چگونه به پول در گزینه های باینری در ایران

اندازه بازارِ فارکس

اندازه و نقدینگی بازار فارکس

بخش عمده‌ای از معاملات فارکس در" بازار بین‌بانکی" انجام می‌شود.

برخلاف سایر بازارهای مالی مانند بورس نیویورک (NYSE) یا بورس لندن (LSE)، بازار فارکس نه مکان فیزیکی دارد و نه یک بورس مرکزی.

فارکس یک بازار بدون بورس (OTC) است، چون کل بازار به صورت الکترونیکی، در شبکه‌ای از بانک‌ها، به طور مداوم در یک دوره 24 ساعته اداره می‌شود.

این بدان معنی است که بازار فارکس در سراسر جهان پخش شده است.

تا وقتی اینترنت داشته باشید، معاملات شما انجام می‌شود.

بازار فارکس بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین بازار مالی دنیا است و افراد بسیاری در سراسر دنیا مشغول به انجام معاملات در آن هستند.

در این بازار، شرکت‌کننده‌ها بسته به موقعیت معامله، جذابیت قیمت‌ها و شهرت طرف معامله تصمیم می‌گیرند با چه کسی معامله کنند.

نمودار زیر، هفت ارز پر معامله را نشان می‌دهد.

*ازآنجایی‌که در هر تراکنش دو ارز دخیل است، مجموع درصد سهام تک‌تک ارزها به‌جای 100 درصد، 200 درصد است.

دلار آمریکا با 84.9 درصد از کل معاملات بیشترین میزان معامله را دارد.
یورو با 39.1 درصد در رتبه دوم قرار دارد و ین با 19.0 درصد در رتبه سوم قرار دارد.
همان‌طور که می‌بینید، اکثر ارزهای اصلی در رتبه‌های اول این لیست قرار دارند!


دلار سلطان بازار فارکس!

احتمالاً متوجه شده‌اید که چقدر از دلار آمریکا (USD) نام می‌بریم.

توجه به دلار ضروری است، چون دلار نیمی از هر جفت ارز اصلی است و 75 درصد از کل معاملات را ارزهای اصلی تشکیل می‌دهند. دلار آمریکا پادشاه فارکس است!

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، دلار آمریکا تقریبا 62 درصد از ذخایر ارزی اندازه بازارِ فارکس رسمی جهان را تشکیل میدهد!

ذخایر ارزی دارایی‌هایی هستند که توسط بانک مرکزی هر کشوری ذخیره می‌شوند.

ازآنجاکه تقریباً هر سرمایه‌گذار، شرکت و بانک مرکزی، دلار در ذخایر خود دارد، به این ارز توجه بسیاری می‌شود.

دلایل دیگری هم برای هست که دلار آمریکا نقش مرکزی در بازار فارکس ایفا می‌کند وجود دارد:

  • ایالات متحده بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است.
  • دلار آمریکا ارز ذخیره جهان است.
  • ایالات متحده بزرگ‌ترین و بالاترین نقدینگی بازارهای مالی جهان را دارد.
  • ایالات متحده یک سیستم سیاسی پایدار دارد.
  • ایالات متحده تنها ابرقدرت نظامی جهان است.
  • دلار آمریکا وسیله مبادله برای بسیاری از تبادلات فرامرزی است. به‌عنوان‌مثال، قیمت نفت به دلار آمریکا است. به آن "دلارهای نفتی" نیز می‌گویند؛ بنابراین اگر مکزیک بخواهد از عربستان سعودی نفت بخرد، تنها با دلار آمریکا می‌تواند این معامله را انجام دهد. اگر مکزیک دلار ندارد، ابتدا باید پزو خود را بفروشد و دلار آمریکا بخرد.

گمانه‌زنی در بازار فارکس

نکته مهم: هم‌زمان با معاملات تجاری و مالی بخشی از حجم معاملات هستند، بیشتر معاملات ارز بر اساس حدس و گمان است.

به‌عبارت‌دیگر، بیشتر حجم معاملات از سوی معامله‌گرانی حاصل می‌شود که بر اساس حرکات کوتاه‌مدت قیمت جفت ارزها، خریدوفروش می‌کنند.

حجم معاملات این معامله‌گران بالای 90% تخمین زده می‌شود.

مقیاس بازار فارکس نشان می‌دهد که نقدینگی (میزان خریدوفروش حجمی که در هر لحظه اتفاق می‌افتد) بسیار زیاد است.

این خریدوفروش ارز را برای هرکسی آسان می‌کند.

نقدینگی تعیین می‌کند که قیمت چقدر می‌تواند در یک بازه زمانی مشخص تغییر کند. بخاطر همین برای معامله‌گران بسیار مهم است.

یک محیط بازاری با نقدینگی بالا مانند فارکس، این امکان را فراهم می‌کند که حجم معاملات بزرگ با تأثیر بسیار کمی بر قیمت یا عملکرد قیمت اتفاق بیافتد.

بازار فارکس نسبتاً روان است، عمق بازار بسته به جفت ارز و زمان روز ممکن است تغییر کند.

در آینده توضیح خواهیم داد که چگونه زمان معاملات شما می‌تواند بر جفتی که معامله می‌کنید تأثیر بگذارد.

حالا که اینجا هستیم، بهتر است در مورد روش‌های مختلفی که افراد می‌توانند ارزها را معامله کنند بیاموزیم.

حجم بازار و نقدینگی در فارکس | چرا دلار پادشاه است؟

forex

بر خلاف سایر بازارهای مالی مانند اندازه بازارِ فارکس بازار بورس نیویورک، بازار فارکس نه محل فیزیکی دارد و نه مرکز اصلی. بازار فارکس، بازار فرا بورس (OTC) یا “بین بانکی” محسوب می‌شود که کل بازار به طور الکترونیکی، در شبکه‌ای از بانک‌ها، به طور مداوم در ۲۴ ساعت شبانه روز فعال است. این به آن معناست که بازار فارکس در سراسر جهان بدون داشتن دفتر اصلی، گسترش پیدا کرده است. تریدرها می‌توانند در هر نقطه از جهان که به اینترنت دسترسی داشته باشد، فعالیت کنند. حتی در قله‌ی کوه فوجی!

بازار فرا بورس فارکس بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین بازار مالی در جهان است که در تمام نقاط دنیا توسط تعداد زیادی از افراد و سازمان‌ها معامله می‌شود. حجم بازار و نقدینگی موجود در فارکس بسیار بالاست. در بازار فرا بورس، معامله‌گران بسته به شرایط معامله، جذابیت قیمت و شهرت طرف معامله، تصمیم می‌گیرند که با چه کسی خرید و فروش کنند.

نمودار زیر، ده ارز با بیشترین ارزش در معامله را نشان می‌دهد. دلار بیشترین خرید و فروش را دارد و ۸۴.۹٪ از تمام معاملات را به خود اختصاص می‌دهد. یورو در رتبه دوم با ۳۹.۱٪ است، درحالی‌که ین با ۱۹٪ در رتبه سوم قرار دارد. همان‌طور که می‌بینید، بسیاری از ارزهای اصلی در صدر لیست قرار دارند.

از آنجا که در هر معامله دو ارز همزمان یا به صورت پایاپای معامله می‌شوند، مجموع درصد سهم برای دو ارز ۲۰۰٪ است نه ۱۰۰٪. نمودار بالا نشان می‌دهد که دلار آمریکا چقدر در بازار فارکس خرید و فروش می‌شود. دلار آمریکا یکی از دو ارز در ۸۴.۹٪ از اندازه بازارِ فارکس تمام معاملات گزارش شده است.

دلار پادشاه است!

احتمالا متوحه شده‌اید که چقدر نام دلار آمریکا (USD) در این متن ذکر می‌شود. اگر USD نیمی از هر جفت ارز اصلی باشد و با توحه به اینکه جفت ارزهای اصلی ۷۵٪ از تمامی معاملات را تشکیل می‌دهند، پس توجه به دلار آمریکا واجب است. دلار آمریکا بسیار در حجم بازار فارکس و نقدینگی آن سهیم است. دلار آمریکا پادشاه است!!

اما واقعاً چرا دلار اینقدر مهم است؟

از آن‌جا که تقریبا همه سرمایه‌گذاران، صاحبان کسب و کارها و بانک‌های مرکزی، دلار آمریکا را در اختیار دارند، پس به آن توجه ویژه می‌کنند.

دلایل مهم دیگری نیز وجود دارد که دلار آمریکا نقش مهمی در بازار فارکس بازی می‌کند:

• اقتصاد ایالات متحده، بزرگ‌ترین اقتصاد در جهان است.

• دلار ارز ذخیره‌ی جهان است.

• ایالات متحده اندازه بازارِ فارکس آمریکا صاحب بزرگ‌ترین و نقد‌ شونده‌ترین بازار مالی در جهان است.

• ایالات متحده دارای نظام سیاسی فوق‌العاده با ثبات است.

• ایالات متحده، تنها ابر قدرت نظامی جهان است.

• دلار آمریکا، ارز مرجع برای بسیاری از معاملات جهانی است. برای مثال: نفت به دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود. بنابراین اگر مکزیک بخواهد از عربستان سعودی نفت خریداری کند، بهای آن را تنها می‌تواند با دلار آمریکا بپردازد. اگر مکزیک دلار نداشته باشد، ابتدا باید پزو خود را به فروش برساند و دلار آمریکا را خریداری کند.

آموزش تعیین اندازه پوزیشن در معاملات فارکس

اندازه پوزیشن

هنگام انجام معامله روزانه در بازار فارکس، اندازه پوزیشن یا اندازه معامله به واحد، مهم تر از نقاط ورود و خروج شما است. ممکن است بهترین استراتژی فارکس را در جهان داشته باشید؛ اما اگر اندازه معامله شما خیلی بزرگ یا کوچک باشد، ریسک زیاد یا خیلی کمی را متحمل می‌شوید. ریسک بیش از حد ممکن است اندازه بازارِ فارکس به سرعت حساب معاملاتی را از بین ببرد.

اندازه پوزیشن شما بر اساس تعداد لات‌ها و نوع و اندازه لاتی که در یک معامله می‌خرید یا می‌فروشید تعیین می‌شود:

  • یک میکرو لات 1,000 واحد یک ارز است
  • یک لات کوچک 10,000 واحد است
  • یک لات استاندارد 100,000 واحد است

ریسک شما به دو بخش تقسیم می‌شود: ریسک معاملاتی و ریسک حساب.

صرف نظر از اینکه شرایط بازار چگونه است، تنظیم تجارت چگونه است یا از کدام استراتژی استفاده می‌کنید؛ در اینجا نحوه هماهنگی همه این عناصر با هم برای ارائه اندازه پوزیشن ایده‌آل به شما قرار داده شده است.

حد ریسک حساب خود را در هر معامله تنظیم کنید

این مهم ترین مرحله برای تعیین اندازه پوزیشن فارکس است. یک درصد یا محدودیت مقدار دلاری را تعیین کنید که در هر معامله ریسک خواهید کرد. به عنوان مثال، اگر شما یک حساب معاملاتی 10,000 دلاری دارید، در صورت استفاده از محدودیت 1 درصد، می‌توانید در هر معامله 100 دلار ریسک کنید.

همچنین می‌توانید از مبلغ ثابت دلاری استفاده کنید که باید معادل 1 درصد ارزش حساب شما یا کمتر باشد. به عنوان مثال، شما ممکن است 75 دلار در هر معامله ریسک کنید. تا زمانی که موجودی حساب شما 7,500 دلار یا بیشتر باشد، 1 درصد یا کمتر در معرض خطر خواهید بود.

در حالی که سایر متغیرهای معاملاتی ممکن است تغییر کنند، ریسک حساب باید ثابت نگه داشته شود. در یک معامله 5 درصد، در معامله بعدی 1 درصد و در معامله دیگر 3 درصد ریسک نکنید. درصد یا مبلغ دلار خود را انتخاب کنید و به آن پایبند باشید؛ مگر اینکه به نقطه‌ای برسید که مبلغ دلاری انتخابی شما از حد درصد 1 درصد بیشتر باشد.

برای ریسک پیپ در معامله برنامه ریزی کنید

اکنون که حداکثر ریسک حساب خود را برای هر معامله می‌دانید، می‌توانید توجه خود را به معامله پیش روی خود معطوف کنید.

ریسک پیپ در هر معامله با تفاوت بین نقطه ورود و نقطه‌ای تعیین می‌شود که سفارش توقف ضرر خود را در آن قرار می‌دهید. پیپ که مخفف عبارت «درصد در نقطه» یا «نقطه بهره قیمت» است، معمولاً کوچک‌ ترین بخش قیمت ارز است که تغییر می‌کند. برای اکثر جفت ارزها، پیپ 0.0001 یا یک صدم درصد است. لازم به ذکر است که برای جفت‌هایی که شامل ین ژاپن (JPY) هستند، پیپ 0.01 یا 1 درصد است. برخی از بروکرها قیمت‌ها را با یک رقم اعشار اضافی نشان دهند. آن رقم اعشار پنجم (یا سوم، برای ین) پیپت نامیده می‌شود.

یک دستور استاپ لاس اگر مقدار معینی از پول را از دست بدهد، معامله را متوقف می‌کند. به این ترتیب مطمئن‌ شوید که ضرر شما از ضرر ریسک حساب تجاوز نمی‌کند و مکان آن نیز بر اساس ریسک پیپ برای معامله است.

ریسک پیپ بر اساس نوسانات یا استراتژی متفاوت است. گاهی اوقات یک معامله ممکن است پنج پیپ ریسک داشته باشد و معامله دیگر ممکن است 15 پیپ ریسک داشته باشد. زمانی که فهمیدید نقطه ورودی شما چقدر از حد ضرر فاصله دارد، در پیپ، گام بعدی محاسبه مقدار اندازه بازارِ فارکس پیپ بر اساس اندازه لات است که در بخش بعدی این مقاله آن را بررسی خواهیم کرد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا