آموزش اندیکاتورRSI

RSI= 100 – ( ۱۰۰ / ۱+RS)

نگاهی جامع به اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد.در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود.

RSI یک شاخص حرکت یا مومنتوم است که در تجزیه و تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد و اندازه تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط خرید بیش از حد ( اشباع از خرید) یا فروش بیش از حد (اشباع از فروش) در قیمت سهام یا دارایی دیگر اندازه گیری می کند.

این شاخص در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr. تهیه و در کتاب اصلی خود با عنوان «مفاهیم جدید در سیستمهای معاملات تکنیکال» در سال ۱۹۷۸ معرفی شد.

استفاده سنتی از RSI به این صورت است که مقادیر ۷۰ یا بالاتر نشان می دهد که یک اوراق بهادار در حال اشباع از خرید یا ارزش بیش از حد است و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی قیمت آماده باشد و RSI پایین تر از ۳۰ نشان آموزش اندیکاتورRSI دهنده وضعیت بیش از حد فروخته شده است که میتواند گواهی بر رشد قیمت باشد.

فرمول اندیکاتور RSI :

RSI با یک محاسبه دو بخشی محاسبه می شود که با فرمول زیر شروع می شود:

میانگین gain یا loss مورد استفاده در محاسبه ، میانگین درصد رشد یا ریزش در طی یک دوره بازگشت است. عموما عدد ۱۴ برای این دوره بازگشت استفاده می‌شود.

هنگامی که دوره ۱۴ فرمول اول محاسبه شود ، قسمت دوم فرمول RSI به صورت زیر محاسبه می‌شود.

RSI با افزایش تعداد و قیمت بسته شدن مثبت افزایش می یابد و با افزایش تعداد و اندازه قیمت بسته شدن منفی کاهش می یابد. قسمت آموزش اندیکاتورRSI دوم محاسبه بخش نرمالسازی است ، بنابراین RSI در یک بازار کاملاً روند صعودی فقط به ۱۰۰ یا ۰ خواهد رسید.

یک روش تحلیلی جدید با اندیکاتور RSI : ( Swing Rejections)

تکنیک معاملاتی دیگر رفتار RSI را هنگامی که دوباره از قلمرو اشباع خرید یا اشباع فروش خارج می شود ، بررسی می کند. این سیگنال «رد کردن نوسان» یا Swing Rejections نامیده می شود و آموزش اندیکاتورRSI دارای چهار قسمت است:

1. RSI در قلمرو اشباع فروش قرار می گیرد.
2. RSI از بالای ۳۰٪ عبور می کند.
3. RSI بدون عبور مجدد از منطقه اشباع فروش، یک کف ایجاد می‌کند.
4. سپس RSI آخرین بالاترین آموزش اندیکاتورRSI سقف خود را می شکند.

همانند واگرایی RSI که در دوره سهامدار موفق گفته شد این ورژن تحلیل نسخه ریزشی خود را نیز دارد.

1. RSI به قلمرو اشباع خرید افزایش می یابد.
2. RSI زیر ۷۰٪ عبور می کند.
3. RSI بدون عبور مجدد از قلمرو اشباع خرید، یک سقف را تشکیل می دهد.
4. سپس RSI پایین ترین سطح خود را می شکند.

نمودار زیر سیگنال swing rejection نزولی را نشان می دهد. مانند اکثر تکنیک های معاملاتی ، این سیگنال هنگامی که مطابق با روند بلند مدت باشد قابل اطمینان تر است.

آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یا Relative Strength Index بمنظور اندازه‌گیری قدرت روند در بازار فعلی ساخته شده است.

این اندیکاتور دقیقاً شبیه به استوکستیک (Stochastic) بوده که به برای تشخیص اشباع خرید و اشباع فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عددی که این اندیکاتور نمایش می‌دهد هم بین 0 تا 100 می‌باشد. بطور معمول عدد 30 و یا پایین‌تر از آن به معنای اشباع فروش بوده و این احتمال وجود دارد که قیمت شروع به رشد نماید.

برخی آموزش اندیکاتورRSI از معامله‌گران اشباع فروش را بعنوان نشانه‌ای مبنی بر اتمام روند نزولی و فرصتی برای ورود و خرید در نظر می‌گیرند.

اعداد 70 و بالاتر از آن نیز نشانه‌ای مبنی بر اشباع خرید و کاهش سرعت روند صعودی است.

برخی از معامله‌گران اشباع خرید را نشانه‌ای برای شروع روند نزولی و یا رنج دانسته و در این محدوده سهام خود را بفروش می‌رسانند.

علاوه بر محدوه اشباع خرید و فروش، افرادی که از اندیکاتور RSI استفاده می‌کنند عبور از خط میانی را هم در نظر داشته و برای آن اهیمت قائل‌اند.

برای مثال حرکت از پایین و قطع کردن خط وسط (عدد 50) به سمت بالا آموزش اندیکاتورRSI ، نشانه‌ایست مبنی بر اینکه قدرت روند افزایش یافته است.

حرکت صعودی و قطع خط وسط هنگامی رخ می‌دهد که عدد RSI افزایش یافته، از 50 بگذرد و به سمت عدد 70 حرکت کند. این اتفاق یک نشانه برای قدرت گرفتن روند صعودی است و سیگنالی است که قدرت گرفتن سهم را نشان ‌می‌دهد.

حرکت نزولی اندیکاتور RSI و عبور از بالا به سمت پایین و زیر آموزش اندیکاتورRSI عدد 50 نیز نشانه‌ایست که کند شدن روند و افت قدرت آنرا نشان می‌دهد. این اتفاق سیگنالی است که به ما اخطار می‌دهد که امکان نزولی شدن روند وجود دارد.

با توجه به شکل بالا اندیکاتور RSI از 30 کمتر شده و در ناحیه اشباع فروش قرار گرفته است. این اتفاق سیگنالی است مبنی بر اتمام روند نزولی.

پس از آن در حدود عدد 24 اندیکاتور شروع به رشد کرده و سهم نیز با مقداری تاخیر روند صعودی خود را آغاز کرده است.

تشخیص روند با استفاده از اندیکاتور RSI

یکی از دلایل محبوبیت RSI کاربرد آن در تشخیص روند است. اگر فکر می‌کنید که روند جدید در حال شکل گیری است، نگاهی سریع به RSI داشته باشید که آیا بالاتر و یا پایین‌تر از 50 است.

در صورتی که فکر می‌کنید روند صعودی است، مطمئن شوید که عدد RSI بالاتر از 50 باشد.

در صورتی که فکر می‌کنید روند نزولی است، مطمئن شوید که عدد RSI پایین‌تر از 50 باشد.

با توجه به چارت ما فکر می‌کنیم که روند صعودی می‌باشد، بنابراین برای اطمینان بیشتر اندیکاتور RSI را هم بر روی چارت نمایش داده‌ایم. حال با توجه به اینکه عدد این اندیکاتور بالای 50 است نسبت به صعودی بودن روند اطمینان بیشتری پیدا می‌کنیم.

زمانی که می‌خواهیم از صعودی بودن روند اطمینان یابیم می‌توانیم صبر کنیم تا مقدار اندیکاتور به بالای 50 برسد و پس از آن برای خرید اقدام نماییم.