بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ
اسکالپ تریدینگ Scalp Trading روشی برای نوسان‌گیری در دنیای ارزهای دیجیتال!
راه‌های مختلفی برای کسب سود در حوزه ارزهای دیجیتال وجود دارد. یکی از پر ریسک‌ترین روش‌ها Scalp Trading یا نوسان‌گیری است. اگر علاقه‌مند به این روش هستید در ادامه مقاله با ما همراه باشید.
فهرست عناوین
اسکالپ تریدینگ Scalp Trading چیست؟
این روش، استراتژی خرید و فروش ارز دیجیتال در نوسانات بازار و بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت می‌باشد. این بازه معمولا از یک دقیقه تا چند ساعت است. معامله‌گرانی که از این روش استفاده می‌کنند، روزانه بین ۱۰ تا ۱۰۰ معامله انجام می‌دهند. آنها اعتقاد دارند کسب سود از نوسانات کوچک بازار خیلی راحت‌تر از نگهداری ارزها و کسب سود در بلندمدت است.
اسکالپر Scalper
به معامله‌گرانی که از استراتژی Scalp Trading استفاده می‌کنند، اسکالپر(Scalper) گفته می‌شود.
اسکالپرها به صورت مستمر در حال مانیتور نمودن قیمت‌ها در صرافی‌ها و سایت‌های مرجعی همچون CoinMarketCap هستند.
آیا شما هم یک اسکالپر هستید؟ آیا مرتب در حال رصد نمودن تغییرات قیمتی در بازه‌های بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ زمانی یک دقیقه، ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه‌اید؟!
ترید به روش Scalp Trading
فرض کنید یک تریدر یک واحد بایننس کوین را با قیمت ۴۰ دلار بخرد و بعد از چند دقیقه روی ۴۵ دلار بفروشد. سپس بعد از کاهش قیمت مجدد آن را روی ۳۵ دلار بخرد و روی ۴۳ دلار بفروشد. بدین ترتیب معامله‌گر می‌تواند از نوسانات کوچک کسب سود کند.
البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که تریدرها در این روش، به دلیل تعداد زیادی معامله که در طول روز انجام می‌دهند بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ کارمزدهای زیادی نیز پرداخت می‌کنند.
بهترین تایم فریم برای شما کدام است؟
یکی از مشکلاتی که اکثر تریدرهای با آن روبرو هستند و مدت‌های زیادی پاسخی برای آن نمی‌یابند، استفاده از تایم فریم‌هاست. در واقع نمی‌دانند که کدام تایم فریم را برای ترید انتخاب کنند و مدام از تایم فریم‌های بالاتر به تایم فریم‌های پایین‌تر می‌روند و بالعکس.
در این مطلب قصد داریم تا یک راهنمای جامع برای حل این مشکل ارائه دهیم. پس با طلاچارت همراه باشید…
مقایسه بین تایم فریم‌های بالاتر و تایم فریم‌های پایین‌تر
معمولا تریدرها از تایمهای بالاتر از ۱ ساعته به عنوان تایم بالاتر و از تایمهای زیر ۱ ساعته به عنوان تایم پایین‌تر استفاده می‌کنند. بسیار مهم است که تفاوت‌های هر تایم فریم را درک کنیم. در این صورت می‌توانیم تایم فریمی که به شخصیت و روحیات ما نزدیک‌تر است را انتخاب کنیم.
خیلی از افراد مرتکب اشتباه بزرگی می‌شوند و در حین انجام معاملات، مدام به تایم فریم‌های پایین‌تر می‌روند. خیلی مواقع می‌بینم که بعضی از تریدهای می‌گویند که ما در تایم فریم‌های بالاتر کار می‌کنیم. اما بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ سپس می‌بینم که در حال تحلیل روی چارت ۱۵ دقیقه و حتی ۵ دقیقه‌ای هستند چرا که می‌خواهند تریدهای‌شان را به اصطلاح بهینه‌سازی کنند!
گرچه استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم می‌تواند مفید باشد اما بهتر است که تنها روی دو تایم فریم نزدیک به همدیگر تمرکز کنید نه بیشتر. مثلا من شخصا روی تایم فریم روزانه و ۴ ساعته کار می‌کنم و هرگز به تایم فریم‌های پایین‌تر نمی‌روم. دوست من از تایمهای ۱۵ و ۵ دقیقه برای معاملات بین روزی خود استفاده می‌کند.
حالا در بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ سه مرحله به شما نشان می‌دهیم که چگونه تایم فریم مناسب خودتان را پیدا کنید.
مرحله اول: شناخت شخصیت و مهارت‌ها
اول از همه این سوال را از خودتان بپرسید: آیا توانایی تصمیم گیری سریع و تحت فشار را دارید و یا با تصمیم گیری استراتژیک و بلند مدت راحت‌ترید؟
سوال دوم: آیا با کمتر ترید کردن و باز نگه داشتن معاملات برای مدت طولانی (چند روز یا چند هفته) مشکلی ندارید؟ یا اینکه ترجیح می‌دهید همه روزه معاملاتی انجام داده و برای مدت کوتاهی آنها را باز نگه دارید؟
می‌بینید که تریدر باید خودش را بشناسد تا بتواند تفاوت‌های قابل توجهی که بین تایم فریم‌ها وجود دارد را درک کند.
مرحله دوم: تایم فریم‌ها و جنبه روانی آنها
تایم فریم‌ها و مسائل روانشناسی معاملات ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. تایم فریمی که شما برای معاملات‌تان انتخاب می‌کنید تاثیر بسزایی در احساساتی دارد که در حین ترید تجربه خواهید کرد. اینجاست که باید دو سوال اساسی دیگر از خودتان بپرسید:
سوال اول: آیا می‌توانید مدت زمان طولانی صبور باشید و تا یک موقعیت بدست آمده و سپس وارد بازار شوید؟ یا اینکه زمانی که معامله‌ای در حال اجرا ندارید به سادگی حوصله‌تان سر می‌رود؟
سوال دوم: آیا می‌توانید به سرعت از احساس ناراحتی یک ترید بازنده بیرون آمده و سراغ موقعیت بعدی بروید؟ یا اینکه به مدت زمانی برای برطرف شدن این احساس بد نیاز دارید؟
مشکل اساسی این است که اکثر تریدرهایی که به صورت کوتاه مدت ترید می‌کنند، نمی‌توانند به سرعت از حس بد یک معامله بازنده بیرون بیایند و سعی می‌کنند با حالت انتقام جویانه به دنبال برگرداندن پول از دست رفته‌شان باشند. متاسفانه این یکی از تله‌های بسیار بزرگ بازار است و نباید در دام آن گرفتار شد.
تریدرهایی که بلند مدت‌تر ترید می‌کنند این امکان را دارند که از چارت فاصله گرفته و احساسات بد معاملات بازنده‌شان را برطرف کنند و این یک مزیت برای تریدرهای است که از نظر روانشناسی پایدار نیستند.
همچنین تریدرهای کوتاه مدت باید در زمان انجام معامله به شدت تمرکز کنند. اگر تمرکز کردن برای شما به سادگی میسر نیست، باید بدانید که زمان‌های طاقت فرسایی را در حین ترید کردن تجربه خواهید کرد.
مرحله سوم: تکنیکال و پرایس اکشن
باید بدانید که هر استراتژی را در هر تایم فریمی می‌توانید اجرا کنید. مثلا الگوی سر و شانه همانطور که در تایم فریم‌های بالاتر کار می‌کند، در تایم فریم‌های پایین‌تر نیز جواب می‌دهد. میانگین‌های متحرک، خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کندلی و یا اندیکاتورها نیز به همین منوال می‌باشند.
در تصاویر زیر مشاهده می‌کنید که الگوی سر و شانه را در تایم فریم‌های ۴ ساعته و ۵ دقیقه پیدا کرده‌ایم و هر دو مورد هم به درستی کار کرده‌اند.
اما ممکن است شما بگویید که با فلان استراتژی در تایم فریم‌های بالاتر بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ ضرر کرده‌ام. اینجا مسئله‌ی مهمی پیش می‌آید.
آیا استراتژی به درستی کار نکرده است و یا شما بوده‌اید که نتوانستید آن را به درستی اجرا کنید؟
در ۹۹٫۹۹% از موارد استراتژی مشکلی ندارد، بلکه مشکل از خود تریدر است!
انتخاب تایم فریم، زمانی تفاوت ایجاد می‌کند که پای نوسانات بین روزی قیمت به میان باز شود. در تایم فریم‌های پایین‌تر زمانی که قیمت در حالت طبیعی است می‌تواند ناگهان دچار نوسانات زیادی شود. در تایمهای پایین‌تر گزارشات اقتصادی می‌توانند تاثیرات زیادی بگذارند. اما شما می‌توانید به راحتی آنها را مدیریت کرده و یا حداقل در زمانی که قرار است گزارش مهمی منتشر شود، اقدام به ترید در تایمهای پایین نکنید.بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ
بعضی تریدرهای می‌گویند با اینکه توانایی غلبه بر تغییرات سریع قیمت را دارند، اما همچنان در تایم فریم‌های پایین‌تر درصد معاملات برنده‌شان (Win Rate) کم است. در جواب باید بگوییم زمانی که تریدهای بیشتری انجام می‌دهید، معاملات بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ بازنده پیاپی نمی‌توانند زیاد ادامه‌دار شوند و شما شانس بالایی برای خروج از این مشکل خواهید داشت.
در نهایت کارمزد معاملات (اسپرد) است که در تایمهای پایین تاثیر بیشتری نسبت به تایمهای بالاتر دارد. چرا که در تایمهای پایین، افزایش اسپرد می‌تواند تاثیر بسزایی در میزان سود شما داشته بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ باشد و همچنین ممکن است باعث فعال شدن حد ضرر معاملات شما شود. در حالی که در تایمهای بالا این موضوع زیاد معنایی ندارد.
همانطور که از این مطلب فهمیدید، تایم فریم مناسب برای هر تریدری متفاوت است و نمی‌توان برای همه افراد یک نسخه یکسان پیچید. بنابراین شما هم سعی کنید تا با شناخت شخصیت و سبک کاری‌تان بهترین تایم فریم را انتخاب کنید و از جابجایی مداوم بین تایم فریم‌ها خودداری کنید.
