بهترین و مطمئن ترین کارگزاران در افغانستان

تعاریف ایچیموکو

دومین وبینار اصول ورود آگاهانه به بورس و ثروت آفرینی

"دومین وبینار اصول ورود آگاهانه به بورس و ثروت آفرینی" در تاریخ پنج‌شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰ به پایان رسیده است.

آگاهانه در تالار بورس حرکت کنید

شرح دوره

سرمایه گذاری در بورس به دلیل اینکه یکی از بهترین روش های سرمایه گذاری محسوب می‌شود، برای بسیاری از افراد جذاب است. ولی متاسفانه در شرایط فعلی، بسیاری از افرادی که وارد بازار بورس می شوند توجهی به آموزش ندارند و تنها با داشتن اطلاعات مقدماتی در بازار، شروع به خرید و فروش می‌کنند. اینگونه معامله و فعالیت در بازار بورس اصولی نیست و احتمال دارد در کوتاه مدت منجر به ضرر و زیان سرمایه گذار شود.

* برای اینکه بدانیم چگونه در بورس موفق شویم و سود کنیم، باید دوره آموزش "اصول ورود آگاهانه به بورس و ثروت آفرینی" را سپری کنیم *

زمان رویداد

پنج شنبه 8 خرداد 1399 ساعت 16 تا 18

مخاطبان دوره

علاقه مندان به بازار بورس و سرمایه
افرادی که مایل به دورکاری هستند
تمامی کارمندان و مدیران
صاحبان ایده

مباحث

مبانی ورود به بورس و مدیریت ریسک
آشنایی با تحلیل فاندامنتال (بنیادی)
و نرم افزار متاتریدر5
مفاهیم تحلیل تکنیکال و روندها
نقاط ورود و خروج (پول بک و ترو بک) و کانال کشیو حمایت و مقاومت
اندیکاتور RSI و MACD
اندیکاتور STOCH و واگراییها
تعاریف تحلیل سیستمهای ژاپنی (ایچیموکو)
تعاریف و تحلیل امواج الیوت و موج شماری
نسبت های فیبوناچی
کندل شناسی جهت نوسان گیری

معرفی مقدماتی تحلیل زمانی ایچیموکو به عنوان ابزاری چند منظوره در تحلیل تکنیکال

معرفی مقدماتی و اولیه ی تحلیل زمانی ایچیموکو هدفی است که در این ویدیو دنبال می شود.

تحلیل تکنیکال نمودار با اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو یک اندیکاتور ترند محور است و معنی برگردان آن به فارسی “در یک لحظه است”.

این بدین معنا است که با نگاه به این المان می توان تعاریف ایچیموکو نسبت به روند صعودی و نزولی یا ساید نمودار در هر لحظه با نگاه کوتاه و بلند مدت قضاوت و تحلیل نمود.

سایت ذهن بورسی این نکته را متذکر می شود که یک معامله گر می بایست درکی مقدماتی نسبت به تحلیل تکنیکال داشته باشد تا بتواند اندیکاتور ایچیموکو را بدرستی درک نماید.

دامنه ی تعاریف ایچیموکو کاربرد اندیکاتور ایچیموکو پیشرفته

اندیکاتور ایجیموکو در تایم فریمهای مختلف روزانه، ساعتی و حتی دقیقه ای کاربرد دارد لذا می توان در بلند مدت و حتی کوتاه مدت و به منظور نوسان گیری از آن استفاده نمود.

نکته جالب که از رازهای ایچیموکو می باشد وجود اعداد جادویی در این اندیکاتور است که تقریباً نیاز به تغییر خاصی ندارند و در هر تایم فریم و در هر بازاری قابل استفاده می باشد.

ایچیموکو علاوه بر تشخیص روند می تواند حمایت و مقاومت های آینده را به راحتی به شما نشان دهد. معامله گرها باید الگو ها و اصول کندل شناسی و PRICE ACTION را تا حدودی بشناسد که با دانستن آن احتمال پیروزی در یک معامله بسیار بالا خواهد رفت.

رفتار شناسی گذشته،حال و آینده با ایچیموکو

المان های اصلی ایچیموکو با گذشت زمان که در حدود 30 سال زمان برده است، توسعه یافته اند لذا در حوزه زمانی گذشته،حال و آینده در تعقیب نمودارهای قیمت دارای معیار سنجش رفتار هستند.

این اندیکاتور با تعقیب قیمت در حال و همزمان در گذشته و آینده به معامله گر امکان و فرصت تصمیم گیری و استنباط رفتار روانی معامله گران دیگر و ایجاد تصویری از آینده را خواهد داد.

المان های ایچیموکو

اگر بخواهیم براساس زمان المان های ایچیموکو را تعریف نماییم، اولین آنها چیکو اسپن است که براساس زمان تنظیم شده نمودار قیمت حال را در گذشته نمایش می دهد که با درک آن می توان شرایط نمودار حال را بدست آورد. دومین المان که در واقع دو المان هستند و در زمان حال با نمودار قیمت حرکت می کنند و هر کدام دارای تنظیم زمانی مختلف می باشند تنکنسن و کیجونسن می باشند.

آخرین المان که در آینده رخ می دهد ابر کمو که از خط با نام های سنکو A و سنکو B و ابر حد فاصل آنها تشکیل شده است. اگر مقایسه ای بین این ایزار تکنیکال با سایر ابزار داشته باشیم می توان قدرت و انعطاف پذیری آن را درک نمود.

ذهن بورسی در نظر دارد علاوه بر آموزش ایچیموکو از منظر مشخصات کلی و جزیی معمول آن به معامله گران، موارد مستتر در آن که امکان دستیابی به روش های حرفه ای معامله گری در انواع بازارها می باشد، را نیز میسر سازد.

مقدمه: تعاریف و ابزار کار استراتژی پرایس اکشن (حرکات قیمتی)

.
حرکات قیمتی (Price Action) یکی از روش های معاملاتی در بازار های مالی است. یعنی هر چیزی که در بازار مورد معامله قرار گیرد و بتوان برای آن نمودار قیمتی رسم کرد را می توان به کمک استراتژی حرکات قیمتی تحلیل و معامله کرد. از بازار ارز خارجی گرفته تا بازار های سهام و کالا.
حرکات قیمتی تنها بر خود قیمت تمرکز دارند. معامله گر در این روش، حرکات قیمت در طول زمان را زیر نظر می گیرد و محتمل ترین محدوده یا سطوحی را که امکان واکنش بازار به آن وجود دارد را پیدا می کند. در اصل حرکات قیمتی به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که در کدامین قیمت های بازار، عرضه و تقاضا بر هم غلبه می کنند.
همان طور که گفته شد، استراتژی حرکات قیمتی با خود قیمت و تاریخچه آن سر و کار دارد. برای همین این روش به عنوان زیر شاخه ای از تحلیل تکنیکال شناخته می شود. اما با تحلیل های تعاریف ایچیموکو رایج تکنیکال تفاوت بزرگی دارد. سادگی مهمترین ویژگی استراتژی حرکات قیمتی است. در این استراتژی اندیکاتور های تکنیکال جایی ندارند. هیچ محاسبه خاصی وجود ندارد. تمرکز استراتژی تنها بر بخش مهم و بنیادین بازار، یعنی عرضه و تقاضاست.
تغییرات عرضه و تقاضا به همراه الگوهای سیگنال یابی حرکات قیمتی منجر به صدور سیگنال های سریع در بازار می شود. چون در تحلیل های حرکات قیمتی ما همواره در محدوده های بازگشتی وارد بازار می شویم، نسبت ریسک به ریوارد، یا میزان حد ضرر به حد سود معامله در بهترین وضعیت قرار دارد. و با تعیین سطوح و محدوده های محتمل بازگشتی می توان به راحتی قبل از ورود به معامله وضعیت ریسک به ریوارد را بررسی کرد.
عملکرد هر معامله گری معمولا از طریق میزان اُفت سرمایه در برابر بازدهی و همچنین تعداد معاملات موفق در برابر معاملات زیان ده سنجیده می شود. هر معامله گری می تواند با انتخاب صحیح اهرم و حجم معامله، میزان ریسک معاملات خود را کاهش دهد. اما اینکه معامله گری بتواند تعداد معاملات سود ده خود را افزایش دهد، بیشتر به استراتژی معاملاتی وی بستگی دارد. در استراتژی حرکات قیمتی اصلی به نام اصل تطابق وجود دارد، که تنها زمانی به معامله گر اجازه ورود به بازار یا معامله کردن را می دهد که همه شرایط حکایت از شانس بالای موفقیت معامله داشته باشند. برای همین، معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند، معمولا عملکرد بهتری دارند. یکی از دلایلی که موسسات بزرگ سرمایه گذاری مثل صندوق های پوششی از این استراتژی استفاده می کنند هم همین است. درصد موفقیت در معاملات استراتژی حرکات قیمتی بالاست.

.
نمودار ها در استراتژی حرکات قیمتی

.
در استراتژی حرکات قیمتی از نمودار های شمعی (Candle Stick) برای نمایش داده های بازار استفاده می شود. این داده ها که به شکل شمع نشان داده می شوند، عملکرد بازار را در یک محدوده زمانی مشخص نشان می دهند. برای مثال، اگر به یک شمع یا کندل روزانه نگاه کنید، می توانید عملکرد بازار در آن روز را مشاهده کنید. تمامی داده های اقتصادی و اخبار جهانی که بر قیمت های بازار تاثیر می گذارند، توسط حرکات قیمتی بازتاب داده می شوند، برای همین می توان گفت که تا حدودی نیاز به دنبال کردن این اخبار را از بین می برد.
مهمترین عاملی که استراتژی حرکات قیمتی را از سایر استراتژی های موجود متمایز می کند، به کار گیری نمودار های “تمیز” است. هیچ اندیکاتور تکنیکالی که نمودار های شمعی را پیچیده کند، در این استراتژی وجود ندارد، و تنها حرکات ساده و خالص قیمتی است که در قالب شمع های ژاپنی ارائه می شوند. این امر موجب سهولت در معاملات و مطالعه بازار می شود.

مهمترین ویژگی استراتژی حرکات قیمتی، سادگی آن است

مهمترین ویژگی استراتژی حرکات قیمتی سادگی آن است

بایستی اشاره کرد که هیچ سیستم معاملاتی قطعی در بازار وجود ندارد. فرقی نمی کند که از کدام سیستم معاملاتی استفاده می کنید، هیچ سیستم معاملاتی با دقت ۱۰۰ درصدی کار نمی کند. اما اگر سیستم معاملاتی حرکات قیمتی را به درستی به کار ببرید می توانید موفقیت معاملات خود را به ۱۰۰ درصد نزدیک کنید. این امر نیازمند زمان است، اما ایران بورس آنلاین برای حمایت از مشتریان این شرکت به طور منظم اقدام به انتشار تحلیل های روزانه همراه با سیگنال های معاملاتی می کند، تا فرآیند یادگیری و تسلط بر این استراتژی معاملاتی تسریع یابد.

.
آشنایی با نمودار های شمعی

.
قیمت های بازار در استراتژی تعاریف ایچیموکو تعاریف ایچیموکو حرکات قیمتی به وسیله نمودار های شمعی نمایش داده می شوند. هر شمع از بدنه و دنباله، و قیمت بسته شدن و قیمت باز شدن تشکیل شده است. دنباله های شمع، نشانگر اوج و کف قیمتی مربوط به زمان آن کندل است. بدنه کندل، حرکات قیمت را از نرخ باز شدن تا نرخ بسته شدن کندل را نشان می دهد. اندازه بدنه کندل ها می تواند متغییر باشد، و بر اساس وضعیت قیمت بسته شدن می توان نوع کندل را تعیین کرد. در تصویر زیر بدنه سفید نشانگر کندل صعودی و بدنه سیاه تعاریف ایچیموکو نشانگر کندل نزولی است. تعیین رنگ کندل های یک موضوع سلیقه ای است، گاها از رنگ های آبی یا سبز هم برای نمایش کندل صعودی و از رنگ قرمز هم برای نمایش کندل نزولی استفاده می شود.

ساختار کندل های قیمتی صعود و نزولی

زمانیکه کندل ها در یک نمودار و در کنار یکدیگر قرار می تعاریف ایچیموکو گیرند، الگوهایی را بوجود می آورند که به معامله گر امکان ورود به بازار را می دهند. این الگوها مهمترین اصل در استراتژی حرکات قیمتی است. زمانیکه به این الگو ها تسلط یافتید و قدرت تشخیص الگوها در نمودار را پیدا کردید، راه شما برای استفاده از استراتژی حرکات قیمتی هم هموار خواهد شد.

.
مقایسه نمودار های استراتژی حرکات قیمتی با نمودار های اندیکاتور های تکنیکال

.
اکثر نمودار های امروزی، از انواع مختلفی از اندیکاتور های تکنیکال استفاده می کنند. مثل اندیکاتور های پر کاربرد MACD یا RSI و بسیاری دیگر. تمامی کار هایی که این اندیکاتور ها انجام می دهند را به راحتی می توان توسط خود شمع ها یا همان کندل های ژاپنی نمایش داد. تنها کاری که بایستی انجام دهید، بررسی الگو های حرکات قیمتی در تمامی معاملات است. این الگوهای حرکات قیمتی همراه با خطوط و سطوح کلیدی بازار می توانند سیگنال های معاملاتی قوی را صادر کنند.
با استفاده از نمودار های “تمیز” و عاری از از هرگونه اندیکاتور تکنیکال، شما تمامی اندیکاتور هایی که تمرکزتان را بر هم می زنند را حذف می کنید، و انرژی و تمرکز خود را بر خود قیمت معطوف می نمایید. بر اساس استراتژی حرکات قیمتی، داده های خام نمایش داده شده در نمودار های “تمیز”، برای معاملات سود ده کافی هستند. این امر موجب سادگی معاملات می شود و به دلیل پیچیدگی کمی که دارند، از هر گونه سردرگمی در معاملات جلوگیری می کنند. این امر در نمودار های زیر کاملا مشهود است. کار با نمودار های “تمیز” بسیار آسان تر و خوشایند تر است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا