کپی تریدینگ و معاملات خودکار

کپی تریدینگ Copy Trading

معاملات رونویس یا همان کپی تریدینگ (Copy Trading) روشی در معامله است که در آن یک معامله‌گر تازه‌کار، یک معامله‌گر حرفه‌ای را انتخاب کپی تریدینگ و معاملات خودکار می‌کند و هر پوزیشن و یا معامله ای که ورود و خروج میکند در دیگر تریدر ها کپی میشود. . در این مقاله با این مفهوم آشنا می‌شوید.

کپی تریدینگ چیست؟

فرض کنید که معامله‌گر یا تریدر ماهری نیستند اما کسی را می‌شناسید که هزاران دلار سود می‌کند. چه می‌شد اگر معاملات او را کاملاً کپی می‌کردید؟ یعنی هر چه او خرید، می‌خریدید و هر چه او فروخت می‌فروختید؟ معامله‌گر مورد نظر شما قطعاً دلش نمی‌خواهد ضرر کند، او برای معاملاتش تحلیل می‌کند و شما فقط هر کاری که او کرد را انجام می‌دهید. این می‌تواند راه خوبی برای سوددهی باشد. این کار امروزه در برخی از بروکرهای آنلاین مانند گروه تیم تخصصب رمز ارز در دنیا امکان‌پذیر است که به آن کپی تریدینگ می‌گویند. برای درک بهتر مطلب، در این مقاله به کسی که کپی تریدینگ انجام می‌دهد «معامله‌گر یا تریدر پیرو» و به کسی که از او کپی انجام می‌شود «معامله‌گر یا تریدر اصلی» اطلاق می‌شود. جهت تصمیم گیری میتوانید به تاریخچه معاملات و استراتژی تریدرهای حرفه‌ای ما دسترسی داشته باشند. شما میتوانید بعد از آنکه از اعتبار و تخصص خود در صرافی مطمئن شد، می‌تواند بخشی از وجوه خود را به حساب کاربری ما پیوند بزند تا با هر معامله ما ، سیستم به طور خودکار برای شما نیز معامله ثبت کند. از آن به بعد، هر بار که یک موقعیت از سوی معامله‌گر (ما) اصلی ایجاد شود، این موقعیت به‌طور خودکار در حساب کاربری بایننس شما نیز اعمال خواهد شد. مقدار وجهی که در معامله مشابه سرمایه‌گذاری می‌شود به دو عامل وابسته است: • میزان وجه سرمایه‌گذاری شده از سوی شما • مبلغ ثابت کارمزد ماهیانه ، مطابق سیاست اعلام‌شده کپی تریدینگ و معاملات خودکار در پلتفرم، .

شمعاملات مشابه (کپی تریدینگ) به معنی پیروی از استراتژی‌های یک معامله‌گر ماهر است این روزها تبلیغات پیرامون سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی متفاوت مثل بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال به اوج خود رسیده است و در این بین ارزهای دیجیتال را می‌توان عضو تازه وارد بازارهای مالی دانست. " مطابق آخرین آمار، تنها ۱ درصد از کاربران صرافی‌های ارزهای دیجیتال حضور فعالی در معاملات دارند و ۹۹ درصد بقیه به خاطر نداشتن مهارت‌های لازم برای معامله، تنها حساب کاربری افتتاح کرده، یک ارز دیجیتال را خریداری می‌کنند و هیچ کاری با آن انجام نمی‌دهند." ما با مدیریت حد سود و حد ضرر ، برآیند سود قابل توجهی را برای معامله های روزانه خود در نظر گرفتیم.

اهمیت ارزهای دیجیتال

مزایای کپی تریدینگ Trade Team

همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم معاملات رونوشت، یعنی کپی کردن روش یک معامله‌گر حرفه‌ای؛ به عبارت دیگر شما در چنین روشی معاملاتی‌ای، جا پای یک معامله‌گر دیگر می‌گذارید. اما مزایای چنین پلتفرمی چیست؟

۱. کاهش ریسک برای معامله‌گران تازه‌کار

نوسان بالای بازار ارزهای دیجیتال باعث می‌شود که بسیاری از سرمایه‌گذاران از ورود به آن خودداری کنند؛ اما اگر ما سیستم معامله‌گری سنتی که در آن ما تنها به قابلیت‌های و مهارت‌هایمان خودمان تکیه داریم را با سازوکاری جایگزین کنیم که در آن فردی حرفه‌ای که سوابق معاملاتی خوبی دارد به‌جای ما تصمیم‌گیری می‌کند، این بازار آینده بهتری خواهد داشت. خیلی‌ها به دلیل عدم فهم صحیح مهارت‌های معاملاتی مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و مدیریت ریسک، مبالغ زیادی را از دست‌ داده‌اند. به همین دلیل است که تقسیم وجوه هر فرد به چندین قسمت و فراهم آوردن امکان مدیریت آن‌ها در یک پلتفرم معاملات مانند Trade Team می‌تواند سود و موفقیت آنها در آینده را تضمین کند. به یاد داشته باشید که شما هر زمان که دوست داشتید می توانید دسترسی اکانت خود را برای پلتفرم Trade Team مدیریت کنید.

۲. دردسر کمتر، سود بیشتر و یادگیری آسان‌تر

انجام معاملات به‌هیچ‌وجه کار آسانی نیست. این سختی در خصوص بازاری پر نوسان مانند ارزهای دیجیتال، بیشتر هم خواهد شد. طراحی و اجرای درست معاملات به زمان بسیار زیادی نیاز دارد و همه افراد وقت این را ندارند که زمانی را به معامله ارزهای دیجیتال و یا فراگرفتن [روش] آن اختصاص دهند. ولی صرفا نباید این مسئله را چنان برداشت کرد که آنها نمی‌توانند به سود برسند. معامله‌گران تازه‌کار با استفاده از این پلتفرم می‌توانند دردسرهای این کار را حذف نمایند. از طرف دیگر این امکان نیز برای آنها وجود خواهد داشت که پیش از ورود تمام و کمال به این بازار، کمی مزه آن را بچشند. تنها کاری که باید انجام دهند این است که مقداری از پولی که برای معاملات کنار گذاشته‌اند را در اختیار تیم متخصص ما قرار داده؛ از آنجا به بعد پلتفرم کارها را پیش خواهد برد.

۳. پذیرش گسترده‌تر ارزهای دیجیتال

کاهش ریسک و سود آسان به‌طور مستقیم با پذیرش گسترده ارزهای دیجیتال در ارتباط است. در سال ۲۰۱۷ و هم‌زمان با اوج‌گیری قیمت بیت کوین، خیلی از کسانی که با ارزهای دیجیتال آشنایی داشتند به خانواده و دوستان خود هشدار می‌دادند که باید از ریسک‌های این بازار آگاهی داشته باشند؛ اما به‌هرحال کسانی که به دنبال سود بودند می‌دانستند چه باید بکنند. این افراد همان‌هایی بودند سودهای کلانی دست‌شان را گرفت. اما حالا که مردم متوجه سوددهی این ارزها شده‌اند، دیگر نوسان بازار برایشان اهمیتی ندارد و خیلی راحت بر ترس خود غلبه می‌کنند. پلتفرم‌های معاملات مشابه نیز به آسان‌تر شدن این کار کمک خواهند کرد. وجود معامله‌گران حرفه‌ای مساوی است با اعتماد مردم به بازار ارزهای دیجیتال. هنگامی‌که مردم توانستند از استراتژی‌های افراد آگاه برای پول درآوردن استفاده کنند، شانس پیوستن آن‌ها به قافله ارزهای دیجیتال افزایش خواهد یافت.

۴. مزایای پلتفرم کپی تریدینگ برای حرفه‌ای‌ها

در اکثر پلتفرم‌های کپی تریدینگ به کسانی که به دیگران اجازه می‌دهند که معاملات آن‌ها را کپی کنند حق کمیسیون کمی تعلق می‌گیرد. به‌ این‌ ترتیب هر چه کپی تریدینگ و معاملات خودکار اعتبار استراتژی‌های آن‌ها بیشتر باشد، افراد بیشتری اقدام به کپی کردن از معاملات آن‌ها می‌کنند. این کار باعث می‌شود آن‌ها بتوانند علاوه بر کار روزانه خود سود اضافه‌ای را هم به دست بیاورند.

استراتژی معامله گری Trade Team

ما صرفا سرمایه تخصیصی در پنل کاربری را برای معاملات خود استفاده میکنیم بدین معنی که تمامی دارای و سرمایه ای از قبل خریداری شده در سبد کیف پول خود محفوظ خواهد بود.

کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟بخش اول

معاملات رونویس یا کپی تریدینگ (Copy Trading) کپی تریدینگ و معاملات خودکار نوعی معامله است که در آن یک معامله‌گر تازه‌کار، با الگوبرداری از یک معامله‌گر حرفه‌ای عملکرد او را مو به مو انجام می‌دهد. در این مقاله به تبیین مفهوم کپی تریدینگ می­ پردازیم.

با فرض اینکه شما مهارت چندانی در معامله‌گری ندارید اما با کسی آشنایید که در معاملاتش سودهای کلانی می­برد به نظرتان اگر از معاملات او عیناً تقلید می‌کردید، یعنی هر چه او خرید، می‌خریدید و هر چه او فروخت می‌فروختید چه اتفاقی می افتاد؟

معامله‌گر مورد نظر شما قطعاً دنبال ضرر نیست بنابراین با تحلیل معامله می­کند و شما نیز از او پیروی می­ کنید. این روش مناسب برای کسب منفعت که امروزه در برخی از بروکرهای آنلاین دنیا امکان‌پذیراست کپی تریدینگ نام دارد.

برای تقریب ذهن ، در این مقاله به انجام دهنده کپی تریدینگ «معامله‌گر یا تریدر پیرو» و به کسی که از او کپی برداری می‌شود با عنوان «معامله‌گر یا تریدر اصلی» نام می ­بریم.

کاربران می‌توانند برای دسترسی به تاریخچه معاملات و راهبرد تریدرهای حرفه‌ای به کپی تریدینگ و معاملات خودکار سایت‌های بروکر و صرافی‌های پشتیبانی کننده از کپی تریدینگ مراجعه کنند. کاربر پس از حصول اطمینان از اعتبار و تخصص یک معامله‌گر، می‌تواند با پیوند زدن قمستی از وجوه خود به حساب کاربری او به سیستم اجازه دهد تا با هر معامله او به طور خودکار برای تریدر پیرو نیز معامله ثبت کند.

به این ترتیب، با فراهم شدن یک موقعیت از سوی معامله‌گراصلی، به‌طور خودکار در حساب کاربری معامله‌گر پیرو نیز این موقعیت اجرا خواهد شد. میزان وجه سرمایه‌گذاری شده در معامله مشابه به دو عامل بستگی دارد:

مقدار وجه سرمایه‌گذاری شده توسط معامله‌گر پیرو

درصدی از سرمایه که معامله‌گر، طبق سیاست مشخص در پلتفرم، اجازه دارد در هر معامله به کار گیرد.

امروزه استفاده از این پلتفرم‌ها در بازارهای سهام و فارکس گسترش فراوانی دارد که از مهمترین آنها می‌توان به پلتفرم‌های آشنایی مانند زولو ترید (Zulu Trade)، ای تورو (eToro) و داروینکس (Darwinex) اشاره کرد.

باوجود اینکه اخیراً ارزش معاملات سالانه انجام‌شده در پلتفرمی مانند زولوترید بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار برآورد شده­است اما این پلتفرم‌ها هنوز جای خود را در صنعت رمزارزها به درستی باز نکرده‌اند.

جایگاه مهم پلتفرم‌های کپی تریدینگ در رمزارزها

درحالی تبلیغات پیرامون سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی متفاوت مثل بازار سهام، فارکس و رمزارزها به اوج خود رسیده است که رمزارزها را می‌توان عضوتازه وارد بازارهای مالی دانست.

باوجود هیجانات پیرامون رمزارزها بیشتر مردم به دلیل ریسک بالای نوسان قیمت، هنوز بازار سهام و فارکس را ترجیح می‌دهند. در واقع همین نگرانی کاملاً بجا تاکنون مانع پذیرش گسترده رمزارزها در میان مردم شده است.

ایلنار فاتاخوف (Ilnar Fattakhov)، کارشناس تریدینگ، در مصاحبه‌ای گفت:

براساس آخرین آمار، تنها ۱ درصد از کاربران صرافی‌های رمزارزها حضور فعالی در معاملات دارند و ۹۹ درصد بقیه به دلیل نداشتن مهارت‌های لازم برای معامله، تنها با افتتاح حساب کاربری و خریداری یک رمزارز هیچ کاری دیگری انجام نمی­دهند.

او به حجم کم بازار رمزارزها نیز اشاره کرد و افزود: این مشکل باعث آسیب ­پذیری بازار در برابر دست­کاری‌ نهنگ‌ها می ­شود. همین آسیب‌پذیری باعث کپی تریدینگ و معاملات خودکار اعتماد پایین به تحلیل‌های تکنیکال در این بازار می­ شود و درنتیجه همیشه این امکان برای معامله‌گران تازه‌کاری که تابع هیچ سیستم مدیریت ریسکی نیستند وجود دارد که پول خود را در این نوسانات ناگهانی از دست بدهند.

البته ناگفته نماند که معامله‌گران مجربی هم در این بازار وجود دارد که شناخت شان از بازار به حدی است که نه تنها ضررهای خود را مدیریت می­ کنند، بلکه به سود نیز می‌رسند.

همین موضوع نشان­گر اهمیت وجود پلتفرمی است که بتواند خدمات حرفه‌ای معاملاتی برای افرادی ارائه کند که هدفی جز نگهداری ارزهای خود را دارند. فاتاخوف در تکمیل صحبت‌هایش تصریح کرد که کارکردن با چنین پلتفرمی به سادگی کپی تریدینگ و معاملات خودکار فشردن چند دکمه روی صفحه نمایش خواهد بود.

معاملات رونویس یا کپی تریدینگ (Copy Trading) نوعی معامله است که در آن یک معامله‌گر تازه‌کار، با الگوبرداری.

انواع کپی ترید در فارکس + مقایسه و بررسی آن ها

برای فعالیت در بازار فارکس و درآمد از آن روش های متفاوتی وجود دارد که یکی از آنها کپی ترید است که روشی بسیار آسان است و بدون نیاز به مهارت و صرف کردن وقت می توانید از آن درآمد داشته باشید.

در این مقاله انواع کپی ترید و سیستم های کپی تریدینگ بررسی می شود و با مقایسه تمامی قسمت ها،بهترین آن ها را مشخص می کنیم و روش کسب درآمد از آن را نیز به شما می آموزیم.

پس تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.

تعریف کپی ترید

اگر نمی دانید که کپی ترید چیست باید بگویم که این روش جذاب به شما کمک میکند که بدون نیاز به دانش معامله گری،در فارکس معامله کنید.

همانطور که از اسم آن پیداست،شما در این روش معاملات دیگر افراد ماهر و باتجربه را برای خود کپی می کنید و همزمان با آن ها سود می کنید.

انواع کپی ترید

انواع کپی ترید را می شود به دو دسته تقسیم کرد:

• کپی ترید دستی
• کپی ترید خودکار

کپی تریدینگ دستی

در این نوع از کپی ترید غیرخودکار شما باید خودتان معاملات سایر افراد را به صورت دستی انجام دهید و مدیریت تمامی معاملات نیز برعهده ی خودتان است.

برای دسترسی به معاملات سایر افراد می توانید از ارائه دهندگان سیگنال استفاده کنید.این افراد به صورت رایگان و پولی،معاملات پیشنهادی به شما ارائه می دهند و شما می توانید از آن ها استفاده کنید و آن ها در حساب خودتان کپی کنید.

سیگنال های رایگان را می توانید در سایت تریدینگ ویو(tradingview) و یا در شبکه های اجتماعی مانند تلگرام و اینستاگرام پیدا کنید و برای استفاده از سیگنال های پولی،بیشتر باید در شبکه های اجتماعی دنبال آن ها بگردید.

هنگام استفاده از سیگنال که یکی از انواع کپی ترید است، حتما به موارد زیر دقت داشته باشید

1. سابقه فرد ارائه دهنده سیگنال
2. رعایت مدیریت سرمایه
3. دارا بودن حدضرر
4. رضایت دیگر کاربران از معاملات

مزیت های سیگنال گرفتن

• عدم نیاز به دانش معامله گری
• تنوع افراد ارائه دهنده سیگنال (ایرانی ویا خارجی)
• مدیریت کامل معاملات

معایب سیگنال گرفتن

• عدم شناخت فرد ارائه دهنده سیگنال
• وقت گیر بودن و مدام چک کردن گوشی
• عدم دسترسی به سابقه فرد مورد نظر

متاسفانه استفاده از سیگنال برای بازارهای مالی در بین ایرانی ها بسیار جا افتاده است که بدون رعایت قوانین از این سیگنال ها استفاده می کنند.

در کل سیگنال گرفتن و معامله بر اساس آن را توصیه نمی کنیم زیرا که تجریات قبلی ما نشان داده است که این روش در میان مدت سودده نیست.

کپی تریدینگ خودکار

در این روش شما باید تریدر های مناسب را پیدا کنید و با اتصال آن ها به حساب خودتان،فرایند کپی ترید به صورت کاملا اتوماتیک انجام می شود و نیازی به مدیریت شما نیست و زمان شما کاملا آزاد است.

این روش از انواع کپی ترید که نسبت به روش قبلی مزیت های زیادی دارد،از محبوبیت بیشتری نیز برخوردار است.از مزیت های آن می توان به خودکار بودن آن،شفافیت سابقه معاملاتی و بدون نیاز به دانش و تجربه و … اشاره کرد.

روش کپی ترید اتوماتیک به شکل های متنوع انجام می شود که در ادامه آن ها را بررسی می کنیم.

انواع کپی ترید اتوماتیک

برای انجام دادن کپی ترید به صورت خودکار سه روش معروف وجود دارد که عبارتند از :

1. کپی ترید در پلتفرم های مربوطه (سوشیال ترید)
2. کپی ترید در بروکرها(حساب پم pamm)
3. اکسپرت و ربات کپی ترید

1.پلتفرم های کپی تریدینگ

یکی از انواع کپی تریدینگ و معاملات خودکار کپی ترید اتوماتیک و بهترین روش،انجام دادن آن در پلتفرم های کپی ترید و سوشیال ترید مانند زولوترید،فیبودا،ایتورو و … است.

شما ابتدا به یکی از سایت های پلتفرم کپی ترید مراجعه می کنید و از بین تریدرهای موجود در آن تعدادی را انتخاب می کنبد و به حساب خودتان متصل می کنید.سپس هر معامله ای که تریدرهای انتخابی شما انجام دهند دقیقا برای حساب شما هم کپی می شود و این عملیات به صورت اتوماتیک انجام می شود.

مزیت برتر این روش این است که سرمایه شما داخل حساب بروکر خودتان است و به غیر از شما هیچ کسی به آن دسترسی ندارد و فقط معامله گر ها می توانند معامله باز کنند و ببندند.

یکی از بهترین پلتفرم های کپی ترید موجود برای ما ایرانی ها،پلتفرم کپی ترید و سوشیال ترید فیبودا است که از قسمت آموزش کپی ترید فیبودا می توانید روش کار با این سیستم را از 0 تا 100 بیاموزید.

ما در این آموزش از مرحله اول یعنی ثبت نام و مفاهیم شروع می کنیم و نحوه ی انتخاب تریدر و تنطیمات پیشرفته را به شما به صورت کاملا رایگان آمورش می دهیم.

2.حساب پم (pamm)

روشی دیگر برای کپی کردن معاملات استفاده از سیستم کپی تریدینگ داخل خود بروکر ها است.به این صورت که شما داخل سایت بروکر مدنظر از بین تریدرهای موجود تعدادی را انتخاب می کنید و سرمایه خودتان را به آن ها اختصاص می دهید.

تریدرهای انتخاب شده با پول های سرمایه گزاران معامله می کنند و سود بدست آمده به نسبت سرمایه هر کس بین آن ها تقسیم می شود.

معایب این روش این است که تنوع تریدرهای قابل انتخاب بسیار کم است و ما باید سرمایه خودمان را آنها بسپاریم و هیچ کنترلی روی معاملات آن ها نداریم.

استفاده از این روش نیز مورد توصیه ما نیست.معایب این روش گفته شد و علاوه بر آن به خاطر آنکه فرایند کپی ترید تحت نظر بروکر انجام می شود،ممکن است که در معاملات و داده های آن دستکاری صورت بگیرد.

3.ربات کپی ترید

سومین مورد از انواع کپی ترید خودکار،استفاده از ربات و اکسپرت کپی کننده معاملات است.

شما ابتدا یک ربات کپی کننده تهیه می کنید و آن را روی سیستم خودتان و روی متاتریدر نصب می کنید.این ربات معاملات ارائه دهنده ی سیگنال را دریافت می کند و آن را روی حساب شما اجرا میکند.

عیب این ربات ها این است که سیگنال ها را از یک منبع دریافت می کند و سابقه آن منبع نیز به طور دقیق و شفاف در دسترس نیست.ودیگر عیب آن نحوه ی اتصال آن به سرور و دریافت سیگنال ها است که باید تمام مدت متصل باشد و همه ی سیگنال ها را دریافت کند.

نتیجه گیری

در این نوشته سعی شد تا تمامی انواع کپی ترید را برای شما توضیح دهیم و با ارائه مزیت ها و معایب آن ها به شما در انتخاب روش ها کمک کرده باشیم.

با بررسی های انجام شده و تجربیات تیم آکادمی پرافیت به این نتیجه رسیدیم که برای انجام کپی کردن معاملات،بهترین روش استفاده از پلتفرم فیبودا است که نسبت به سایر روش ها مزیت های فراوانی دارد.