکس است.

برخی از افراد به نوسان‌گیری علاقه داشته و از این طریق مایلند در مدتی کوتاه به سود دست پیدا کنند. برخی دیگر به سرمایه گذاری بلند مدت، فارغ از نوسانات کوتاه مدت علاقه دارند و با خرید و نگهداری سهام به کسب سود می‌پردازند. دسته اول معمولا به بازار فارکس علاقه بیشتری نشان می‌دهند و دسته دوم بیشتر مایل به سرمایه‌گذاری در بورس هستند.

بازار بورس بهتر است یا فارکس

بازار بورس بهتر است یا فارکس

امروزه کسب درآمد از طریق تجارت آسان نیست. به همین خاطر عده زیادی تمایل به انجام معاملات دیگری پیدا کرده‌اند. برخی از افراد با شنیدن کلمه معامله یاد سهام و بورس می‌افتند. همان‌طور که می‌دانید، بازارهای مالی یک راه برای رسیدن به سودهای زیاد است. به همین خاطر تمایل به آموزش فارکس و آموزش بورس در چند سال اخیر افزایش پیدا کرده است. اما سؤالی که وجود دارد این است که کدام سود بیشتری دارد؟ بورس یا فارکس.

راهنمای زیر به شما کمک می‌کند تا تفاوت بورس و فارکس را بهتر درک کنید و بهترین انتخاب را برای معامله داشته باشید. پس تا آخر مطالب، همراه ما باشید:

فارکس چیست؟

بازار فارکس یک بازار غیرمتمرکز است که از سراسر جهان می‌توان در آن شرکت کرد. در بازار جهانی فارکس یک ارز با ارز دیگر معامله می‌شود. به‌عنوان‌مثال، معامله‌گرها دلار آمریکا را می‌فروشند و یورو را خریداری می‌کنند و از این طریق سود کسب می‌کنند. اگر در فکر ورود به بازار مالی فارکس هستید، لازم است که در دوره‌های آموزش ارز دیجیتال و معامله در فارکس شرکت کنید تا احتمال ضرر خود را کاهش دهید. حجم زیاد معاملات در بازار فارکس یکی از دلایل منحصربه‌فرد بودن این بازار است.

بورس چیست؟

معاملات بورس عنوانی است که به گروهی از خریداران و فروشندگان سهام داده می‌شود. بورس یک بازار مالی شفاف است که سرمایه‌گذاران در آن به معامله می‌پردازند.

کدام‌یک سودآورتر است؟ فارکس یا بورس.

معامله‌گران تازه‌وارد احتمالاً شک خواهند کرد که فارکس بهتر است یا بورس. معمولاً سود پرداختی به پس‌انداز کمتر از نرخ تورم رایج در جامعه است، پس گذاشتن پول در بانک سود چندانی برای شما ندارد. همین باعث می‌شود که مردم به دنبال گزینه‌های بهتری برای سرمایه‌گذاری تفاوت بورس و فارکس پول خود مانند بازارهای مالی کاملاً ثابت فارکس یا بورس باشند. در این مقاله جوانب مثبت و منفی فارکس در مقابل معاملات سهام را بررسی می‌کنیم.

در تفاوت بورس و فارکس ابتدا باید بگوییم که هیچ پاسخ مشخصی برای این سؤال وجود ندارد که کدام‌یک از این بازارها بهتر است. در هر یک از بازارها از نظر نوع بازار و تجربیات معامله‌گر، مزایا و معایب منحصربه‌فردی وجود دارد. بهتر است ابتدا نگاهی کلی به هر بازار بیندازیم و سپس می‌توانیم به یک نتیجه‌گیری کلی در مورد فارکس در برابر بورس بپردازیم.

از نظر نقدینگی فارکس بهتر است یا بورس؟

از نظر نقدینگی فارکس بهتر است یا بورس؟

یک جنبه مهم که باید در بحث فارکس و معاملات بورس مورد توجه قرار می‌گیرد، نقدینگی است؛ زیرا، بازار فارکس بسیار روان است که علت آن وجود تعداد زیادی معامله‌گر در هر زمان از شبانه‌روز است.

چرا نقدینگی در بازار مالی مهم است؟

نقدینگی تجارت را آسان‌تر می‌کند و یک تضمین برای سرمایه‌گذار به‌حساب می‌آید؛ زیرا، هر زمان که فرد بخواهد می‌تواند دارایی خود را به پول نقد تبدیل کند و در صف‌های فروش یا خرید گیر نمی‌کند نکته‌ای که وجود دارد این است که هزینه اسپرد (کارمزد) رفت‌وبرگشت برای معامله در فارکس کمتر از اسپرد بازار بورس است. در نتیجه، تجارت فارکس مقرون‌به‌صرفه‌تر است.

فارکس دارای تمرکز گسترده‌تری است:

در ادامه بررسی فارکس بهتره یا بورس باید بگوییم که معامله گران فارکس بیشتر به اقتصاد کلان علاقه‌مند هستند. اینجاست که تجزیه‌وتحلیل فنی فارکس در مقابل بورس متفاوت است. در فارکس، تمرکز بیشتر بر روی شاخص‌های عمومی مثل بیکاری، تورم و تولید ناخالص داخلی است. هنگامی‌که یک جفت ارز فارکس معامله می‌کنید، هم‌زمان ارز رایج در تفاوت بورس و فارکس دو کشور متفاوت را معامله کرده‌اید. در حقیقت، درحالی‌که یک ارز را می‌فروشید، در حال خرید یک ارز دیگر هستید؛ بنابراین، یک معامله‌گر نه‌تنها در یک اقتصاد، بلکه در اقتصاد دو کشور نقش ایفا می‌کند.

از نظر اندازه معاملات بورس بهتره یا فارکس؟

معاملات بازار بورس بسیار محبوب است، اما بازار فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی در جهان است. چرا ما به ‌اندازه اهمیت می‌دهیم؟ هرچه اندازه بازار مالی بزرگ‌تر باشد، نقدینگی آن نیز بیشتر خواهد بود.

از نظر مقایسه زمان معاملات فارکس بهتر است یا بورس؟

هنگام بررسی و بحث در رابطه با فارکس و بازار بورس، باید زمان معاملات را نیز در نظر بگیریم. بازار فارکس یک بازار ۲۴ ساعته است. در صورتی که معاملات بازار بورس در بیشتر موارد محدود است و معامله گران سهام باید ساعت‌های معاملاتی بورس را رعایت کنند. با مقایسه حجم معاملات در یک دوره ۲۴ ساعته، فارکس دوباره برنده می‌شود. اگر می خواهید در هر زمان از شبانه‌روز در حال معامله باشید، فارکس برنده اصلی است.

مقایسه نهایی:

برای پاسخ نهایی به این‌که بازار بورس بهتر است یا فارکس خلاصه‌ای از ویژگی‌ها و تفاوت‌های هر دو بازار را آورده‌ایم؛

مشخصات تجارت بورس:

• تاجران ممکن است مالک این دارایی باشند.
• معمولاً سرمایه‌گذاری با دید بلندمدت است.
• ساعت کاری بازار ۸ ساعته است.
• معمولاً نقدینگی کم‌تری نسبت به فارکس تفاوت بورس و فارکس دارد.

مشخصات تجارت فارکس:

• یک بازار مالی بزرگ و جهانی است.
• برای مبتدیان مناسب است.
• می‌توان ۲۴ساعته معامله کرد.
• هزینه‌های معامله کم است.
• یک بازار کاملاً مایع و تنظیم شده است.

علاوه بر موارد فوق اهرم نیرو (Leverage) عاملی بسیار مهم و متمایزکننده است که فقط در فارکس وجود دارد. اهرم به معامله گران این فرصت را می‌دهد تا اندازه سود بالقوه خود را چندبرابر کنند. درعین‌حال، دسترسی ۲۴ ساعته به بازارهای ارز و نقدینگی بالا، فارکس را به گزینه‌ای بسیار جذاب برای تازه‌واردان و معامله گران پیشرفته تبدیل کرده است.

در آخر باید بگوییم که در دنیای تجارت، مفاهیمی مانند نقدینگی، اهرم فشار، اسپرد و… بسیار مهم و پیچیده هستند که برای شناخت عمیق و بهتر آن‌ها می‌توانید در دوره‌های آموزشی مرتبط با فارکس و بورس شرکت کنید.