فعالیت در بازار فارکس چه ریسک هایی دارد؟

در نتیجه، کارمزد شما در صورتحساب ماهیانه، برابر خواهد بود با

برای 5 مشتری جذب شده

برنامه های مشارکت کارگزار فارکس: درآمد بدون ریسک

شما می توانید بدون معاملۀ ابزارهای مالی و بدون هیچ خطری برای دارائی های تان در بازارهای فارکس و CFD کسب درآمد کنید. برنامه فعالیت در بازار فارکس چه ریسک هایی دارد؟ فعالیت در بازار فارکس چه ریسک هایی دارد؟ های مشارکت کارگزاری فرصتی را برای همه ایجاد می کنند که از طریق تبلیغات و منابع اینترنتی کسب پول کنند.

یک برنامۀ مشارکت چیست؟

برنامه های مشارکت یکی از فن آوری های تبلیغاتی موفق محسوب می شوند که کارگزارها و شرکای شان از طریق آن مشتری های جدید فعالیت در بازار فارکس چه ریسک هایی دارد؟ جذب می کنند.

شریک یک شرکت کارگزاری یک کارمزد دریافت می کند که مبلغ آن به حجم تراکنش های انجام شده در حساب های واقعی توسط مشتریان (معامله گران) شرکا بستگی دارد.

نحوۀ جذب مشتریان چگونه است؟

شما می توانید از طریق وب سایت خودتان، وبلاگ تان، تالارهای گفتگوی تان، شبکه های اجتماعی تان و غیره اقدام به جذب مشتریان نمایید. شریک برای آغاز کار باید در وب سایت کارگزار ثبت نام کرده و یک لینک ارجاعی دریافت نماید که از طریق آن مشتری اش شناسایی می شود. ضمن اینکه کارگزار به شریک یک مجموعۀ کامل از مواد بازاریابی ارائه می دهد که عبارتند از افزونه ها (نرخ های زنده، تبدیل کنندۀ ارز، تحلیل تکنیکی، بررسی بازار، نمودارهای تاریخی و غیره) بنرها، محتوای خاص، مواد ویدئویی و غیره. شریک با نگهداری مناسب وب سایت یا وبلاگش و همچنین تبلیغات می تواند مشتری های زیادی جذب کند.

برنامه های مشارکت در بسیاری از موارد تبدیل به کسب و کارهای سودمندی می شوند. شرکایی که وب سایت های خوب دارند با چندین کارگزار همکاری می کنند و صدها یا حتی هزاران معامله گر جذب می کنند.

نحوۀ انتخاب بهترین برنامۀ مشارکت چیست؟

پیش از انتخاب هرگونه برنامۀ مشارکت و آغاز فعالیت های تان در این حوزه، به شرایط معاملاتی کارگزار توجه فرمایید که مهمترین آنها عبارتند از:

- مبلغ پاداش (معمولاً کارمزد به ازای میزان مشخصی از لات در حجم معامله یا به ازای درصدهایی از اسپرد محاسبه می شود)؛

- دورۀ پرداخت و نظم؛

- ارائۀ گزارش های شفاف؛

- تنوع مواد بازاریابی پشتیبانی کننده (افزونه ها و غیره)؛

- کار با کیفیت بالای یک شرکت کارگزاری.

پیش از آغاز همکاری، شرایط برنامه های مشارکت و خوشنامی کارگزارهای مختلف را مقایسه کنید.

1. ثبت نام کرده و لینک IB دریافت کنید

2. مشتریان جدید جذب کنید

3. مشتریان تان شروع به معامله می کنند (در گروه کنترل IB شما)

Up to $15 per lot

4. به ازای حجم معاملۀ مشتریان تان، کارمزد دریافت کنید

برنامۀ مشارکت IFCMarkets

کارگزار رگوله شده (تحت نظارت قانونی) IFC Markets دو سطح مشارکت دارد و شما می توانید فقط با جذب معامله گران و همچنین شرکای جدید اقدام به کسب درآمد نمایید. از طریق جذب شرکای جدید می توانید 50% از پاداش کارمزد شرکای سطح دوم تان را بر اساس فعالیت معاملاتی مشتریان شان دریافت نمایید.

حجم پرداخت به شرکای سطح اول بالاترین پرداخت در این صنعت محسوب می شود که عبارت است از 15 USD از حجم معاملۀ 1 لات (100,000 واحد از دارائی معامله شده). اگر این کارمزد را با اسپرد مقایسه کنید این تا 83% از اسپرد جفت ارزهای متداول خواهد بود.

در زمان انتخاب یک برنامۀ مشارکت، با کارگزارهای در کلاس جهانی با خدمات مشتری حرفه ای و سطح بالا همکاری کنید.

جدول کارمزد مشارکت

اگر جمع درآمد خالص (مجموع وجه واریز شده بدون احتساب وجه برداشت شده) از مشتریان جذب شده برابر یا بیشتر از 50,000 دلار در هر ماه تسویه باشد در آن صورت ممکن است نرخ کارمزدتان افزایش پیدا کند.

Example

به عنوان مثال، شما 5 مشتری با واریز وجه 1000 دلار جذب می کنید

سه نفر از پنج نفر در طی یک ماه از طریق پلتفرم Nettradex اقدام به معاملۀ جفت ارز EURUSD هر کدام با حجم 4,000,000 واحد ارز پایه می کنند و دو نفر دیگر از طریق پلتفرم Metatrader 4/5 هر یک اقدام به معاملۀ قرارداد CFD برای SP500 با حجم 25 لات می کنند.

4,000,000(EURUSD)+4,فعالیت در بازار فارکس چه ریسک هایی دارد؟ 000,000(EURUSD)+4,000,000(EURUSD)

کارمزد شما در Nettradex برابر خواهد بود با:
4.000.000/100.000 × $10 (کارمزد در Nettradex) × 3(تعداد مشتری)
=$1200

25 لات (SP500) + 25 لات (SP500)

کارمزد شما در MT4/5 برابر خواهد بود با:
25 Lots × $9 (کارمزد در MT4/5) × 2(تعداد مشتریان)
=$450

در نتیجه، کارمزد شما در صورتحساب ماهیانه، برابر خواهد بود با

برای 5 مشتری جذب شده

سهامداری به شیوه تک سهمی چه ریسک‌هایی به همراه دارد؟

سهامداری به شیوه تک سهمی یعنی اینکه تمام دارایی خود را تنها در یک سهمی معین سرمایه‌گذاری کنید؛ به این ترتیب سبدی از چند سهم مختلف در اختیار نخواهید داشت و فقط به تک سهم خود اکتفا می‌کنید. اینکه یک سرمایه‌گذار همه دارایی خود را تنها صرف خرید یک سهم به خصوص کند ناشی از اعتماد بالای وی به رشد آن سهم است؛ بدیهی است که باید همه احتمالات را در نظر گرفت و دانست که این شیوه سهامداری ریسک‌های زیادی را به دنبال دارد. در این مقاله قصد داریم تا در مورد سهامداری تک سهمی و ریسک‌های احتمالی آن صحبت کنیم؛ با ما همراه باشید:فعالیت در بازار فارکس چه ریسک هایی دارد؟

سهامداری تک سهمی به چه صورت است؟

همانطور که در مقدمه به آن اشاره کردیم، تک سهم بودن در بازار بورس شیوه‌ای است که در آن فرد سرمایه‌گذار به جای اینکه سبدی از چند سهم متنوع تشکیل دهد، همه دارایی خود را در یک سهم به خصوص سرمایه‌گذاری می‌کند. این یعنی اینکه سرمایه‌گذار اعتماد بالایی به رشد سهم مدنظر دارد و احتمال بالایی برای آن در نظر می‌گیرد.

با این حال در بازار بورس بایستی هر ریسکی را پذیرفت؛ درنتیجه علی رغم اعتماد بالای سرمایه‌گذار، این احتمال وجود دارد که سهام شرکت مدنظر افت شدید پیدا کند و همه سرمایه وی به باد برود؛ البته همیشه احتمال رشد سهام شرکت وجود دارد.

ریسک‌های سهامداری به شیوه تک سهمی

سهامداری به شیوه تک سهمی یا با سود بالا یا با ضرر بالا همراه است. حال این سؤال مطرح می‌شود که چرا این شیوه سهامداری با ریسک‌های زیادی همراه است؟

بازار بورس شامل سهام شرکت‌های سهامی عام از صنعت و بخش‌های مختلف آن می باشد؛ به طوری که حرف اول هر سهم، صنعت آن سهم را نشان می‌دهد. برخی از سهم‌های بازار که در یک صنعت هستند حرکات مشابهی دارند و درواقع نوسانات مشابهی دارند و معامله گران از سیگنال‌های آنها استفاده می‌کنند تا در معاملات خود رشد قابل قبولی کسب کنند.

با یک تصمیم گیری در یک صنعت به خصوص، ممکن است تغییراتی در آینده سهم ایجاد شود؛ برای مثال سهام بانکی ناگهان رشد زیادی پیدا کند. به این ترتیب سهامداران و معامله گران بازار بورس از این فرصت استفاده کرده و دارایی خود را صرف خرید این سهام رشدیافته می کنند. اگرچه ممکن است سود زیادی از این سرمایه‌گذاری حاصل شود، اما بازار بورس پر از نوسان است و این احتمال وجود دارد که با یک تصمیم نابجا ناگهان سهام افت شدیدی پیدا کند و محتمل ضرر سنگینی شوند و همه دارایی خود را از دست بدهند.

راهکارهایی برای کاهش ریسک‌های احتمالی

تنها راهکار مؤثر برای کاهش ریسک در بازار پرنوسان بورس این است که سبدی از چندین سهم خوب تشکیل دهید. تشکیل دادن یک سبد خوب می‌تواند علی رغم ریسک‌های احتمالی و تصمیم های نابجا می‌تواند از ضررهای احتمالی جلوگیری کرده و دارایی شما را نجات دهد.

فکر کنید با یک تصمیم بین المللی و عقد قرارداد میان ایران و مثلاً روسیه، شرکت‌های پتروشیمی بتوانند محصولات خودشان را با سود بالا به روسیه بفروشند. به این ترتیب سهام این شرکت‌ها ارزشمند می‌شوند. از سوی دیگر ممکن است سهام شرکت‌های دیگری مثل خودروسازی هم شرایط خوبی داشته باشند.

یک سرمایه‌گذار برای اینکه بتواند از فرصت‌های ایجاد شده نهایت استفاده را ببرد، کافیست بخشی از دارایی خود را صرف خرید سهام شرکت‌های پتروشیمی و بخش دیگر سهام خود را صرف خرید سهام شرکت خودروسازی کند. به این ترتیب حتی اگر از یک سهم ضرر ببیند می‌تواند با سهام دیگر آن را جبران کرده و یا از ضررهای بیشتر جلوگیری کند. مشخص است که اگر همه دارایی خود را صرف خرید تنها سهام شرکت‌های پتروشیمی‌کند، ممکن است با یک تصمیم گیری دیگر، محتمل ضررهای بسیاری شود.

نکته: درصورتی که قصد خرید سهام از یک صنعت به خصوص دارید، دقت لازم را داشته باشید زیرا ممکن است که حتی در یک صنعت یک گروه از سهام نسبت به گروه دیگر شرایط بهتری داشته باشد. از این جهت با تحلیل تکنیکال و بررسی گذشته سهم، در انتخاب سهام مختلف دقت کنید.

سخن آخر

سهامداری تک سهمی و سرمایه‌گذاری صرف کردن تمام دارایی خود برای خرید یک سهم مشخص، اگرچه می‌تواند سود بالایی به همراه داشته باشد اما در مقابل ضررهای سنگینی هم به دنبال دارد و می‌تواند به قیمت از بین رفتن تمام دارایی شما تمام شود. با محتمل شدن این ضرر سنگین ممکن است تا مدت‌ها فعالیت شما در بازار بورس تحت تأثیر قرار بگیرد.

بهترین راهکار برای در امان ماندن از چنین ریسک‌هایی این است که یک سبد خوب از سهم‌های مستعد رشد در بازار که متعلق به صنایع مختلف هستند، ایجاد کنید و دارایی خود را مابین آنها تقسیم کنید. این کار موجب می شود که با اطمینان خاطر بیشتری در بازار بورس فعالیت کنید؛ چرا که در بدترین شرایط بازار هم، دیگر سهام شما می‌تواند ضررهای احتمالی را جبران کند.

با توجه به مطالبی که در این مقاله به آن اشاره شد، شاید فکر کنید بهترین کار این است که سبدی بزرگ از چندین سهم مختلف ایجاد کنید و همه دارایی خود را در تمام صنعت‎های موجود در بازار بورس سرمایه‌گذاری کنید. اما اینکار هم کاملاً اشتباه است.

پر کردن سبد از سهام همه شرکت های بورسی به دلیل اینکه مدیریت آنها بسیار دشوار است کار درستی نیست. تجزیه و تحلیل وضعیت روزانه هر سهم و شرایط آنها در آینده نیاز به زمان زیادی دارد و ممکن است برخی از آنها به خوبی مدیریت نشود و ضررهایی را به همراه داشته باشد.

نسبت ریسک به ریوارد در معاملات چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد در معاملات همان نسبت حد ضرر به حد سود شماست که قصد داریم در این مقاله از مقالات آموزش فارکس برای شما از آن بگوییم. برای افزایش شانس فعالیت در بازار فارکس چه ریسک هایی دارد؟ سودآوری خود، باید وقتی معامله کنید که توانایی کسب سود 3 برابر بیشتر از ریسک را داشته باشید. اصطلاحا نسبت ریسک به ریوارد شما 1 به 3 باشد.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

اگر به خودتان نسبت پاداش به ریسک 3: 1 بدهید و فقط در چنین شرایطی وارد معامله شوید، در دراز مدت سودآوری بالاتری خواهید داشت.

بیشتر بخوانید:

به عنوان مثال نگاهی به نمودار زیر بیندازید:

در این مثال بالا فرض بر این است که شما 50 درصد معاملات را ضرر می کنید. می بینید که حتی اگر فقط 50٪ از معاملات خود را می بردید، باز هم 10،000 دلار سود می کردید.

فقط بخاطر داشته باشید که هر بار با نسبت ریسک به پاداش خوبی معامله کنید، احتمال سودآوری شما بسیار بیشتر است حتی اگر درصد برد شما پایین تر باشد.

و اما این لقمه بزرگی است، تنظیم و گذاشتن نسبت پاداش به ریسک بالا هزینه دارد.

در ظاهر، مفهوم گذاشتن نسبت سود به زیان بالا به نظر خوب می رسد، اما به چگونگی اعمال آن در سناریوهای واقعی معاملات فکر کنید.

فرض بگیرید شما یک اسکلپر هستید و فقط می خواهید 3 پیپ ریسک کنید.

استفاده از نسبت 3: 1 پاداش به ریسک، بدان معنی است که شما باید 9 پیپ بگیرید. ابتدا به ساکن، احتمالات علیه شما خواهند بود چراکه باید هزینه اسپرد را نیز پرداخت کنید.

اگر بروکر شما اسپرد 2 پیپی برای EUR / USD ارائه می دهد، باید 11 پیپ سود کنید، و بعبارتی مجبورید یک نسبت پاداش به ریسک 4: 1 که دشوار است را بپذیرید.

با توجه به نرخ تبدیل EUR / USD که می تواند در عرض چند ثانیه 3 پیپ بالا و پایین برود، سریعتر از انکه بخواهید بگویید «عمه جان» استاپ خواهید خورد.

اگر بخواهید حجم معامله خود را کاهش دهید، می توانید استاپ (حد ضرر) خود را واید یا بازتر کنید تا نسبت پاداش / ریسک مطلوب خود را همچنان حفظ کنید.

حال، اگر مقدار پیپ هایی که می خواستید ریسک کنید را به 50 افزایش دهید، باید 153 پیپ سود کنید.

با انجام این کار خواهید توانست نسبت پاداش به ریسک خود را نزدیک به 3: 1 مطلوب خود قرار دهید. زیاد بد نیست، نه؟ با این کار احتمال استاپ خوردن در نوسانات بازار را کم کردید چون تعداد پیپ بیشتری برای مانور دارید. و از طرفی نسبت ریسک به ریوارد مناست را دارید.

در دنیای واقعی، نسبت های سود به زیان آیه قران نیستند. آنها را باید بسته به بازه زمانی، فضای معاملاتی و نقاط ورود / خروج تنظیم کرد.

یک معامله بلند مدت می تواند نسبت پاداش به ریسک تا 10: 1 نیز حتی داشته باشد و این در حالیست که یک اسکلپر (تریدر کوتاه مدت) می تواند نسبتی به کوچکی 0.7: 1 را انتخاب کند.

نکته مهم این است که حتما در ورود به معامله باید این نسبت را در نظر بگیرید.

طریقه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد

کار بسیار آسانی است.

کافی است ابتدا مقدار حد ضرر خود را به پیپ یا دلار حساب کنید.

سپس مقدار حد سود خود را به پیپ یا دلار محاسبه کنید.

نسبت ریسک به ریوارد= 1 : مقدار استاپ لاس / مقدار حد سود

معامله خرید EUR/USD را در نقطه 1.1225 وارد میشویم. حد ضرر ما در نقطه 1.1200 و حد سود ما در نقطه 1.1275 قرار دارد.

حد ضرر به پیپ = 25 پیپ

حد سود به پیپ = 50 پیپ

ریسک به ریوارد = 1 : 50/25 = 1 : 2

همانطور که می بینید نسبت ریسک به ریوارد ما برابر شد با 1 به 2. پرواضح است که برای نسبت سود به زیان یا ریوارد به ریسک جای این دو عدد عوض می شود.

نویسنده: سید محمد تبادکانی