چگونه به پول در گزینه های باینری در ایران

الگوی الیوت چیست؟

موج اصلاحی

موج الیوت چیست؟ آیا استفاده از آن در معاملات کارایی دارد؟

موج الیوت

موج الیوت به یک نظریه (یا اصل) اشاره دارد که سرمایه گذاران و معامله گران از آن در تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. این اصل بر این ایده استوار است که بازارهای مالی صرف نظر از بازه های زمانی، تمایل به پیروی از الگوهای خاص دارند.

اساسا نظریه موج الیوت (EWT) نشان می دهد که حرکت های بازار دنباله ای طبیعی از چرخه های روانشناسی جمعیت است. الگوها با توجه به احساسات فعلی بازار ایجاد می شوند که به تناوب بین نزولی و صعودی تغییر می کنند.

نظریه امواج الیوت در دهه 1930 میلادی توسط رالف نلسون الیوت (حسابدار و نویسنده آمریکایی) ایجاد شد. البته، این نظریه به لطف تلاش های رابرت آر پرچتر و ای جی فراست در دهه 1970 محبوبیت یافت.

در ابتدا EWT اصل موج نامیده می شد که رفتار انسان را تشریح می کرد. نلسون الیوت با مطالعه دقیق داده های بازار و مخصوصا بازارهای سهام نظریه امواج الیوت را معرفی کرد.

در حال حاضر، از نظریه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال و برای شناسایی چرخه ها و روندهای بازار استفاده می کنند. امواج الیوت را می توان برای طیف وسیعی از بازارهای مالی به کار برد. البته، این یک شاخص یا تکنیک معاملاتی نیست، بلکه نظریه ای است که به پیش بینی رفتار بازار کمک می کند. همانطور که پرچتر در کتاب خود اظهار داشت:

نظریه الیوت در درجه اول یک ابزار پیش بینی نیست، بلکه شرح مفصلی از نحوه رفتار بازار ها است.

الگوی اصلی موج الیوت

به طور معمول، الگوی اصلی موج الیوت یک الگوی 8 موجی قابل شناسایی دارد که شامل 5 موج انگیزه (که در جهت روند اصلی حرکت می کنند) و سه موج اصلاحی (که در جهت مخالف حرکت می کنند) است.

بنابراین، یک چرخه کامل موج الیوت در یک بازار صعودی به شکل زیر است:

موج الیوت

موج الیوت – 8 موج در چرخه صعودی

توجه داشته باشید که در این مثال، پنج موج انگیزه داریم: سه موج در حرکت صعودی (1،3، 5) بعلاوه دو موج در حرکت نزولی (A, C) . به بیان ساده تر، هر حرکتی که همسو با روند اصلی باشد، ممکن است موج انگیزه در نظر گرفته شود. بنابراین، 2، 4 و B سه موج اصلاحی هستند.

اما طبق نظریه الیوت، بازارهای مالی الگوهایی از نوع فراکتال طبیعی ایجاد می کنند. بنابراین، اگر در بازه های زمانی طولانی تر زوم کنیم، حرکت از 1 به 5 را نیز می توان یک موج انگیزه مجزا (I)در نظر گرفت، در حالی که A-B-C ممکن است یک موج اصلاحی واحد باشد (II).

موج الیوت فراکتال

موج الیوت – موج فراکتال

همچنین، اگر روی بازه های زمانی کوتاه تر زوم کنیم، یک موج انگیزه (مانند 3) را می توان به پنج موج کوچکتر تقسیم کرد.

در مقابل، چرخه الیوت در یک بازار نزولی به شکل زیر است:

موج الیوت

امواج الیوت – چرخه نزولی

امواج انگیزه

طبق تعریف پرچتر، امواج انگیزه همیشه در جهت روند بزرگتر حرکت می کنند. همانطور که در بالا گفته شد، الیوت دو نوع موج را معرفی کرد: موج انگیزه و موج اصلاحی. مثال قبلی شامل پنج موج انگیزه و سه موج اصلاحی بود. اما اگر روی یک موج انگیزه تمرکز کنیم، متوجه می شویم که این موج از یک ساختار 5 موجی کوچکتر تشکیل شده است. آقای الیوت این ساختار را الگوی 5 موجی نامید و سه قانون برای توصیف شکل گیری آن بیان کرد:

  • هیچ موقع موج دوم به اندازه موج اول، 100 درصد برگشت نخواهد کرد.
  • هیچ موقع موج الگوی الیوت چیست؟ چهارم به اندازه موج سوم، 100 درصد برگشت نخواهد کرد.
  • موج 3 نمی‌تواند کوتاه‌ترین موج در بین امواج 1،3 و 5 باشد و اغلب بلندترین است. همچنین، موج 3 همیشه از انتهای موج 1 عبور می کند

موج های اصلاحی

بر خلاف موج های انگیزه، موج های اصلاحی معمولا از یک ساختار سه موجی تشکیل شده اند. آنها اغلب توسط یک موج اصلاحی کوچکتر که بین دو موج انگیزه کوچکتر رخ می دهند، تشکیل می شوند. این سه موج را بیشتر اوقات A ، B و C نامگذاری می کنند.

موج اصلاحی الیوت

موج اصلاحی

امواج اصلاحی در مقایسه با موج های انگیزه کوچکتر هستند، چون بر خلاف روند بزرگتر حرکت می کنند. در برخی موارد، حرکت در جهت خلاف روند می تواند شناسایی امواج اصلاحی را بسیار دشوارتر کند، زیرا طول و پیچیدگی آنها به طور قابل توجهی تغییر می کند.

طبق گفته پرچتر ، مهمترین قانونی که باید در مورد موجهای اصلاحی به خاطر بسپارید این است که آنها هرگز از پنج موج ساخته نمی شوند.

آیا موج الیوت کارایی دارد؟

یک بحث در مورد کارایی امواج الیوت وجود دارد. برخی می گویند که میزان موفقیت اصل موج الیوت تا حد زیادی به توانایی معامله گران در تقسیم دقیق حرکت های بازار به روندها و اصلاح قیمت ها بستگی دارد.

در عمل، بدون نقض قوانین الیوت می توان این امواج را به چندین طریق رسم کرد. این بدان معناست که رسم امواج به هیچ وجه کار آسانی نیست. چون این کار علاوه بر تمرین زیاد نیاز به سطح بالایی از هوش و ذکاوت دارد.

منتقدان معتقدند که نظریه موج الیوت به دلیل ماهیت بسیار ذهنی آن یک نظریه منطقی نیست و به مجموعه ای از قوانین کاملا مشخص متکی است. البته، ناگفته نماند که هزاران سرمایه گذار و معامله گر موفق وجود دارند که از امواج الیوت به روشی سودآور استفاده می کنند.

نکته جالب توجه این که تعداد معامله گرانی که نظریه امواج الیوت را به همراه شاخص های تکنیکال به کار می گیرند تا میزان موفقیت خود را افزایش و ریسک را کاهش دهند، در حال بیشتر شدن است. شاید شاخص های فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی گسترشی محبوب ترین نمونه ها از شاخص های تکنیکال باشند.

حرف آخر

طبق گفته پرچتر، الیوت هرگز در مورد این که چرا بازارها تمایل به ارائه یک ساختار موج 5 به 3 دارند، توضیح دقیقی ارائه نکرده و فقط با تجزیه و تحلیل داده های بازار به این نتیجه رسیده است.

اصل الیوت صرفا نتیجه چرخه های معلوم و قطعی بازار بوده که براساس روانشناسی اجتماع و طبیعت انسان ایجاد شده است.

همانطور که گفته شد، موج الیوت یک شاخص تکنیکال نیست، بلکه یک نظریه است.به همین دلیل، هیچ روش صحیحی برای استفاده از آن وجود ندارد و ذاتا ذهنی است. پیش بینی دقیق حرکت های بازار با استفاده از نظریه امواج الیوت نیاز به تمرین و مهارت دارد، چون معامله گران باید بدانند چگونه شمارش موج ها را رسم کنند. این بدان معنی است که استفاده از آن می تواند ریسک بالایی (به ویژه برای مبتدیان) داشته باشد.

شناسایی الگوهای امواج الیوت – امواج محرک – بخش دوم

امواج الیوت

امواج محرک (motive waves) دو نوع دارند: تکانه (Impulse) و مورب (Diagonal). در مورد تکانه یا ضربه ای در بخش اول صحبت شد حال به Diagonal می پردازیم.

امواج مورب

موج مورب (Diagonal) نوع دوم موج محرک است. موج تکانه ای (Impulse) نیست. با این حال، مانند همه امواج محرک، از پنج موج فرعی تشکیل شده است و هدف آن حرکت بازار به سمت روند است. تفاوت در این است که مورب مانند یک گوه به نظر می رسد – یا در حال انبساط(گسترش) یا انقباض است. همچنین، بسته به نوع مشاهده شده از مورب، ممکن است امواج فرعی مورب شمارش پنج نداشته باشند. در زیر توضیح داده شده است.

مانند تمام امواج محرک، هر موج فرعی مورب هرگز موج فرعی قبلی را به طور کامل بازیابی نمی کند؛ بعلاوه، موج فرعی ۳ مورب هرگز نمی تواند کوتاه ترین موج باشد.

شاید این پست ها هم مفید باشد!

نحوه خرید سهام به زبان ساده – سبد سهام خود را بهینه و به روز کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – نوع سفارش سهام خود را انتخاب کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – تصمیم بگیرید که چند سهام بخرید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – در مورد سهام مورد نظر برای خرید تحقیق کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – یک کارگزار مناسب پیدا کنید

مورب های انتهایی یا پایانی (Ending Diagonals)

مورب انتهایی نوع خاصی از موج است که در موج ۵ یک ضربه (impulse)، یا آخرین موج الگوی الیوت چیست؟ یک الگوی تصحیح رخ می دهد – در موج C از سه موج اصلاح A ، B، C. این موج غالباً زمانی اتفاق می افتد که حرکت قبلی روند بیش از حد پیش رفته است، خیلی سریع انجام شده و بخار آن تمام شده است (یعنی روند دیگر قدرتی ندارد تا ادامه دهد).

در همه موارد، آنها الگوی الیوت چیست؟ در انتهای موج محرک یا موج اصلاحی درجه بالاتر (موج ۵ و موج C) یافت می شوند. این الگوی موج، خاتمه روند قبلی یک درجه بالاتر را نشان می دهد.

ساختار موج یک مورب انتهایی (ending diagonal) با موج ضربه (impulse wave) متفاوت است. جایی که موج ضربه تعداد ساختاری کلی ۵-۳-۵-۳-۵ داشته باشد، مورب انتهایی دارای شمارش ساختار ۳-۳-۳-۳-۳-۳ است. هر پنج موج یک مورب پایان یافته یا انتهایی فقط به سه موج تقسیم می شوند که نشان دهنده فرسودگی روند درجه بزرگتر است. همچنین، ممکن است موج ۲ و موج ۴ با هم تداخل داشته باشند.

به شکل ۱ توجه کنید.

موج مورب انتهایی با خطوط همگرا

شکل ۱ – موج مورب انتهایی با خطوط همگرا

بیشتر مورب های انتهایی در جایی که در دو خط همگرا قرار بگیرند شکل گوه ای به آن ها دارند. با این حال، مواردی وجود دارد که گوه در حال گسترش است (اگرچه نادر است).

لطفاً بخاطر داشته باشید که امواج فرعی مورب انتهایی، متشکل از هر سه موج، ماهیت تصحیحی دارند.

به بیان دیگر:

یک مورب انتهایی یک ساختار موج الیوت است که به شکل گوه است و می تواند در یک تکانه (impulse) به عنوان موج ۵ یا در یک اصلاح (correction) به عنوان یک موج C ظاهر شود. این نوع ساختار در داخل از ۵ موج تشکیل شده است و هر یک از این ۵ موج به ۳ یا ۵ موج تقسیم می شوند و دو ساختار ۳-۳-۳-۳-۳ یا ۵-۳-۵-۳-۵ ایجاد می کنند.

یک مورب انتهایی نشان می دهد که پایان یک چرخه نزدیک است و این دو نتیجه دارد:

  1. بازار چرخه پایان یافته را اصلاح می کند و سپس با روند ادامه می یابد.
  2. بسته به چرخه ای که بازار در حال پایان است، یک روند کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت داریم.

بهترین موقع برای معامله پرسود است.

به شکل ۲ توجه کنید.

مورب انتهایی

شکل ۲ – یک مورب انتهایی یک ساختار موج الیوت است که به شکل گوه است و می تواند در یک تکانه به عنوان موج ۵ یا در یک اصلاح به عنوان یک موج C ظاهر شود

مورب های پیشرو (Leading Diagonals)

مورب های پیشرو که کاملاً نادر هستند، یا در موقعیت موج ۱ موج ضربه ای و یا در حالت Wave A تصحیح زیگزاگ یافت می شوند. آن ها دارای ساختار موج ۵-۳-۵-۳-۵ مانند موج ضربه ای هستند، اما، در این حالت، موج ۲ و موج ۴ همپوشانی دارند و یک الگوی گوه ای با خطوط مرزی همگرا تشکیل می دهند.

به دلیل تقسیمات پنج موجِ موج ۱ ، ۳ و ۵ ، این الگو (مورب های پیشرو) نشان دهنده ادامه روند است، در حالی که الگوی مورب پایان یافته یا انتهایی (ending diagonal) 3-3-3-3-3 نشان دهنده خاتمه روند است. پس از اصلاح بازار – و فراتر از آغاز مورب پیشرو اصلاح نشده – می توان انتظار داشت که روند در جهت مورب پیشرو ادامه یابد.

به بیان دیگر :

مورب پیشرو آغاز یک ضربه (impulse) یا یک زیگزاگ (zigzag) است. این الگو می تواند در دو نوع ۳-۳-۳-۳-۳ (متداول تر) یا ۵-۳-۵-۳-۵ شکل بگیرد. درست بعد از پایان یک مورب پیشرو (leading diagonal)، تصحیح (correction) انجام می شود.

به شکل ۳ توجه کنید.

مورب های پیشرو

شکل ۳ – مورب های پیشرو که کاملاً نادر هستند، یا در موقعیت موج ۱ موج ضربه ای و یا در حالت Wave A تصحیح زیگزاگ یافت می شوند

تفاوت بین یک مورب پیشرو با یک مورب انتهایی

ساده است. یک مورب پیشرو (leading diagonal) می تواند در موج ۱ یک ضربه یا موج A یک زیگزاگ تشکیل شود. به زبان ساده، یک مورب پیشرو آغاز یک تکانه (impulse) یا یک زیگزاگ (zigzag) است.

در همان زمان، یک مورب انتهایی (ending diagonal) می تواند در موج ۵ یا C تشکیل شود.

یک مورب پیشرو حرکت قیمت را آغاز می کند، در حالی که یک مورب انتهایی آن را خاتمه می دهد. علاوه بر این، داشتن یک مورب انتهایی در موج پنجم یک مورب پیشرو نیز ممکن است، اگر این الگو با تکانه های امواج محرک ایجاد شود.

امواج الیوت قسمت دوازدهم

متداولترین نسبت برای موجهای E، C ، A۶۱ / ۸ و ۳۸ / ۲ درصد و برای موجهای B و D۶۱ /۸ درصد میباشد.

اگر موج B، ۶۱ / ۸ درصد موج A باشد احتمالا با یک مثلث مواجه نمیباشید.

موج D و E به نسبت ۶۱٫۸ درصد باهم در ارتباط میباشند.

نسبت های فیبوناچی در موج B انواع الگوهای اصلاحی

تایید پایان الگوی پیشرو

1- برای تایید پایان الگوی پیشرو میبایستی خط روندی از انتهای موج ۲ و 4 رسم کنیم. حرکت اصلاحی میبایستی این خط روند را در مدت زمانی کوتاهتر یابرابر با زمانی که موج 5 پیموده است بشکند در غیر اینصورت موج 5 تحت الگوی قطری در حال توسعه میباشد یا موج 4 تکمیل نشده است و یا اینکه الگو پیشرو نمیباشد.

در توالی پنج موجی پیشرو معمولا اصلاح كل الگو تمایل دارد تا موج ۴ توالی پیش رود. وليکن به صورت کلی بسته به اینکه کدام یک از امواج الگوی پیشروپنج موجی امتداد میابد، میزان اصلاح كل الگو بر اساس سطح حمایت (مقاومت) موج ۴ و یا موج ۲ الگو تعریف میشود.

از طرفي ميزان اصلاح یک الگوی پیشرو پنج موجی، نبایستی بیش از 61/8 درصد كل الگو باشد، مگر اینکه آن الگو، موج ۵ ام یا موج C، الگوی پنچ موجی یک درجه بالاتر باشد. اگر توالی پنج موجی پیشرو، موج ۱ ام، موج ۱۳م یا موج A الگوی یک درجه بالاتر باشد در اینصورت کمتر از ۶۱/۸ درصد آن اصلاح خواهد شد. اما چنانچه موج ۱ بیش از61/8درصد اصلاح شود میتوان انتظار موج ۲ پیچیده ای که زمانبر است داشت. لذا:

  • اگر موج ۱ ام الگو امتداد پیدا کند: اگر در یک توالی پنج موجی، موج اول آن امتداد پیدا کند معمولا انتهای موج ۲، كل توالي پنجج موجی را به نسبتهای

۶۱ / ۸ و ۳۸ / ۲ درصد تقسیم میکند. در اینصورت بسته به اینکه توالی پنج موجی مربوط به کدام موج از یک درجه بالاتر میباشد:

• توالی پنج موجی بسط موج ۱ باشد: اصلاح كل الگو تا قلمرو موج ۲ پنج موجی خواهد بود که معمولا بیش از ۶۱٫۸ درصد كل الگو خواهد بود. دراینصورت موج ۲ بعد از آن پیچیده تر خواهد بود.

• توالی پنج موجی بسط موج ۳ باشد: اصلاح كل الگو تا حوالی موج ۴ پنج موجی خواهد بود که کمتر از ۶۱٫۸ درصد كل الگو خواهد بود. اگر چنانچهاصلاح بیش از ۶۱٫۸ درصد باشد در اینصورت به احتمال بسیار موج ۵ کوتاه شده الگوی الیوت چیست؟ خواهد بود.

  • توالی پنج موجی بسط موج ۵ باشد: اصلاح كل الگو تا حوالی موج ۲ پنج موجی خواهد بود که معمولا بیش از ۶۱٫۸ درصد كل الگو خواهد بود.
  • اگر موج ۳ام الگو امتداد پیدا کند: اصلاح كل الگو معمولا در قلمرو موج ۴ پنج موجی به پایان میرسد.
  • توالی پنج موجی بسط موج ۱ باشد: اصلاح كل الگو تا حوالی موج ۴ پنج موجی خواهد بود که کمتر از 61/8 درصد كل الگو خواهد بود.
  • توالی پنج موجی بسط موج ۳ باشد: اصلاح كل الگو تا حوالی موج ۴ پنج موجی خواهد بود که کمتر از 61/8 درصد كل الگو خواهد بود.
  • توالی پنج موجی بسط موج ۵ باشد: اصلاح كل الگو تا حوالی موج ۲ پنج موجی خواهد بود که بیش از ۶۱٫۸ درصد كل الگو خواهد بود.

اگر موج ۵ام الگو امتداد پیدا کند: اگر در یک توالی پنج موجی موج پنجم آن امتداد پیدا کند معمولا انتهای موج ۴ کل توالی را به نسبتهای ۳۸ / ۲ و ۶۱ / ۸ درصد تقسیم میکند. موج ۵ امتداد یافته تنها موج امتداد یافته ای است که میبایستی حداقل ۶۱/ ۸ درصد موج ۵ ام توسط موج اصلاحی از همان درجه اصلاح شود(البته نه همه آن). اگر کل موج ۵ اصلاح شود در اینصورت توالی پنج موجی، موج ۵ام یا موج c الگوی یک درجه بالاتر را تکمیل نموده است.

  • توالی پنج موجی بسط موج ۱ باشد: اصلاح كل الگو تا حوالی موج ۴ پنج موجی خواهد بود که کمتر از ۶۱/ ۸ درصد کل الگو خواهد بود.
  • توالی پنج موجی بسط موج ۳ باشد: اصلاح كل الگو تا حوالی موج ۴ پنج موجی خواهد بود که کمتر از ۶۱٫۸ درصد كل الگو خواهد بود.
  • توالی پنج موجی بسط موج ۵ باشد: اصلاح كل الگو تا حوالی موج ۲ پنج موجی خواهد بود که بیش از ۶۱٫۸ درصد كل الگو خواهد بود.

موج ۵ام کوتاه شده: موج ۵ کوتاه شده دلیل محکمی بر قدرت روند اصلاحی پس از آن میباشد. این موج اغلب زمانی شکل میگیرد که موج ۳ یا ۱ امتدادیابد. در این حالت موج ۵ کوتاهتر از موج ۴ خواهد بود. همچنین کل موج ۵ میباستی قبل از تشکیل سقف (یا کف) جدیدی اصلاح شود. اصلاح پس از این موج معمولا بیش از ۹۱٫۸ درصد الگوی یک درجه بالاتر را بازگشت میکند.

الگوی قطری پایانی: در این وضعیت کل الگوی قطری در زمانی برابر ۵۰ درصد یا کمتر از زمانی که صرف تکمیل الگو شده است، اصلاح میگردد. اگر الگوی قطری موج ۵ام از یک الگوی بزرگتر باشد احتمالا كل الگوی بزرگتر نیز اصلاح خواهد شد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا