فارکس چیست

حد سود در فارکس

راز های موفقیت در فارکس چیست ؟ 10 راز مهم

در این مقاله راز های موفقیت در فارکس را بررسی می کنیم که شما با رعایت آن ها می توانید به کسب سود مستمر از بازار فارکس برسید.

مدیریت سرمایه را رعایت کنید

مدیریت سرمایه یکی از اصول مهم در بازار فارکس است ، قبل از ورود به معامله باید حجم معاملاتی مشخصی داشته باشید برای مثال اگر مدیریت سرمایه شما اجازه می دهد تا 0.5 لات معامله کنید بهتر است همیشه 0.3 لات یا 0.2 لات از حجم خود را استفاده نکنید و برای بهترین قیمت ها نگهدارید.

باید ارزیابی کنید که افت سرمایه شما در معاملات از یک درصد مشخص بیشتر نشود برای مثال درصد 5 درصد تا 7 درصد میزان مناسبی است ولی این موضوع کاملا بستگی به سیستم معاملاتی شما دارد.

میزان ریسک به ریوارد را بررسی کنید و وارد معاملاتی که از نسبت خوبی برخوردار نیستند نشوید.

با پول خود معامله کنید

یکی از اصول مهم این است که با پول خودتان در بازار فارکس معامله کنید و از دیگران پول قرض نکنید ! چرا که در بازار های مالی به خصوص فارکس به دلیل نوسان های قیمتی زیاد ممکن است بخشی از سرمایه را از دست بدهید و پرداخت قرض خود به دیگران ممکن است به سادگی دریافت آن نباشد و همیشه این مورد را در نظر داشته باشید که پول زیاد نیست که باعث موفقیت می شود بلکه رعایت سیستم معاملاتی و توانایی کنترل احساسات است که باعث موفقیت شما در فارکس می شود .

اگر شما با کم ترین سرمایه هم فارکس را شروع کنید و به سیستم معاملاتی خود پایبند باشید بعد از چند ماه یا چند سال قطعا سرمایه خوبی را بدست می آورید.

همیشه ممکن است هر اتفاقی رخ دهد

همیشه یادگیری در هر زمینه ای می تواند باعث موفقیت بیشتر شما شود ولی موضوع مهم تری در معامله گری وجود دارد که کم تر معامله گری به آن توجه می کند زمانی که شما اطلاعات زیادی درمورد تحلیل تکنیکال یا سایر روش های تحلیل آینده قیمت داشته باشید باعث می شود فکر کنید که دقیقا می دانید قیمت می خواهد از کدام سمت حرکت کند و این توهم دانایی ممکن است به ضرر شما تمام شود چرا که ممکن است قیمت براساس تحلیل شما حرکت نکند و شما دچار ضرر شوید و همچنین زمانی که شما بدانید دقیقا قرار است چه اتفاقی رخ دهد (فکر کنید که می دانید) مدیریت سرمایه را ممکن است رعایت نکرده و بخشی از سرمایه خود را از دست بدهید.

راهکار چیست؟🔍

همیشه بدانید بازار بر اساس احتمالات است و هیچ تضمینی وجود ندارد تحلیل شما درست باشد.

با دانستن این موضوع مدیریت سرمایه و به طور کلی مدیریت معاملات شما آسان تر و احتمال شکست شما کم تر خواهد شد. اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در باره این موضوع بدست آورید می توانید کتاب تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی مارک داگلاس را مطالعه کنید .

صبور باشید

یکی دیگر از راز های موفقیت در فارکس صبور بودن است ولی چگونه؟ با توجه به این موضوع که بازار فارکس بازار مالی دو طرفه است و شما هم می توانید از کاهش قیمت و هم از افزایش قیمت سود کسب کنید پس فرصت های معاملاتی زیادی برای شما وجود دارد.

پس شاید بهتر باشید برای بهترین قیمت ها صبر کنید تا ریسک معاملات خود را کاهش دهید قطعا تعداد معاملات کم تر ولی با احتمال برد بالا بهتر از معاملات بیشتر با احتمال برد بسیار پایین است .

از ژورنال معاملاتی استفاده کنید.

ژورنال معاملاتی یا ژورنال نویسی یکی دیگر از راز های موفقیت در فارکس است . قبل از اینکه دلیل آن را بررسی کنیم لازم است یک تعریف کلی از ژورنال نویسی داشته باشیم ، ژورنال نویسی به ثبت معاملات شما و سپس ارزیابی آن ها گفته می شود ، برای مثال می توانید در یک دفتر یا یک فایل اکسل نتایج معاملات خود را ثبت کنید و در پایان معامله دلیل سود یا زیان خود را ذکر کنید .

ژورنال معاملاتی

  • این کار باعث می شود معاملات خود را با دقت بیشتری انجام دهید .
  • بدون دلیل وارد معامله نشوید.
  • دلایل سود و یا زیان خود را پیدا کنید.
  • بهترین زمان معاملاتی خودتان در فارکس را پیدا کنید.
  • گزارش دقیقی از سود و زیان روزانه ، هفتگی یا ماهانه خود داشته باشید .

ابتدا تمرین کنید

قبل از اینکه معاملات خود را با پول واقعی انجام دهید یک حساب دمو ایجاد کنید و سیستم معاملاتی خود را برای مدتی در آن حساب تست کنید ، سعی کنید بدون طمع و ترس در آن حساب معامله کنید و فکر کنید که آن حساب واقعی شما است.

خودتان تحلیل کنید

یکی از اصول مهم این است که از تحلیل دیگران برای کسب سود در بازار فارکس استفاده نکنید که این موضوع دلایل مختلف دارد که آن را بررسی می کنیم.

  • ممکن است نتوانید در بهترین قیمت وارد معامله شوید
  • توانایی تصمیم گیری برای خروج از یک معامله ضرر ده را ندارید و نمی دانید دقیقا چه زمانی خارج شوید.
  • مدیریت سرمایه را نمی توانید به درستی رعایت کنید.

برنامه ریزی معاملاتی داشته باشید

هر معامله گر بر اساس نوع استراتژی و زمانی که برای معامله گری در بازار در اختیار دارد باید برنامه ریزی معاملاتی داشته باشد برای مثال به دنبال یک سود مستمر و حساب شده بر اساس سرمایه خود باشد همچنین میزان ریسک ، حد سود و حد ضرر و همچنین مدیریت سرمایه را باید برنامه ریزی و رعایت کند .

برنامه ریزی معاملاتی فقط برای شرایط خوب بازار و سود نیست ! شما باید برای سخت ترین شرایط آماده باشید و حد سود در فارکس از قبل برنامه ریزی کرده باشید برای مثال درصورتی که بازار دارای نوسان زیادی بود معامله نکنید یا بر اساس مدیریت سرمایه و ریسک معاملات حد سود در فارکس در آن زمان حجم معاملات خود را به نصف کاهش دهید تا سرمایه شما به خطر نیفتد و حفظ سرمایه نیز گام مهم دیگری در برنامه ریزی معاملاتی است ما باید بتوانید سرمایه خود را در بازار حفظ کنیم و سود و یا اصل سرمایه خود را از دست ندهیم.

حد سود و حد ضرر داشته باشید

حد سود و حد ضرر راز های مهم دیگر موفقیت در فارکس هستند شما قبل از ورود به معامله باید مشخص کنید دقیقا چقدر قرار است سود کنید و چقدر ممکن است ضرر کنید سپس وارد معامله شوید و حد سود و حد ضرر باید کاملا منطقی و بر اساس سیستم معاملاتی شما باشد .

جفت ارز های خود را انتخاب کنید

بازار فارکس بسیار بزرگ است و قطعا شما نمی توانید همزمان اخبار تمام کشور ها را پیگیری کنید ، تحلیل تکنیکال انجام بدید و تصمیم به خرید و فروش بگیرید این کار غیر ممکن نیست ولی قطعا باعث کاهش تمرکز و افزایش استرس و در نهایت گرفتن تصمیم اشتباه می شود پس بهتر است یک الی 5 جفت ارز را نهایت در نظر گرفته و تحلیل های خود را به آن ها محدود کنید تا بتوانید بهترین تصمیم را بگیرید.

حد سود در فارکس

مدیریت سود و زیان

یکی از خصوصیات بارز بازار فارکس این است که نرم افزار های معاملاتی این امکان را به معامله گر میدهد که سود و زیان خود حد سود در فارکس را مدیریت کند و برای آن حد مشخص کند.

  • Take Profit (برداشت سود) :
    • حد سود (TP)، قیمتی است که با هدف جلوگیری از کاهش سود در زمان تغییر روند حرکتی قیمت نماد معامله شده، تعیین می شود.

    حد ضرر باید به‌گونه‌ای تعیین شود که نوسانات عادی قیمت محصول موجب فعال شدن حد‌ ضرر‌ نشود. به عبارت دیگر، حد‌ ضرر نباید اختلاف خیلی کمی با قیمت شروع معامله داشته باشد. همچنین حد ضرر نباید اختلاف خیلی زیادی با قیمت شروع معامله داشته باشد. در این شرایط، معامله خیلی دیر و با ضرر بالایی بسته می شود.

    • از آنجا که کم شدن سود نیز نوعی ضرر محسوب می‌شود، بهتر است حد‌ ضرر‌ نیز متناسب با تغییر قیمت، تغییر کند. فرض کنید پس از خرید یک محصول، قیمت آن مدام در حال افزایش است. در این حالت، بهترین روش این است که حد‌ ضرر‌ نیز متناسب با افزایش قیمت، افزایش پیدا کند تا در صورتی که قیمت محصول روند نزولی داشت سود معاملات از بین نرود. در اصطلاح به این نوع حد‌ ضرر‌ که متناسب با تغییرات قیمت و افزایش سود، تغییر پیدا می‌کند، حد ضرر متحرک (Trailing Stop Loss) گفته می‌شود.

    نکات مهم:

    • اولین نکته ای که بایستی معامله گر هنگام تعیین حد سود و یا حد ضرربه آن توجه کند ، نوع سفارش (خرید یا فروش ) می باشد.
      • از آن جایی که بازار فارکس یک بازار دو طرفه می باشد، مشتری می تواند در دو جهت افزایش یا کاهش قیمت کسب سود کند. در معاملات فروش با کاهش قیمت محصول و در معاملات خرید با افزایش قیمت، سود حاصل می شود.

      تعیین TP و SL در سفارشات خرید : در سفارش های خرید، با افزایش قیمت محصول، معامله وارد منطقه سود و با کاهش قیمت سفارش شما وارد منطقه ضرر می شود، بنا بر این در نظر داشته باشید نقظه TP نقطه ای بالاتر از قیمت فروش در لحظه بازار و حد ضرر SL نقطه ای پایین تر از قیمت فروش در لحظه مشخص گردد.

      تعیین TP و SL در سفارشات فروش : در سفارش های فروش، با کاهش قیمت محصول، معامله وارد منظقه سود و با افزایش قیمت سفارش شما وارد منطقه ضرر می شود، بنا بر این در نظر داشته باشید نقظه TP نقطه ای پایین تر از قیمت خرید در لحظه بازار حد سود در فارکس و حد ضرر SL نقطه ای بالاتر از قیمت خرید در لحظه مشخص گردد.

      آیا باید از حد سود در معاملات فارکس استفاده کنید؟

      معمولا از صحبت‌های معامله گران فارکس در گروه‌ها و فروم‌ها که درباره استراتژی‌ معاملاتی خود بحث می‌کنند، مشخص است که برای دستیابی به کنترل فرآیند معاملات، استفاده از حد سود بسیار متداول است. ممکن است هنگام انجام معاملات فارکس خیلی سفت و سخت باشید. در این مقاله قصد داریم اهداف معاملاتی مشترک را که حد سود در آن اعمال می شود، بررسی کنیم و جوانب مثبت و منفی هر یک را ارزیابی کنیم تا در صورت دلخواه یک استراتژی معاملاتی انعطاف پذیر تر به شما کمک کند تا بتوانید به‌صورت مداوم کسب درآمد کنید.

      تعداد معاملات

      بسیار شایع است که معامله گران می‌گویند آنها پس از سود کردن یا از دست دادن تعداد معینی از معاملات در روز، معاملات خود را متوقف می‌کنند. آیا این امر منطقی است یا نه؟! تا حد زیادی بستگی به نوع معاملات دارد. اگر این معاملات به‌صورت کوتاه مدت باشد، این فقط یک مکانیسم دفاعی روانی است که احتمالاً فقط سودآوری یک معامله‌گر موفق را محدود می‌کند. با این حال، برای معامله گران، به‌خصوص معامله گران بلند مدت، چنین قانونی احتمالاً مفید است، زیرا اگر در دو یا سه معامله اولیه زیان کنند، یک معامله سود ده به طور فزاینده بعید به نظر می‌رسد. علاوه بر این، اگر از دست دادن معاملات در همان محدوده قیمت اتفاق بیفتد، احتمالاً در آینده بسیار نزدیک منطقه ثمربخش نخواهد بود.

      البته ممکن است سیستم روانی در مقابل ضررهای فاجعه بار محافظت کنند، حتی اگر از نظر آماری معتبر نباشند، و اگر معامله‌گر به اثر معاملات پشت هم زیان ده بسیار مضطرب شده باشد، احتمالاً این ایده خوبی به نظر است که حداقل برای آن روز تا رسیدن شرایط روانی متعادل معاملات را متوقف کنند.

      حد زیان در معاملات فارکس

      غالباً معامله گران می‌گویند که آنها از حد زیان‌ های ثابت، برای مثال X پیپ استفاده می‌کنند که گاهی اوقات این میزان پیپ در بین جفت ارزها متفاوت است. اما گاهی اوقات این مسئله متفاوت است. زیرا بهتر است حد زیان و سود نسبت حمایت و مقاومت ها یا میزان تلورانس هر جفت ارز محاسبه شود. مثلا اسكالپر‌ هایی كه معمولاً از حد زیان‌های بسیار کوچک استفاده می‌كنند، ممكن است این مسئله اهمیت چندانی نداشته باشد. اما برای معامله گران بلند مدت، در نظر گرفتن حد زیان به‌صورت دقیق از اهمیت بالای برخوردار است.

      به‌طور کلی در بازار فارکس در نظر گرفتن موقعیت معاملات، محاسبه ریسک و مشخص کردن حد سود و زیان بسیار مهم است، زیرا به کنترل ریسک و کسب سود مداوم از این بازار کمک بسیاری به معامله‌گران می‌کند.

      حد سود در معاملات فارکس

      حد سود ثابت می‌تواند معنا پیدا کند زیرا یک روش معاملاتی صحیح باید در طول زمان معینی، چند معامله سود ده تولید کند. نکته مهم این است که حد سود نه کوچک و نه خیلی بزرگ باشد. حدودا 2 یا 3 برابر حد زیان می‌تواند حد سود خوبی باشد. با این وجود، کسب سود از نوسانات بازار می‌تواند معنای بیشتری داشته باشد و اجازه دهید معاملاتی که در جهت روند در حال حرکت هستند، ادامه پیدا کنند. حداقل تا زمانی که نشانه هایی از عکس شدن روند با اصلاح قیمت را مشاهده کنید. همچنین منطقی است که حد سود مبتنی بر نوسانات باشد، به عنوان مثال، اگر حد زیان در حدود یک بازه واقعی مورد استفاده قرار گیرد، حد سود می‌بایست دو یا سه برابر همان مقدار در نظر گرفته شود.

      شکار پیپ در روز – هفته – ماه

      بسیار شایع است که معامله‌گران می‌گویند که قصد دارند میزان X پیپ را در روز، هفته یا ماه شکار کنند. این یکی از بی منطق ترین رفتارهایی است که می‌توان در معاملات داشت. مهم است که بدانید این ساختارشکنی از کجا آغاز خواهد شد.

      1. مواقعی وجود دارد که ممکن است بتوانید در ماه هزار پیپ یا بیشتر سود کنید و زمان‌های دیگری نیز وجود دارد که حتی با تجربه ترین معامله‌گران فقط برای جلوگیری از ضرر به سختی معاملات خود را مدیریت می‌کنند.
      2. ارزش پیپ در هر جفت ارز متفاوت است، یعنی ممکن است 1 پیپ از جفت ارز با همان حجم معامله دو برابر 1 حد سود در فارکس پیپ از جفت ارز دیگر باشد، بنابراین واحد ریسک یک اندازه گیری معنی دار است، در حالی که پیپ ها اینگونه نیستند.

      واقعاً منطقی نیست که حد سود نداشته باشید.

      ریسک در معاملات فارکس

      بسیاری از معامله گران یک قاعده دارند که براساس آن در هر معامله درصد خاصی از موجودی حساب خود را ریسک می‌کنند. این یک قانون بسیار خوب و منطقی است. یکی از تغییرات این است که در معاملاتی که امیدوار کننده تر به نظر می‌رسند، ریسک کنید اما منطقی. یک قانون خوب این است که اطمینان حاصل کنید که ریسک شما در هر معامله هرگز آنقدر زیاد نیست که موجب شود زیان سنگینی را در آن معامله محول شوید. در کل میزان ریسک در معاملات یا مدیریت ریسک بسته به شرایط فردی و استراتژی معاملاتی می‌تواند متغیر باشد.

      معاملات جفت ارزها در بازار فارکس

      برخی از معامله‌گران فقط یک یا دو جفت ارز مانند EURUSD و GBPUSD را معامله می‌کنند. درست است که هر جفت ارز گرایش، رفتار یا نوسانات مخصوص به خود را دارد و همچنین صحیح است که بسته به محدودیت‌های منطقه زمانی، می‌توان ارزهای خاصی را که در آن زمان بیشترین نوسان را دارند معامله کرد. به عنوان مثال گاهی اوقات نوسانات بسیار زیادی را می‌توان در جفت ارز USDJPY مشاهده کرد، پس چرا خود را محدود کنیم؟ چه می‌شود اگر جفت ارزهای مورد علاقه شما به سختی در حرکت باشند؟ آیا می خواهید فقط برآن‌ها معامله کنید؟

      نتیجه‌گیری

      معمولاً محدود کردن بیش از حد خود در معاملات فارکس منطقی نیست. معامله گران معمولاً با تطبیق خود با شرایط بازار می‌توانند موفقیت بیشتری کسب کنند، اگرچه همانطور که دیدیم استثنائاتی نیز وجود دارد. مبتدیان ممکن است نیاز به محدود کردن بیشتر خود داشته باشند.
      بهترین پیشنهاد برای معامله‌گران فارکس این است که با دقت و آرام شروع کنید و همزمان با نوسانات بازار انعطاف پذیری خود در معاملات را حفظ کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا