اندیکاتورهای بازار فارکس

ترکیب فوق العاده اندیکاتورها برای پیشگیری از سیگنال اشتباه

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

اتدیکاتورها را می توان در دسته های مختلف قرار داد در یکی از این دسته ها از لحاظ پیش بینی روند، ۲ نوع اندیکاتور وجود دارند؛ تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی بر حرکات گذشته و برگشت های بازار هستند و اگر بازارها به شکلی قوی در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. از معروف ترین اندیکاتورهای تاخیری می توان به مووینگ اوریج ها اشاره کرد. اندیکاتورهای پیشرو تلاش میکنند تا حرکات قیمت و برگشت ها را در آینده پیش بینی کنند اما با توجه به اینکه بازار در معرض تغییرات ناگهانی است سیگنال های غلطی هم ارائه می دهند و به تنهایی برای معامله در روند مناسب نیستند.از معروف ترین اندیکاتورهای پیشرو میتوان به استوک استیک و RSI اشاره کرد.

اندیکاتورها از نگاهی دیگر نیز قابل دسته بندی اند و در سه دسته Momentum& Trend &Volatility جای میگیرند.

مومنتوم ها بیانگر میزان حرکت هستند و ترندها روند نزولی یا صعودی را نشان می دهند. همچنین اندیکاتور والتیلیتی میزان نوسان را مشخص می کند.

اندیکاتورهای RSI, CCI, MACD و استوکاستیک و ویلیامز در دسته مومنتوم ها قرار میگیرند و یک خانواده محسوب می شوند بنابراین فرقی نمیکند که شما یکی از انها را دارید یا بر اساس هر پنج تایشان سیگنال ورود و خروج میگیرید چرا که همه انها یک سیگنال صادر می کنند بنابراین اگر شما به طور مثال ۳اندیکاتور از این دسته را روی چارت تان دارید استفاده همزمان از آنها برای ورود به سهم یا خروج از آن بر اساس سیگنال هایی که تنها همین اندیکاتورها ارائه می دهند اشتباه است چون مبنای محاسبه همه آنها به یک شکل نوشته شده!پس با توجه به اینکه RSI و استوکاستیک از محبوبیت و فراگیری بیشتری برخوردارند و همین باعث معتبرتر شدن شان می شود یکی از آنها را روی چارت می آوریم.

دسته دوم اندیکاتورهای ترند هستند که روند را نشان می دهند که از معروف ترین اندیکاتورهای بازار فارکس آنها می توان به ADX,پارابولیک سار و از همه معروف تر مووینگ اوریج اشاره کرد.

ADX یا Average Directional Movement Index یک ابزار مشخص کننده روند و قدرت روند است.

این اندیکاتور از سه خط ( +DI و –DI و ADX) تشکیل می شود که خط ADX نشان دهنده قدرت روند است و اگر به سمت پایین باشد یعنی روند چه نزولی و چه صعودی قدرتمند نیست ولی اگر به سمت بالا باشد نشان دهنده قدرتمند بودن روند اعم از صعودی و نزولی است.دقت داشته باشید که جهت خط هیچ ربطی به صعودی یا نزولی بودن روند ندارد بنابراین با دیدن خط ADXبه سمت پایین نباید تصور کنید که روند نزولی شده بلکه ضعف یا قوت روند را نشان می دهد.در حقیقت در اینجا خطوط DI هستند که روند را به ما نشان میدهند.زمانی که DIمثبت به سمت بالا حرکت کند و از DIمنفی فاصله بگیرد و همزمان خط ADX به سمت بالا باشد نشان دهنده روند صعودی قوی است ولی اگر DIمنفی بالای DIمثبت قرار گرفت و خط ADX هم رو به بالا بود یعنی روند نزولی و قوی است.حالا اگر همین اندیکاتورهای بازار فارکس شرایط وجود داشت ولی خط ADXبه سمت پایین و یا رو به جلو بود یعنی روند قدرتمند نیست.

اندیکاتورهای Volatility نوسان را نشان می دهند و معروف ترین آنها بولینگرباند است که دارای ۳باند بالا،پایین و میانه می باشد و برخورد کندل ها به هریک از باندهای بالاوپایین می تواند نشان دهنده انفجار در باند در هریک از روندهای صعودی یا نزولی باشد ضمن اینکه هرکدام از این باندها می توانند خودشان یک حمایت و مقاومت محسوب شوند.

لازم به ذکر است که بولینگر علاوه بر اینکه نوسان را نشان می دهد در دسته ترندها نیز قرار دارد بنابراین می تواند دو نقش برایمان ایفا کند.

حالا شما سه اندیکاتور دارید و با ترکیب آنها و دریافت سیگنال ورود و خروج می توانید به راحتی وضعیت سهم را تحلیل و ترید بزنید.

بهترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال فارکس،بورس و ارز دیجیتال

خوب، به قسمت‌های خوبی رسیدیم: هر یک از اندیکاتورهای تکنیکال به تنهایی چقدر سودآور هستند؟ قبل از هر چیز باید بگوییم که معامله‌گران از این اندیکاتورهای تکنیکال صرفا برای زیباتر شدن نمودارهایشان استفاده نمی‌کنند. آنها درون تجارتی برای کسب درآمد هستند!

اگر این اندیکاتورها سیگنال‌هایی تولید کنند که در طول زمان منجر به سودآوری نشوند، بنابراین نمی‌توان آنها را راهی برای رفع نیاز‌های شما در نظر گرفت! به منظور مقایسه میزان اثربخشی هر یک از اندیکاتورهای تکنیکال، ما تصمیم گرفتیم که هر یک از اندیکاتورها را به تنهایی بر اساس داده‌های 5 سال گذشته مورد آزمایش قرار دهیم.

این آزمون شامل آزمایش پارامترهای اندیکاتورها در مقابل رفتار قیمت گذشته می‌باشد. شما اندیکاتورهای بازار فارکس در مطالعات آینده خود مطالب بیشتری را در این خصوص فرا خواهید گرفت. اما اکنون، اندیکاتورهای بازار فارکس به پارامترهایی که در آزمون خود مورد استفاده قرار داده‌ایم نگاهی بیاندازید:

مقایسه اندیکاتورها

با استفاده از این پارامترها، ما هر یک از اندیکاتورهای تکنیکال را به تنهایی بر روی نمودار جفت ارز EUR/USD با چهارچوب زمانی روزانه در طی 5 سال گذشته تست نمودیم. در هر بار 1 لات (معادل با 100.000 واحد) را بدون قرار دادن نقاط حد ضرر و حد سود معامله کردیم. هر بار که یک سیگنال جدید پدیدار شد، پوزیشن قبلی را بسته و آن را عوض کردیم. به این معنی که اگر در ابتدا در یک پوزیشن خرید بودیم، وقتی که اندیکاتور به ما گفت که بفروشیم، آن را بسته و یک پوزیشن اندیکاتورهای بازار فارکس جدید فروش ایجاد کردیم.

همچنین فرض بر این بوده که به اندازه کافی سرمایه داشته‌ایم (همانگونه که در درس لوریج به آن اشاره شد) و با یک تراز نمونه به میزان 100.000 دلار معاملات را آغاز کردیم. گذشته از سود و زیان واقعی هر استراتژی، تمام پیپ‌های به دست آمده/از دست رفته و حداکثر افت سرمایه را به حساب آوردیم.

بگذارید دوباره یادآوری کنیم که ما معامله کردن بدون استفاده از دستورهای حد ضرر را هرگز پیشنهاد نمی‌کنیم. عدم استفاده از این دستورات در اینجا صرفا برای مقاصد توضیحی بوده است! در ادامه نتایج آزمون ما را می‌بینید:

داده‌ها نشان داد که در طی 5 سال گذشته، اندیکاتوری که به تنهایی بهترین عملکرد را داشته، اندیکاتور ایچیموکو کینکو هایو بوده است. این اندیکاتور سودی برابر با 30.341 دلار یا 30.35% تولید کرده است. یعنی این استراتژی در طی 5 سال، به طور میانگین کمی بیش از 6 درصد سود سالیانه به ما می‌دهد!

با کمال تعجب، بقیه اندیکاتورهای تکنیکال به میزان قابل توجهی کمتر سودآور بودند، این در حالی است که اندیکاتور استوکستیک بازگشتی به میزان منفی 20.72% را نشان می‌دهد! علاوه بر این، تمام اندیکاتورها منجر به افت سرمایه قابل توجهی به میزان 20% تا 30% شدند. با اینحال، این بدان معنی نیست که اندیکاتور ایچیموکو کینکو هایو بهترین است یا اینکه اندیکاتورهای تکنیکال در کل به درد نمی‌خورند. بلکه این آزمون می‌خواهد نشان دهد که آنها اندیکاتورهای بازار فارکس به تنهایی خیلی مفید نیستند.

به تمام فیلم‌های هنرهای رزمی که قبلا نگاه می‌کردید فکر کنید. هیچ کس در آن فیلم‌ها برای شکست دادن آدم‌های بد تنها بر یک حرکت تکیه نمی‌کرد. هر کدام از قهرمانان آن فیلم‌ها از ترکیبی از حرکات برای پیروزی استفاده می‌کردند. معاملات فارکس نیز مشابه همین است. این نیز یک هنر است و به عنوان معامله‌گر، نیاز داریم نحوه استفاده و ترکیب ابزارهایی که در دست داریم را یاد بگیریم تا به سیستمی دست یابیم که به خوبی برای ما عمل کند. این امر ما را به درس بعدی سوق می‌دهد: کنار هم قرار دادن تمام این اندیکاتورها!

شما تنها سه قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

کاربرد اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال بازار بورس و فارکس چیست؟

اندیکاتور ها در بازار های مالی مثل بورس و فارکس برای تحلیل تکنیکال کاربرد دارند، در این مقاله شما عزیزان را کاربرد اندیکاتورها بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

کاربرد اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال بازار بورس و فارکس

از اندیکاتور ها یا indicators در تحلیل تکنیکال بازار های سرمایه مثل بورس و فارکس استفاده می شود.

استفاده از این ابزار ها به ما کمک می کند تحلیل بهتری از روند بازار داشته باشیم و بتوانیم کسب سود کنیم.

برای استفاده از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، سه استفاده کلی میشود.

1- هشدار:

اندیکاتورها در زمان های خاص بر اساس شرایط شکل گرفته روی آنها، قبل از تغییر روند یا همزان با چرخش روند، در بازار علائم بازگشت روند را نشان می دهند.

از این رو یکی از مهم ترین استفاده ها از اندیکاتورها برای تعیین هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت اندیکاتورهای بازار فارکس حرکت قیمت است.

2- پیش بینی:

یکی از استفاده های اندیکاتورها برای پیش بینی قیمت ورودی مناسب است.

معمولا اندیکاتورهای کمی هستند که برای پیش بینی قیمت ورودی و در عین حال جهت درست، مناسب معامله گری باشند.

3- تایید:

از مهمترین استفاده هایی که از اندیکاتورها می شود برای تایید گرفتن تشخیص درست روند یا جهت است.

این روش استفاده از اندیکاتورها معمولا زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که تحلیل گر بر اساس داده های تکنیکی یا بنیادی جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش بینی کرده است.

امیدواریم مقاله آشنایی با کاربرد indicators در بورس و فارکس مفید بوده باشد.