صبر در معامله گری

نکته : اگر تحلیل ظرف زمانی را پر کرد و به اهداف نرسید می توان از آن نا امید و خارج شد

استراتژی های مهم برای مدیریت حرص و طمع در معاملات

طمع در بازارهای مالی برای کلیه سرمایه‌گذاران اعم از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و آماتور وجود دارد. حرص و طمع یکی از عواطف و احساساتی است که نقش مهم و اساسی در معامله‌گری و سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند. در بازار جمله معروفی وجود دارد: "می‌توان از خرس‌ها (روند نزولی بازار) و گاوها (روند صعودی بازار) درآمد کسب کرد؛ اما در بازار خوک‌ها (معامله‌گران طمع کار) ذبح می‌شوند. بازار هیچ‌گاه روی خوشی به افراد طمع‌کار نشان نمی‌دهد." در معامله‌گری یکی از مشکلات مهم، از دست دادن فرصت است؛ اما باید فرق قائل شویم که ما می‌خواهیم فرصت خوب به دست بیاوریم یا اینکه دچار طمع شویم.

احساسات مختلفی در معامله‌گری دخیل است، حرص و طمع از جمله دو احساس فوق‌العاده هستند که سرمایه‌گذاران با آن‌ها درگیر می‌شوند. طمع قدرت تأثیرگذاری زیادی بر روی مغز دارد و باعث می‌شود تا دست به اقداماتی بزنیم که در بسیاری از موارد برای ما زیان‌بار است. بسیاری از افراد فکر می‌کنند که طمع تنها راه برای به‌دست آوردن پول در معامله است؛ به گفته بزرگان بازار سرمایه، طمع مغز را می‌خورد. حرص و طمع همواره در حال تلاش هستند که با نهایت سرعت به سمت ثروت پیش‌روی کنند. در معامله‌گری طمع زمانی ظاهر می‌شود که حرکت قیمت برخلاف انتظار معامله‌گر حرکت می‌کند.

راه‌های زیادی برای طمع کردن در معامله‌گری وجود دارد:

- معامله با حجم‌های بسیار بزرگ
- معامله بیش از حد
- داشتن انتظارات غیر واقعی و صبر در معامله گری اغراق‌آمیز و رویاگونه
- رویای موفقیت بزرگ در معامله‌گری در کمترین زمان ممکن

حرص و طمع مانند کلیه احساسات مختلف قابل کنترل است و با گذشت زمان و داشتن نظم، معاملات عاری از طمع می‌شود. معامله‌گران پیش از ورود به معامله باید حد زیان و حد سود خود را مشخص کنند.

برای مدیریت حرص و طمع در معاملات چه کارهایی می‌توان انجام داد؟

صبر

مهمترین پارامتر برای مدیریت طمع، صبر می‌باشد. برای پیشبرد یک استراتژی معاملاتی، معامله‌گر باید صبر حرفه‌ای داشته باشد. برخی از متخصصان فقط زمانی که شرایط بازار مناسب است، برای ورود اقدام می‌کنند؛ این یعنی همان صبر هوشمندانه. دانش زمان ورود به معاملات ممکن است ترکیبی از دانش تکنیکال و فاندامنتال یا یکی از آن دو باشد. شاید به نظر ساده برسد، اما داشتن یا نداشتن صبر باعث بسیاری از مشکلات و شکست‌ها در معاملات است. نداشتن صبر و تحمل یکی از بدترین مشخصه‌ها در زمینه معامله‌گری می‌باشد و مانع از درست عمل کردن در ورود و خروج از معامله می‌شود.

در هر معامله مدیریت ریسک داشته باشید

مدیریت ریسک شامل مقدار ریسک‌پذیری و این که تا چه اندازه‌ برای رسیدن به کسب سود مهیا شده‌اید و صبر خواهید کرد، بستگی دارد. اگر دقیق‌تر به جزئیات نگاه کنیم، باید به ریسک و ابزار‌های مدیریت ریسک توجه ویژه‌ای داشت. زمان معامله‌گری با اهمیت است. این موضوع، دارای نکاتی می‌باشد که سبب می‌شود شفاف و واضح فکر کنید؛ و بیشتر از همه به شما کمک ‌کند تا احساسات و عواطف خود را کنترل کنید و زیر سلطه خود درآورید.

برای معامله‌گری برنامه‌ریزی کنید

- از حد زیان استفاده کنید. این موضوع احساسات را برای پایان دادن به یک معامله کاهش می‌دهد.
- سخت‌ترین چیزی که یک معامله‌گر مجبور است خودش بصورت دستی انجام دهد، بستن یک معامله و قرار دادن حد زیان برای معامله در همان لحظه است. گذاشتن حد زیان در لحظه ورود به معامله باعث می‌شود که از معاملاتی که باعث زیان‌ می‌شود، صبر در معامله گری جلوگیری کرد.
- وقتی حد زیان معامله‌گران فعال شد، اغلب شاکی می‌شوند؛ احتمال می‌دهند قیمت برگردد و حد زیانی را که از قبل تعیین کرده بودند را جابجا می‌کنند. شما زمانی که در شرایط روحی آرام و بدون استرس قرار داشتید، حد زیان را تعیین کردید، حال اگر معامله برخلاف میل شما حرکت کند، دچار استرس و فشار می‌شوید، پس به قضاوت خودتان اعتماد کنید و به حد زیان خود پایبند باشید.
- تجارت یک کسب و کار است نه به عنوان یک سرگرمی. شما هیچ وقت در کسب و کاری که هیچ اطلاعی از آن ندارید، 1000 دلار سرمایه‌گذاری نمی‌کنید؛ بنابراین در صورت عدم اطلاع، هیچ معامله‌ای انجام ندهید. زمانی که وقت کافی در مورد تحقیق در بازار مالی را داشتید و اطمینان پیدا کردید، آنگاه تصمیم به ورود در یک معامله بگیرید. تجارت آگاهانه همیشه بهتر از تجارت ناآگاهانه و بدون اطلاع می‌باشد.

پنج چیزی که تریدرها باید برای آن صبر کنند!

جمله بالا از جسی لیورمور یکی از بهترین معامله‌گران تاریخ بازارهای مالی است. او معتقد است که در معاملات باید صبر داشته باشید تا پول‌های بزرگی بدست بیاورید. البته ممکن است خیلی‌ها با این دیدگاه موافق نباشند و معاملات سریع‌تر یا همان اسکالپی را ترجیه دهند. در هر صورت داشتن صبر یکی از شاخص‌ترین خصوصیات تریدرهای موفق است. این صبر می‌تواند در زمان ورود به معامله یا خروج از آن به شما کمک کند.

در ادامه به پنج چیزی که تریدها باید برای آن صبر کنند اشاره خواهیم کرد. با طلاچارت همراه باشید…

۱- شما باید تا زمان دستیابی به یک استراتژی موفق صبر کنید.

این استراتژی باید در گذشته بازار امتحان شده باشد (Back Test) و همچنین در زمان حال بازار نیز تریدهای موفقی را نصیب شما کند (Forward Test). در صورتی که یک استراتژی مشخص نداشته باشید، نتایج معاملات شما به صورت کاملا تصادفی خواهند بود.

۲- حتی اگر تعداد تریدهای موفق استراتژی شما کم باشد می‌توانید با داشتن صبر، همان تعداد کم پوزیشن‌های موفق را با سودهای بزرگ پایان دهید.

فقط باید به قیمت زمان بدهید تا بتواند در مسیر مدنظر شما حرکت کند. صد البته که مدیریت معاملات نیز مهم هستند. به عنوان مثال زمانی که یک معامله سود خوبی را به شما داده است و شما اقدام به برداشت قسمتی از سود خود و انتقال حد ضرر به نقطه ورود نمی‌کنید (Risk Free)، مسلما کارتان اشتباه است و ممکن است با یک حرکت ناگهانی قیمت کل سود حاصله را از دست داده و حتی ضرر کنید.

۳- شما باید منتظر یک سیگنال مشخص قبل از ورود به بازار باشید.

در واقع باید دلیل خوبی برای ورود به یک معامله داشته باشید. مثلا زمانی که قیمت به صبر در معامله گری یک سطح حمایتی در بازار می‌رسد باید منتظر یک سیگنال در جهت خرید باشید. مثلا تشکیل یک ساختار کف و سقف بالاتر و یا شکسته شدن یک خط روند نزولی. حتی در ساده‌ترین حالت می‌توان به الگوهای کندلی نیز اشاره کرد.

۴- تا زمانی که سرمایه مناسبی برای ترید کردن ندارید باید صبر کنید.

اگر سرمایه مناسبی نداشته باشید ممکن است همان پول کمی که وارد بازار می‌کنید را نیز به راحتی از دست بدهید. معامله کردن با حساب‌های کوچک کار دشواریست و سودی که از این کار بدست می‌آورید نیز ممکن است بسیار ناچیز باشد. البته افرادی نیز وجود دارند که با بالا بردن اهرم حساب (Leverage) و اقدام به ترید با حجم‌های بالا، ناگهان موجودی حساب را افزایش می‌دهند. اما این کار صبر در معامله گری بسیار ریسکی بود و بیشتر حالت قمارگونه دارد تا یک ترید واقعی. چون در این شرایط ریسک معامله اصلا لحاظ نمی‌شود.

۵- تا زمانی که از لحاظ روانی برای معامله واقعی آماده نشده‌اید باید صبر کنید.

این بدان معنا نیست که همیشه در حساب‌های مجازی (Demo) معامله کنید. بلکه به این معناست که اگر توانایی از دست دادن پول واقعی را ندارید، بهتر است تا زمان بدست آوردن این توانایی صبر کنید. در واقع باید بدانید پولی که وارد بازار می‌کنید ممکن است کاملا نابود شود.

اگر شما نیز نکته خاصی در مورد اهمیت صبر در معامله‌گری به ذهن‌تان می‌رسد، آن را از بخش نظرات این مطلب با دیگران به اشتراک بگذارید.