تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۱۵۴۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۵۷۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۵۹۰

نقطه ورود به معامله را چگونه تعیین کنیم؟ معرفی سه استراتژی برای ورود

نقطه ورود به بازار فارکس، سطح یا قیمتی است که در آن یک معامله‌گر وارد معامله خرید یا فروش می‌شود. تصمیم‌گیری در مورد نقطه ورود در فارکس به دلیل اینکه متغیرهای ورودی فراوانی بازار را به حرکت در‌می‌آورند، بسیار پیچیده است. در این مقاله قصد داریم نحوه پیدا کردن نقطه ورود مناسب و راه‌کارهای آن را شرح دهیم:
برای ورود به فارکس می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید.

چه زمانی بهترین زمان برای ورود به یک معامله فارکس است؟

بهترین زمان برای ورود به یک معامله به استراتژی و سبک معاملاتی شما وابسته است. برای مشخص کردن زمان ورود به معامله، چندین روش و رویکرد متفاوت وجود دارد. ما در اینجا تنها به سه مورد از آنها که اکثر معامله‌گران از‌ آن استفاده می‌کنند، می‌پردازیم.

استراتژی شماره یک:

کانال‌های روند
خطوط روند ابزار‌هایی فاندامنتال هستند که توسط تحلیل‌گران تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد تا سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. در مثال زیر قیمت یک حرکت صعودی را با توجه به سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر نشان می‌دهد. این نشان دهنده یک روند است که در آن معامله‌گران در نقاط حمایتی اقدام به خرید کرده و در نقاط مقاومت اقدام به برداشت سود می‌کنند. هنگامی‌که قیمت این سطوح کلیدی مقاومتی یا حمایتی را می‌شکند، معامله‌گران باید منتظر یک بریک اوت یا تغییر در روند باشند.

استراتژی شماره ۲:

الگوهای شمعی
الگوهای شمعی، ابزار بسیار قدرتمندی برای پیدا کردن نقاط و سیگنال های ورود در فارکس هستند که توسط اکثر معامله‌گران استفاده می‌شوند. الگوهایی مانند کندل پوششی (اینگولف) و یا الگوی ستاره دنباله دار اغلب توسط معامله‌گران باتجربه استفاده می‌شود. در مثال زیر الگوی کندل چکشی را می‌توان مشاهده کرد. همانطور که می‌بینید نقطه ورود پس از مشاهده کندل تایید خواهد بود.

تشخیص الگوی چکش یا هر الگوی کندلی دیگر نمی‌تواند به تنهایی سیگنال ورود به معامله تلقی شود. شما باید منتظر یک کندل تاییدی باشید تا به شما سیگنال ورود به معامله را بدهد. به عنوان مثال در تصویر بالا شما بعد از مشاهده الگوی چکش وارد معامله تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس نمی‌شوید بلکه صبر می‌کنید تا کندل بعدی تغییر روند را تایید کند و سپس وارد معامله می‌شوید. این کار باعث کاهش ریسک معاملات و افزایش احتمال موفقیت شما می‌شود، اگرچه ممکن است با این روش، مقداری سود شما کاهش یابد.
همینطور که در تصویر می‌بینید، الگوی چکش با دایره آبی مشخص شده است. این نوع الگو عموما به‌عنوان سیگنال معکوس‌شدن روند درنظر گرفته می‌شود. اما بدون یک کندل تاییدیه بعدی، این الگو می‌تواند سیگنال اشتباه را صادر کند. در این مورد خاص، سیگنال ورود زمانی صادر میشود که کندل تاییدیه در مقداری بالاتر از سطح بسته‌شدن کندل چکش بسته شود. این سازوکار می‌تواند نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی‌تر و تاییدیه‌ای برای الگوی چکش تلقی شود.
معامله‌گران اغلب به دنبال چندین سیگنال برای انجام یک معامله معتبر هستند مانند اندیکاتورها، الگوهای شمعی، پرایس اکشن و اخبار. اما برای این مقاله ما بخش‌های مختلف استراتژی را از یکدیگر تفکیک کردیم تا بتوانیم راحت تر به آنها بپردازیم.

استراتژی شماره سه

نقاط شکست
استفاده از نقاط شکست یکی از پرکاربرد ترین ابزارها برای دریافت سیگنال ورود است که توسط معامله‌گران استفاده می‌شود. این استراتژی شامل شناسایی سطوح کلیدی و استفاده از آنها به عنوان یک سیگنال برای ورود به معاملات است. تجربه در پرایس اکشن کلید موفقیت در استفاده از استراتژی نقطه شکست است. مبنای معامله بر اساس نقطه شکست قیمت‌هایی است که فراتر از سطوح مشخص شده برای مقاومت و یا حمایت حرکت می‌کنند.
سادگی استفاده از این استراتژی آن را به یکی از مناسب‌ترین استراتژی‌ها برای معامله‌گران تازه‌کار تبدیل کرده است. مثال زیر یک سطح کلیدی حمایت (خط قرمز) را نشان می‌دهد که پس از آن یک شکست رخ می‌دهد و باعث افزایش قیمت دارایی می‌شود. نقطه ورود جایی است که قیمت، سطح حمایتی را می‌شکند. در سایر موارد، معامله‌گران باید به دنبال کندل تایید بعد شکسته شدن سطح کلیدی باشند.

اندیکاتورهای محبوب برای شناسایی نقاط ورود

محبوب‌ترین اندیکاتورهای ورود با استراتژی معاملاتی اتخاذ شده ارتباط مستقیم دارند. عموما از اندیکاتورها برای تایید استراتژی ورود استفاده می‌شود. جدول زیر برخی از بهترین اندیکاتور‌ها و همچنین نحوه استفاده از آنها را نشان می‌دهد.

کاربرد

اندیکاتور

این اندیکاتور نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را مشخص می‌کند. بیشتر در بازارهای نوسانی و رونددار موثر است

با استفاده از چند اندیکاتور میانگین متحرک (یکی طولانی مدت و دیگری کوتاه مدت) به دنبال نقاط برخورد این اندیکاتورها برای تعیین سیگنال ورود هستیم.

(Moving Average (MA

بهترین عملکرد را در بازارهای نوسانی و رونددار دارد. نقطه تقاطع این اندیکاتور برای ورود در جهت جهت روند استفاده می‌شود.

نکات کلیدی برای موفقیت پیوسته در فارکس

هرگز اجازه ندهید یک معامله برنده به بازنده تبدیل شود.

سودت را حفظ کن، سودت را حفظ کن، سودت را حفظ کن

برای حفظ سود ۲ روش وجود دارد :

توقف کششی ( Trailing Stop )

معاملات چند گانه

به عنوان مثال دو ورود انجام می دهیم و یکی از پوزیشن ها نقطه سود رو نزدیک تر قرار میدهیم و وقتی معامله کوتاه تر به سود رسید حد ضرر معامله دوم را به نقطه یر به یر می آوریم.

همیشه منطق بر هیجان زدگی پیروز می شود.

مثال : « به اندازه کافی پایین آمده است و وقت برگشتن قیمت است »
(یک تفکر خیال پردازانه)

معامله بر اساس هیجان زدگی به وضوح برابر با قمار یا Gambling تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس است.

ممکن است همچین معاملاتی سود ده باشد ولی یک ضرر غیرمنتظره می تواند تمامی سود های دریافتی و حتی سرمایه اولیه معامله گر را بگیرد.

معامله گر هیجان زده هیچگاه بیش از یکی دو معامله تا ورشکستگی تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس کامل فاصله ندارد.

هرگز بیش از دو درصد سرمایه در یک معامله ریسک نکنید.

عمومی ترین قاعده موجود و در عین حال بیشترین قاعده ای که توسط معامله گران نقض می گردد.

مثال های متعددی میشه آورد که سود یک ، دو یا حتی پنج سال رو معامله گران تنها در یک یا دو معامله از دست داده اند.

اهمیتی ندارد که چقدر از معامله خود مطمئن باشید قاعده ۲ % را رعایت کنید.

بنا به گفته جان مینارد کینز :
« مدتی که بازار میتواند غیرمعقول باقی بماند بیش از مدتی است که شما بتوانید مقابل ضرر ها پایداری کنید »

این واقعیت تلخی است که اکثر معامله گران پول خود را در یک یا چند زیان بزرگ از دست داده و از بازی خارج میشوند.

۲۵% زیان : نیازمند ۳۳ % سود برای جبران
۵۰% زیان : نیازمند ۱۰۰ % سود برای جبران
۷۵% زیان : نیازمند ۴۰۰ % سود برای جبران
۹۰% زیان : نیازمند ۱۰۰۰ % سود برای جبران

هرگز بیش از ۲ % از سرمایه خود را به مخاطره نیندازید.

در اینصورت شما حتی با ده زیان متوالی با حدود ۲۰ % زیان مواجه خواهید شد.

حتی اگر ۲۰ معامله زیان ده انجام داده باشید هنوز ۶۰ % از سرمایه خود را حفظ نموده اید.

هنر معامله گری بیشتر از سود بردن در زیان نکردن خلاصه میشود.

هر تجارتی هزینه ای دارد و این زیان های کم هزینه تجارت شما هستند.

با کنترل زیان ها میتوان در بازار باقی ماند و وقتی در بازار باقی می مانید می توانید از فرصت های سودآوری بی انتهای بازار بهره ببرید.

معامله گر هوشیار و منطقی حد ضرر خود را بر روی ۲ % سرمایه تنظیم می کند تا در صورت پوزیشن گرفتن اشتباه بعد از آن یا روز بعد نیز بتواند معامله کند و در مارکت حضور داشته باشد.

ولی معامله گر هیجانی با مارجین کال از مارکت خارج میشود و دیگر نمیتواند معامله ای داشته باشد.

تحلیل بنیادین و تحلیل تکنیکال

تحلیل بنیادی : تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس سعی دارد با استفاده از اخبار سیاسی و اقتصادی ارزش آتی یک ارز را تعیین کند.

تحلیل تکنیکی : سعی دارد با استفاده از قیمت و رفتار گذشته ارزش آتی یک ارز را تعیین کند.

بسیار دیده شده است که عوامل بنیادی تحلیل تکنیکی را تحت الشعاع قرار داده اند و یا بالعکس تحلیل های تکنیکی توانسته اند به خوبی حرکت قیمت را تحلیل کنند در حالی که تحلیل بنیادی نتوانسته کاری انجام دهد.

بهترین راهکار این است که از هر یک بموقع استفاده نمائیم.

تحلیل بنیادی یک دید کلی از بازار ارائه میکند در حالی که تکنیکال برای شناسائی نقاط خاص ورود و خروج مناسب است.

تحلیل های بنیادین در یک نگاه تغییر نمی کنند و معمولا هفته ها، ماه ها و حتی سال ها معتبر باقی می مانند.

مخالفت با بازار : شکست در معاملات

هرگز سعی نکنیم با روند بازار مخالفت کنیم و به جای مخالفت در صورتی که تبعیت کنیم از رفتار بازار بیشترین سود را کسب خواهیم کرد.

به عنوان مثال هرگز نگویید این دیگه قراره بره پایین یا بالعکس
به چه علت ؟ به چه دلیل ؟ بنا به چه خبری ؟ بنا به چه تحلیلی ؟

همیشه یک ارز ضعیف و یک ارز قوی را جفت کنید.

وقتی یک ارتش قوی در مقابل یک ارتش ضعیف صف آرائی می کند احتمال برد ارتش قوی بسیار بیشتر است.

این باید دیدگاه ما نسبت به معامله گری باشد.

وقتی ما در بازار ارز معامله می کنیم همواره با جفت ارز ها سر و کار داریم، هر معامله به معنی خرید یک ارز و فروش ارز مقابل آن است. بنابراین هدف ما این است که یک ارز بتواند بر ارز دیگری مغلوب شود.

بنابراین یک معامله وقتی با احتمال بالائی از موفقیت همراه خواهد بود که شامل یک ارز قوی در مقابل یک ارز ضعیف باشد.

در بازار فارکس با ارز کشور هائی سر و کار خواهیم داشت که شرایط اقتصادی شان به یکباره تغییر نمیکند. اخبار اقتصادی مربوط به هر ارز هر روز اعلام می شوند که به معنی کارت های امتیاز آن ارز میتوان تعبیر کرد.

بهترین اخبار قدرت اقتصاد یک کشور و ضعیف ترین اخبار ضعف اقتصاد یک کشور را نشان می دهند.
جفت کردن یک ارز قوی با یک ارز ضعیف مفهومی عمیق تر از نگاه کردن صرف به اخبار اقتصادی است. هر خبر اقتصادی قوی دلیل جدیدی به بانک مرکزی کشور ها برای افزایش نرخ بهره می دهد که به نوبه خود موجب قدرتمند شدن ارز مربوطه میشود.
در واقع هر چه اخبار اقتصادی ضعیف تر باشند دست بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره بسته تر است و اگر این اخبار خیلی ضعیف باشند بانک مرکزی مجبور خواهد بود که نرخ بهره را کاهش دهد.

« روند آتی نرخ بهره یکی از قوی ترین محرک های بازار ارز است. »

چون نرخ بهره قدرت و جذابیت یک ارز را تعیین میکند.

علاوه بر توجه به اخبار اقتصادی، راه ساده تر جفت کردن یک ارز قوی با یک ارز ضعیف، توجه به روند نرخ بهره آن دو است.

تحلیل صحیح ولی زود هنگام یعنی تحلیل غلط

یک معامله گر باید در نظر داشته باشد که چشمانش هرگز دروغ نمی گویند. اگر در یک پوزیشن وارد می شوید و آن جفت ارز به سمت زیان شروع به حرکت کند در واقع ممکن است که اشتباه وارد شده اید و باید هرچه زودتر آن را بپذیرید و خارج شوید. (هرچه زود تر بهتر)
(به این حرکت CutLoss نیز گفته میشود)

در بازار فارکس روند ها می توانند خیلی بیشتر از آنکه موجه به نظر بیاید، به طول بینجامند.

در بازار فارکس درست بودن تحلیل به تنهائی کافی نیست بلکه به موقع بودن آن نیز کاملا ضروری است.

برای معامله گری موفق باید به چشمان خود اعتماد کنید.

بنابراین هرگاه قیمت در جهت زیان شما حرکت کرد، حتی اگر دلایل معامله شما هنوز پابرجا باشند، به بازار احترام گذاشته و حد توقف (Stop Loss) مناسبی انتخاب کنید.